NBC Variable ROC Auto Callable Note Securities (Maturity-
Monitored Barrier) linked to a portfolio of Canadian banks, due on
April 26, 2021
1593
Informations générales
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Émetteur :
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BNC
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Code ISM :
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V75444
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Symbole boursier :
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BMO, BNS, CM, RY, TD
Faits saillants
- Terme de 6 ans.
- Liés aux actions ordinaires de banques canadiennes.
- Seuil de versement de RDC : -20 %.
- Seuil de remboursement anticipé : 12,50 %.
- Versements de RDC potentiels : 3,375 $ semestriellement.
- Facteur de participation de 5 %.
- Barrière observée à l’échéance : -20 %.
- Si le rendement du portefeuille de référence est supérieur au seuil de remboursement anticipé à une date d’évaluation du remboursement anticipé, les titres sous forme de billets seront automatiquement remboursés par anticipation à la date de remboursement anticipé applicable et le versement du remboursement à l’échéance sera égal à 100 $ x [1 + rendement variable].
- Si les titres sous forme de billets ne sont pas automatiquement remboursés par anticipation et que le rendement du portefeuille de référence est positif à la date d’évaluation finale, le versement du remboursement à l’échéance sera égal à 100 $ x [1 + rendement variable].
- Si les titres sous forme de billets ne sont pas automatiquement remboursés par anticipation et que le rendement du portefeuille de référence est nul ou négatif mais supérieur à la barrière à la date d’évaluation finale, le versement du remboursement à l’échéance sera égal à 100 $.
- Si les titres sous forme de billets ne sont pas automatiquement remboursés par anticipation et que le rendement du portefeuille de référence est négatif et égal ou inférieur à la barrière à la date d’évaluation finale, le versement du remboursement à l’échéance sera égal à 100 $ x [1 + rendement du portefeuille de référence].
- Admissibles aux REER, FERR, REEE, REEI, RPDB et CELI.
- Un marché secondaire quotidien, sous réserve de disponibilité et sujet à des frais de négociation anticipée.
Dates
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Date d'émission :
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24-avr.-2015
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Date d'échéance :
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26-avr.-2021
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Durée du billet :
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6,0 années
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Date d’éval 1 :
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19-oct.-2015
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Date d’éval 2 :
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18-avr.-2016
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Date d’éval 3 :
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17-oct.-2016
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Date d’éval 4 :
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17-avr.-2017
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Date d’éval 5 :
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17-oct.-2017
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Date d’éval 6 :
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17-avr.-2018
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Date d’éval 7 :
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17-oct.-2018
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Date d’éval 8 :
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16-avr.-2019
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Date d’éval 9 :
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17-oct.-2019
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Date d’éval 10 :
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17-avr.-2020
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Date d’éval 11 :
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19-oct.-2020
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Date d'évaluation finale :
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19-avr.-2021
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Date d’évaluation finale :
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19-avr.-2021
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Date d’évaluation du versement de RDC 1 :
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19-oct.-2015
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Date d’évaluation du versement de RDC 2 :
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18-avr.-2016
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Date d’évaluation du versement de RDC 3 :
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17-oct.-2016
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Date d’évaluation du versement de RDC 4 :
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17-avr.-2017
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Date d’évaluation du versement de RDC 5 :
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17-oct.-2017
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Date d’évaluation du versement de RDC 6 :
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17-avr.-2018
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Date d’évaluation du versement de RDC 7 :
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17-oct.-2018
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Date d’évaluation du versement de RDC 8 :
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16-avr.-2019
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Date d’évaluation du versement de RDC 9 :
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17-oct.-2019
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Date d’évaluation du versement de RDC 10 :
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19-avr.-2020
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Date d’évaluation du versement de RDC 11 :
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17-oct.-2020
Prix et historique des valeurs
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Date dernière mise à jour :
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24-avr.-2017
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Prix actuel :
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104,30 $
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FNA actuels :
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0,00 $
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Prix actuel moins FNA :
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104,30 $
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Devise :
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CAN
Le cours acheteur à la date de vente et toutes informations qui lui sont relatives peuvent différer du prix actuel et des informations ci-dessus. Veuillez consulter le document d′offre ou votre conseiller en placement.
Avis légal
Portfolio
Compagnie | Prix Initial | Prix final | Rendement |
Bank of Montreal | 80.21 | 98.52 | 22.83% |
Bank of Nova Scotia/The | 66.91 | 77.14 | 15.29% |
Canadian Imperial Bank of Commerce | 96.49 | 112.88 | 16.99% |
Royal Bank of Canada | 80.58 | 95.92 | 19.04% |
Toronto-Dominion Bank/The | 56.13 | 66.20 | 17.94% |
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| | Rendement du portefeuille de référence | 18.42% |
| | Intérêt variable indicatif | 0.92% |
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| | Seuil de rachat par anticipation | 12.50% |
Racheté par anticipation au 24 avril 2017 | | | |
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