BNC CPG Flex prorogeables à coupons 6,12 %, série 425 ($ US)
13880
Informations générales
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Nom de la série :
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425
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Émetteur :
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BNC
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Code FundSERV :
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NBC32016
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Code ISM :
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Z56ZPU
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Faits saillants
- Terme de 15 ans.
- Capital 100 % protégé à l’échéance par la Banque Nationale du Canada.
- Versement de coupons: 6.12 $ US p.a. payé annuellement.
- Admissibles à l’assurance-dépôts de la SADC.
- Admissibles aux REER, FERR, REEE, REEI, RPDB et CELI.
- Peuvent être revendus à la Banque sur une base quotidienne sous réserve de conditions normales de marché. Un investisseur qui vend des dépôts pourrait recevoir un montant inférieur au capital par dépôt.
Dates
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Date d'émission :
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21-mai-2025
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Date d'échéance :
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21-mai-2040
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Durée du billet :
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15,0 années
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Date d’évaluation :
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14-mai-2040
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Date d’éval 1 :
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06-mai-2026
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Date d’éval 2 :
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07-mai-2027
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Date d’éval 3 :
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08-mai-2028
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Date d’éval 4 :
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07-mai-2029
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Date d’éval 5 :
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06-mai-2030
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Date d’éval 6 :
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06-mai-2031
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Date d’éval 7 :
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07-mai-2032
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Date d’éval 8 :
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09-mai-2033
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Date d’éval 9 :
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08-mai-2034
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Date d’éval 10 :
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07-mai-2035
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Date d’éval 11 :
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06-mai-2036
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Date d’éval 12 :
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07-mai-2037
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Date d’éval 13 :
-
07-mai-2038
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Date d’éval 14 :
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09-mai-2039
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Date d’éval 15 :
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07-mai-2040
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Date d’échéance initiale :
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21-mai-2026
Prix et historique des valeurs
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Date dernière mise à jour :
-
29-mai-2025
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Prix actuel :
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100,56 US$
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FNA actuels :
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0,75 US$
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Prix actuel moins FNA :
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99,81 US$
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Devise :
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USD
Le cours acheteur à la date de vente et toutes informations qui lui sont relatives peuvent différer du prix actuel et des informations ci-dessus. Veuillez consulter le document d′offre ou votre conseiller en placement.
Avis légal
Portfolio
| Prix pied de coupon | Coupon couru | Prix avec coupon couru |
|---|
| 100.435 | 0.187 | 100.622 |
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| Dates de versement des coupons | Coupon | |
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| 05-21-26 | $6.120 | Date d’échéance initiale |
| 05-21-27 | $6.120 | |
| 05-23-28 | $6.120 | |
| 05-22-29 | $6.120 | |
| 05-21-30 | $6.120 | |
| 05-21-31 | $6.120 | |
| 05-21-32 | $6.120 | |
| 05-24-33 | $6.120 | |
| 05-23-34 | $6.120 | |
| 05-22-35 | $6.120 | |
| 05-21-36 | $6.120 | |
| 05-21-37 | $6.120 | |
| 05-21-38 | $6.120 | |
| 05-23-39 | $6.120 | |
| 05-21-40 | $6.120 | Date d’échéance finale |
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