Billets de dépôt Maximizer S39

Prix actuel : 100,00 $
Dernière mise à jour : 07-mai-2019

Informations générales

Nom de la série :
39
Émetteur :
BNC
Code FundSERV :
NBC1331
Code ISM :
V84137

Description du produit

Les billets de dépôt sont des billets de dépôt à capital protégé qui visent à procurer aux porteurs un rendement variable payable à la date de versement à l’échéance qui est fondé sur l’augmentation, s’il y a lieu, à compter de la date d’émission des billets de dépôt, du rendement du cours (sauf en ce qui concerne le fonds négocié en bourse iShares DEX Universe Bond Index Fund) de douze actifs de référence. Les billets de dépôt vont bloquer à chaque période de six mois le rendement par actif de référence (plafonné à 4,10 %) de l’actif de référence affichant le meilleur rendement depuis la date d’émission parmi les actifs de référence qui n’ont pas encore été exclus. Lorsque le rendement d’un actif de référence est « bloqué », cet actif de référence est exclu aux fins du calcul des rendements bloqués futurs, ce processus d’élimination permettant de s’assurer que chaque actif de référence n’est choisi qu’une seule fois. À l’échéance, le rendement variable correspondra au plus élevé de ce qui suit : (i) zéro et (ii) le produit de 100 $ et du rendement bloqué global, sous réserve d’un maximum de 61,96 $ par billet de dépôt. Il n’y a pas de plancher quant à la mesure dans laquelle un rendement bloqué peut être négatif, mais il y a une limite de 4,10 % au rendement positif.

Faits saillants

  • Capital 100 % protégé à l’échéance par la Banque Nationale du Canada.
  • Le rendement à l’échéance, s’il y a lieu, est lié au rendement du cours des douze actifs de référence.
  • Tous les 6 mois, le rendement de l’actif de référence affichant le meilleur rendement est bloqué (sous réserve d’un maximum de 4,10 %). Lorsque le rendement d’un actif de référence est « bloqué », cet actif de référence est exclu aux fins du calcul des rendements bloqués futurs, ce processus d’élimination permettant de s’assurer que chaque actif de référence n’est choisi qu’une seule fois.
  • Le rendement variable correspond au plus élevé de ce qui suit : (i) 0 $ et (ii) le produit a) de 100 $ et b) du rendement bloqué global, sous réserve d’un maximum de 61,96 $, ce qui représente un taux de rendement composé annuel maximum d’environ 8,37 % par année pendant six ans.
  • Diversification géographique et par classe d’actifs.
  • Sauf en ce qui concerne le Fonds négocié en bourse iShares DEX Universe Bond Index Fund, le rendement par actif de référence des actifs de référence sera un rendement du cours uniquement et n’inclura pas les distributions versées par l’un ou l’autre des fonds de référence au titre des parts de référence. Le taux de distribution indicatif des actifs de référence (autre que la devise de référence et le fonds négocié en bourse iShares DEX Universe Bond Index Fund) s’établissait à 1,01 % par année le 14 mars 2013.
  • Placement minimal de 1000 $ (10 billets de dépôt).
  • Terme de 6 ans.
  • Un marché secondaire quotidien sous réserve de disponibilité et sujet à des frais de négociation anticipée jusqu’à 4,80 $ par billet de dépôt au cours des 600 jours incluant et suivant la date d’émission. Le porteur qui vend des billets de dépôt avant l’échéance pourrait recevoir un montant inférieur au montant de dépôt initial par billet de dépôt.

Dates

Date d'émission :
07-mai-2013
Date d'échéance :
07-mai-2019
Durée du billet :
6,0 années
Date d’évaluation :
02-mai-2019

Prix et historique des valeurs

Date dernière mise à jour :
07-mai-2019
Prix actuel :
100,00 $
Devise :
CAN

Le cours acheteur à la date de vente et toutes informations qui lui sont relatives peuvent différer du prix actuel et des informations ci-dessus. Veuillez consulter le document d′offre ou votre conseiller en placement.

Note

La valeur intrinsèque est le calcul du paiement à l'échéance basé sur les valeurs indicielles à la date de dernière mise à jour. La valeur intrinsèque est différente de la VL. Les valeurs indicielles qui n'ont pas encore été bloquées peuvent descendre au-dessous de leur niveau initial avant l'échéance et par conséquent réduire le paiement qui sera calculé à l'échéance. Veuillez noter qu'en raison d'une fermeture des marchés américains à la date d'émission (à cause de l'ouragan) la source des cours (NYSE ARCA) n'a pas publié de niveau de clôture et en conséquence le niveau de clôture qui sera utilisé sera celui à la prochaine date à laquelle il sera publié.

Avis légal

Portfolio

Date d'évaluationIndiceRendementBloqué à
07-nov.-13PowerShares QQQ Trust Series 112.55%4.10%
07-mai-14iShares® S&P/TSX 6017.33%4.10%
07-nov.-14SPDR S&P 50025.06%4.10%
07-mai-15Nikkei 22536.59%4.10%
09-nov.-15USD/CAD32.06%4.10%
09-mai-16iShares Core Canadian Universe Bond Index ETF11.40%4.10%
07-nov.-16iShares MSCI Hong Kong ETF1.97%1.97%
08-mai-17S&P GSCI Gold Excess Return Index-17.66%-17.66%
07-nov.-17S&P GSCI Copper Excess Return Index-6.27%-6.27%
07-mai-18S&P GSCI Silver Excess Return Index-36.40%-36.40%
07-nov.-18S&P GSCI Agriculture Excess Return Index-49.78%-49.78%
02-mai-19S&P GSCI Crude Oil Excess Return Index-62.69%-62.69%
Valeur intrinsèque*100.00