Billets de dépôt à taux variable délimité, échéant le 4 septembre 2020 ($ US)

Prix actuel : 100,00 US$
Dernière mise à jour : 07-sept.-2020

Informations générales

Nom de la série :
6
Émetteur :
BNC
Code FundSERV :
NBC3428
Code ISM :
V79238

Description du produit

Les billets offrent trimestriellement des coupons variables basés sur le taux USD LIBOR à 3 mois et sujets à un coupon variable minimum de 2,10 % par année et un coupon variable maximum de 3,50 % par année. Tous les paiements faits aux termes des billets sont libellés en dollars américains. Le capital des billets est protégé à l’échéance.

Faits saillants

  • Coupons variables : Pour chaque coupon variable : le taux de référence calculé sur une base actuel / 365 (fixe) prédéterminé et payable trimestriellement. Le coupon variable est sujet au coupon variable minimum et au coupon variable maximum.
  • Coupon variable minimum : 2,10 %.
  • Coupon variable maximum : 3,50 %.
  • Dates de versement des coupons variables : Pour chaque coupon variable : le taux de référence calculé sur une base actuel / 360 (fixe) prédéterminé (tel que précisé à la section taux de référence) et payable trimestriellement. Le coupon variable est sujet au coupon variable minimum et au coupon variable maximum.
  • Taux de référence : Le taux USD CDOR à 3 mois.
  • Aucun rachat anticipé.
  • Marché secondaire : Financière Banque Nationale Inc. a l’intention de maintenir, jusqu’à la date d’échéance, dans des conditions normales de marché, un marché secondaire quotidien pour les billets.
  • Les billets ne constitueront pas des dépôts qui sont assurés en vertu de la Lois sur la Société d’assurance-dépôt du Canada.
  • Admissibles aux REER, FERR, REEE, REEI, RPDB et CELI.

Dates

Date d'émission :
04-sept.-2015
Date d'échéance :
04-sept.-2020
Durée du billet :
5,0 années
Date d’évaluation :
04-sept.-2020

Prix et historique des valeurs

Date dernière mise à jour :
07-sept.-2020
Prix actuel :
100,00 US$
Devise :
USD

Le cours acheteur à la date de vente et toutes informations qui lui sont relatives peuvent différer du prix actuel et des informations ci-dessus. Veuillez consulter le document d′offre ou votre conseiller en placement.

Avis légal

Portfolio

Prix pied de couponCoupon couruPrix avec coupon couru.
Dates de versement des coupons variablesCoupon Taux de référence
04-déc.-150.530800.332
04-mars-160.530830.436
06-juin-160.536670.635
06-sept.-160.536670.680
05-déc.-160.530830.836
06-mars-170.525000.942
05-juin-170.536671.100
05-sept.-170.536671.218
04-déc.-170.530831.318
05-mars-180.525001.487
04-juin-180.536672.025
04-sept.-180.593212.321
04-déc.-180.586762.321
04-mars-190.684032.736
04-juin-190.668312.615
04-sept.-190.639532.503
04-déc.-190.540352.138
04-mars-200.530831.900
04-juin-200.536671.254
04-sept.-200.536670.331