Titres sous forme de billets BNC à retour de capital variable remboursables par anticipation (barrière observée à l'échéance) liés au marché canadien, catégorie F, échéant le 17 novembre 2021

Prix actuel : 104,12 $
Dernière mise à jour : 17-mai-2018

Informations générales

Émetteur :
BNC
Code FundSERV :
NBC1039
Code ISM :
V79291
Symbole boursier :
XIU

Faits saillants

  • Terme de 6 ans.
  • Liés au parts du fonds négocié en bourse iShares® S&P/TSX 60 Index ETF.
  • Seuil de versement de RDC : -35,00 %.
  • Seuil de remboursement anticipé : 10,00 %.
  • Versements de RDC potentiels : 3,05 $ semestriellement.
  • Facteur de participation de 5 %.
  • Barrière observée à l’échéance : -35,00 %.
  • Si le rendement du portefeuille de référence est supérieur au seuil de remboursement anticipé à une date d’évaluation du remboursement anticipé, les titres sous forme de billets seront automatiquement remboursés par anticipation à la date de remboursement anticipé applicable et le versement du remboursement à l’échéance sera égal à 100 $ x [1 + rendement variable].
  • Si les titres sous forme de billets ne sont pas automatiquement remboursés par anticipation et que le rendement du portefeuille de référence est positif à la date d’évaluation finale, le versement du remboursement à l’échéance sera égal à 100 $ x [1 + rendement variable].
  • Si les titres sous forme de billets ne sont pas automatiquement remboursés par anticipation et que le rendement du portefeuille de référence est nul ou négatif mais supérieur à la barrière à la date d’évaluation finale, le versement du remboursement à l’échéance sera égal à 100 $.
  • Si les titres sous forme de billets ne sont pas automatiquement remboursés par anticipation et que le rendement du portefeuille de référence est négatif et égal ou inférieur à la barrière à la date d’évaluation finale, le versement du remboursement à l’échéance sera égal à 100 $ x [1 + rendement du portefeuille de référence].
  • Admissibles aux REER, FERR, REEE, REEI, RPDB et CELI.
  • Marché secondaire quotidien disponible dans des circonstances de marché normales.

Dates

Date d'émission :
17-nov.-2015
Date d'échéance :
17-nov.-2021
Durée du billet :
6,0 années
Date d’éval 1 :
10-mai-2018
Date d’éval 2 :
09-nov.-2018
Date d’éval 3 :
10-mai-2019
Date d’éval 4 :
08-nov.-2019
Date d’éval 5 :
11-mai-2020
Date d’éval 6 :
09-nov.-2020
Date d’éval 7 :
10-mai-2021
Date d'évaluation finale :
09-nov.-2021
Date d’évaluation finale :
09-nov.-2021

Prix et historique des valeurs

Date dernière mise à jour :
17-mai-2018
Prix actuel :
104,12 $
Devise :
CAN

Le cours acheteur à la date de vente et toutes informations qui lui sont relatives peuvent différer du prix actuel et des informations ci-dessus. Veuillez consulter le document d′offre ou votre conseiller en placement.

Avis légal

Portfolio

CompagniePrix InitialPrix finalRendementPondération
iShares S&P/TSX 60 Index ETF19.6523.8421.32%100%
Rendement du portefeuille de référence21.32%
Barrière12.7725
Seuil de rachat par anticipation10.00%
Racheté par anticipation au 17 mai 2018Valeur du seuil de rachat par anticipation21.615