Billets de dépôt taux fixe à variable plafonné, échéant le 17 juillet

Prix actuel : 100,00 $
Dernière mise à jour : 17-juil.-2020

Informations générales

Nom de la série :
8
Émetteur :
BNC
Code FundSERV :
NBC3422
Code ISM :
V77540

Description du produit

Les billets offrent trimestriellement des coupons fixes (tel que défini ci-dessous) pré-déterminés de 2,20 % annuellement et trimestriellement des coupons variables (tel que défini ci-dessous) pour les quatre années suivantes basés sur le taux CDOR à 3 mois plus un écart de 0,80 % (l’« écart »), sous réserve d’un maximum de 3,00 % annuellement. Tous les paiements relativement à ce billet seront en dollars canadiens. Le capital des billets est protégé à l’échéance.

Faits saillants

  • Coupons fixes : 2,20 % annuel payables trimestriellement calculés sur une base 30/360 consistant en douze mois de 30 jours.
  • Dates de versement des coupons fixes : Les coupons fixes seront versés trimestriellement le 17ième jour de octobre, janvier, avril et juillet débutant le 17 octobre 2015 jusqu’au 17 juillet 2017.
  • Coupons variables : Pour chaque coupon variable, (le taux de référence + l’écart) calculés sur une base actuel / 365 (fixe) prédéterminée et payables trimestriellement, sous réserve du coupon variable maximum.
  • Dates de versement des coupons variables : Les coupons variables seront versés trimestriellement le 17 de chaque mois de octobre, janvier, avril et juillet débutant le 17 octobre 2017 jusqu’au 17 juillet 2020.
  • Coupon variable maximum : 3,00 %.
  • Taux de référence : Le taux CDOR à 3 mois.
  • Aucun rachat anticipé.
  • Marché secondaire : Financière Banque Nationale Inc. a l’intention de maintenir, jusqu’à la date d’échéance, dans des conditions normales de marché, un marché secondaire quotidien pour les billets.
  • Les billets ne constitueront pas des dépôts qui sont assurés en vertu de la Lois sur la Société d’assurance-dépôt du Canada.
  • Admissibles aux REER, FERR, REEE, REEI, RPDB et CELI.

Dates

Date d'émission :
17-juil.-2015
Date d'échéance :
17-juil.-2020
Durée du billet :
5,0 années
Date d’évaluation :
17-juil.-2020

Prix et historique des valeurs

Date dernière mise à jour :
17-juil.-2020
Prix actuel :
100,00 $
Devise :
CAN

Le cours acheteur à la date de vente et toutes informations qui lui sont relatives peuvent différer du prix actuel et des informations ci-dessus. Veuillez consulter le document d′offre ou votre conseiller en placement.

Avis légal

Portfolio

Prix pied de couponCoupon couruPrix avec coupon couru.
Dates de versement des coupons fixes Taux de référence mensuel
19-oct.-150.55000
18-janv.-160.55000
18-avr.-160.55000
18-juil.-160.55000
17-oct.-160.55000
17-janv.-170.55000
17-avr.-170.55000
17-juil.-170.55000
Dates de versement des coupons variablesCoupon Taux de référence mensuel
17-oct.-170.507641.214
17-janv.-180.561071.426
17-avr.-180.608431.668
17-juil.-180.635131.748
17-oct.-180.684011.914
17-janv.-190.736002.120
17-avr.-190.739732.253
17-juil.-190.702452.018
17-oct.-190.699451.975
17-janv.-200.700401.979
17-avr.-200.709612.046
17-juil.-200.368360.678