Titres sous forme de billets BNC Remboursables par anticipation (barrière observée à l'échéance) liés à un portefeuille de sociétés américaines ($ US), échéant le 30 septembre 2020

Prix actuel : 110,38 US$
Dernière mise à jour : 30-sept.-2016

Informations générales

Émetteur :
BNC
Code FundSERV :
NBC2495
Code ISM :
V79239
Sommaire éducatif :
Lien

Faits saillants

  • Terme de 5 ans.
  • Liés aux actions ordinaires de sociétés américaines.
  • Rendement Fixe applicable à la date d’évaluation du remboursement anticipé si le rendement du portefeuille de référence est positif : Année 1 : 10,00 % ; Année 2 : 17,50 % ; Année 3 : 25,00 % ; Year 4 : 30,00 % ; Year 5 : 35,00 %. 
  • Le rendement variable s'applique lorsque le rendement du portefeuille de référence est supérieur au rendement fixe applicable à la date d’évaluation du remboursement anticipé donnée ou à la date d’évaluation finale, le rendement variable correspond au produit (i) du facteur de participation et (ii) du montant de l’excédent du rendement du portefeuille de référence par rapport au rendement fixe.
  • Facteur de participation: 5 %.
  • Barrière observée à l’échéance : -25 %.
  • Si le rendement du portefeuille de référence est supérieur au seuil de remboursement anticipé à une date d’évaluation du remboursement anticipé, les titres sous forme de billets seront automatiquement remboursés par anticipation à la date de remboursement anticipé applicable et le versement du remboursement à l’échéance sera égal à 100 $ US x [1 + rendement fixe applicable à la date d’évaluation du remboursement anticipé donnée + rendement variable];
  • Si les titres sous forme de billets ne sont pas automatiquement remboursés par anticipation et que le rendement du portefeuille de référence est supérieur au seuil de remboursement anticipé à la date d’évaluation finale, le versement du remboursement à l’échéance sera égal à 100 $ US x [1 + rendement fixe applicable à la date d’évaluation finale + rendement variable];
  • Si les titres sous forme de billets ne sont pas automatiquement remboursés par anticipation et que le rendement du portefeuille de référence est égal ou inférieur au seuil de remboursement anticipé mais supérieur à la barrière à la date d’évaluation finale, le versement du remboursement à l’échéance sera égal à 100 $ US;
  • Si les titres sous forme de billets ne sont pas automatiquement remboursés par anticipation et que le rendement du portefeuille de référence est inférieur au seuil de remboursement anticipé et est égal ou inférieur à la barrière à la date d’évaluation finale, le versement du remboursement à l’échéance sera égal à 100 $ US x [1 + rendement du portefeuille de référence].
  • Admissibles aux REER, FERR, REEE, REEI, RPDB et CELI.
  • Un marché secondaire quotidien, sous réserve de disponibilité et sujet à des frais de négociation anticipée.

Dates

Date d'émission :
30-sept.-2015
Date d'échéance :
30-sept.-2020
Durée du billet :
5,0 années
Date d’éval 1 :
23-sept.-2016
Date d’éval 2 :
25-sept.-2017
Date d’éval 3 :
24-sept.-2018
Date d’éval 4 :
23-sept.-2019
Date d'évaluation finale :
23-sept.-2020

Prix et historique des valeurs

Date dernière mise à jour :
30-sept.-2016
Prix actuel :
110,38 US$
FNA actuels :
0,00 US$
Prix actuel moins FNA :
110,38 US$
Devise :
USD

Le cours acheteur à la date de vente et toutes informations qui lui sont relatives peuvent différer du prix actuel et des informations ci-dessus. Veuillez consulter le document d′offre ou votre conseiller en placement.

Note

Depuis le 2 novembre 2015, suivant l’achèvement de la scission de Hewlett-Packard Company en deux compagnies (Hewlett Packard Enterprise Company cotée sous le symbole «HPE» et HP Inc. cotée sous le symbole «HPQ»), le portefeuille de référence a été modifié afin d’inclure les actions ordinaires de HPQ et de HPE. Le 2 novembre 2015, la pondération de l’actif de référence des actions ordinaires de Hewlett-Packard Company a été divisée : 45,4% de la pondération originale a été attribuée à HPQ et 54,6% de la pondération originale a été attribuée à HPE. Considérant le rendement de l’actif de référence initial, le niveau initial des actions ordinaires de HPE et le niveau initial des actions ordinaires de HPQ ont été ajustés en date du 2 novembre 2015.

Avis légal

Portfolio

CompagniePrix InitialPrix FinalRendement
Microsoft Corp44.2657.4329.76%
Boeing Co/The130.95131.780.63%
Caterpillar Inc65.3682.4426.13%
Ford Motor Co13.5712.17-10.32%
General Electric Co25.2229.8918.52%
General Motors Co30.0232.127.00%
Pfizer Inc31.4134.269.07%
AT&T Inc32.5841.2826.70%
Verizon Communications Inc43.5152.5620.80%
Panier Hewlett-Packard49.58%
Rendement du portefeuille de référence17.79%
Intérêt variable indicatif10.38%
Racheté par anticipation au 30 septembre 2016
Hewlett Packard Enterprise Co13.8422.9866.04%
HP Inc11.6315.0929.78%