Billets de dépôt taux fixe à variable plafonné, échéant le 23 janvier 2020

Prix actuel : 100,00 $
Dernière mise à jour : 23-janv.-2020

Informations générales

Émetteur :
BNC
Code ISM :
V74732

Description du produit

Les billets offrent des coupons fixes pré-déterminés de 2,10 % annuel payable mensuellement (tel que défini ci-dessous) pour la première année et des coupons variables mensuels (tel que défini ci-dessous) pour les quatre années suivantes basés sur le taux CDOR à 1 mois + un écart de 0,45 % (l’« écart »), sous réserve du coupon variable maximum de 3,05%. Tous les paiements relativement à ce billet seront en dollars canadiens. Le capital des billets est protégé à l’échéance.

Faits saillants

  • Coupons fixes : 2,10 % annuel payables mensuellement calculés sur une base 30/360 consistant en douze mois de 30 jours.
  • Dates de versement des coupons fixes : Les coupons fixes seront versés mensuellement le 23 de chaque mois du 23 février 2015 au 23 janvier 2016. Si une date de versement des coupons fixes ne tombe pas un jour ouvrable, les intérêts seront versés le jour ouvrable suivant, sans rajustement relatif aux dates de fin de période.
  • Coupons variables : Pour chaque coupon variable, (le taux de référence + l’écart) calculés sur une base actuel / 365 (fixe) prédéterminée et payables mensuellement, sous réserve du coupon variable maximum.
  • Dates de versement des coupons variables : Les coupons variables seront versés mensuellement débutant le 23 février 2016 jusqu’au 23 janvier 2020. Si une date de versement des coupons variables ne tombe pas un jour ouvrable, les intérêts seront versés le jour ouvrable suivant, avec rajustement relatif aux dates de fin de période.
  • Coupon variable maximum : 3,05 %.
  • Taux de référence : Le taux CDOR à 1 mois.
  • Aucun rachat anticipé.
  • Marché secondaire : Financière Banque Nationale Inc. a l’intention de maintenir, jusqu’à la date d’échéance, dans des conditions normales de marché, un marché secondaire quotidien pour les billets.
  • Les billets ne constitueront pas des dépôts qui sont assurés en vertu de la Lois sur la Société d’assurance-dépôt du Canada.
  • Admissibles aux REER, FERR, REEE, REEI, RPDB et CELI.

Dates

Date d'émission :
23-janv.-2015
Date d'échéance :
23-janv.-2020
Durée du billet :
5,0 années

Prix et historique des valeurs

Date dernière mise à jour :
23-janv.-2020
Prix actuel :
100,00 $

Le cours acheteur à la date de vente et toutes informations qui lui sont relatives peuvent différer du prix actuel et des informations ci-dessus. Veuillez consulter le document d′offre ou votre conseiller en placement.

Avis légal

Portfolio

Prix pied de couponCoupon couruPrix avec coupon couru.
Dates de versement des coupons fixesCoupon Taux de référence mensuel
23-févr.-150.17500
23-mars-150.17500
23-avr.-150.17500
25-mai-150.17500
23-juin-150.17500
23-juil.-150.17500
24-août-150.17500
23-sept.-150.17500
23-oct.-150.17500
23-nov.-150.17500
23-déc.-150.17500
25-janv.-160.17500
Dates de versement des coupons variablesCoupon Taux de référence mensuel
23-févr.-160.110750.854
23-mars-160.103290.850
25-avr.-160.112280.872
24-mai-160.113260.928
23-juin-160.114910.903
25-juil.-160.109810.886
23-août-160.113210.883
23-sept.-160.113380.885
24-oct.-160.108740.873
23-nov.-160.113130.882
23-déc.-160.108820.874
23-janv.-170.116020.916
23-févr.-170.118560.946
23-mars-170.105330.923
24-avr.-170.113300.884
23-mai-170.110630.896
23-juin-170.110240.848
24-juil.-170.108000.864
23-août-170.137161.165
25-sept.-170.143361.238
23-oct.-170.145891.325
23-nov.-170.149821.314
27-déc.-170.143841.300
23-janv.-180.157801.408
23-févr.-180.171141.565
23-mars-180.153521.551
23-avr.-180.174961.610
23-mai-180.171371.635
26-juin-180.178041.646
23-juil.-180.171681.639
23-août-180.192791.820
24-sept.-180.193751.831
23-oct.-180.186571.820
23-nov.-180.209992.023
24-déc.-180.211232.120
23-janv.-190.231012.270
25-févr.-190.222202.166
25-mars-190.192552.060
23-avr.-190.205751.973
23-mai-190.199521.978
25-juin-190.206381.980
23-juil.-190.197771.956
23-août-190.203941.951
23-sept.-190.203831.950
23-oct.-190.197671.955
25-nov.-190.217331.954