Titres sous forme de billets BNC remboursables par anticipation à revenu conditionnel avec effet mémoire (barrière observée à l’échéance) liés au marché américain, catégorie F, échéant le 1 mars 2032
13298
Informations générales
-
-
-
Émetteur :
-
BNC
-
Code FundSERV :
-
NBC30155
-
Code ISM :
-
V46P46
-
Symbole boursier :
-
XSP
-
Page de l'indice :
-
Lien
-
-
-
-
-
Sommaire éducatif :
-
Lien
Faits saillants
- Terme de 7.01 ans.
- Liés au iShares® S&P 500 Index ETF CAD Hedged.
- Versement de coupon potentiel: dans la mesure où le rendement du portefeuille de référence est égal ou supérieur au seuil de versement de coupon à la date d’évaluation du versement de coupon applicable, les porteurs auront le droit de recevoir, à la date de versement de coupon pertinente, le versement de coupon, qui sera calculé en fonction du coupon de 5.80 $(correspondant à 5,80 % du capital de chaque titre sous forme de billet) et du rendement variable de coupon.
- Effet mémoire : les versements de coupon incluent les versements de coupon précédemment non payés.
- Seuil de versement de coupon : -30 %.
- Seuil de remboursement anticipé: 10 % (à partir de 12 mois).
- Versement de coupons potentiels : 5.80 $ p.a. payé semestriellement.
- Barrière à l’échéance: -30 %.
- Si le rendement du portefeuille de référence est égal ou supérieur au seuil de remboursement anticipé à une date d’évaluation du remboursement anticipé, les titres sous forme de billets seront automatiquement remboursés par anticipation à la date de remboursement anticipé applicable et le versement du remboursement à l’échéance sera égal à 100 $ x [1 + rendement variable];
- Si les titres sous forme de billets ne sont pas automatiquement remboursés par anticipation et que le rendement du portefeuille de référence est positif à la date d’évaluation finale, le versement du remboursement à l’échéance sera égal à 100 $ x [1 + rendement variable];
- Si les titres sous forme de billets ne sont pas automatiquement remboursés par anticipation et que le rendement du portefeuille de référence est nul ou négatif mais est égal ou supérieur à la barrière à la date d’évaluation finale, le versement du remboursement à l’échéance sera égal à 100 $;
- Si les titres sous forme de billets ne sont pas automatiquement remboursés par anticipation et que le rendement du portefeuille de référence est négatif et inférieur à la barrière à la date d’évaluation finale, le versement du remboursement à l’échéance sera égal à 100 $ x [1 + rendement du portefeuille de référence].
- Admissibles aux REER, FERR, REEE, REEI, RPDB et CELI.
- Marché secondaire quotidien disponible dans des circonstances de marché normales.
Dates
-
Date d'émission :
-
28-févr.-2025
-
Période de vente :
-
18-févr.-2025 - 24-févr.-2025
-
Date d'échéance :
-
01-mars-2032
-
Durée du billet :
-
7,1 années
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Date d’éval 1 :
-
23-févr.-2026
-
Date d’éval 2 :
-
21-août-2026
-
Date d’éval 3 :
-
22-févr.-2027
-
Date d’éval 4 :
-
23-août-2027
-
Date d’éval 5 :
-
18-févr.-2028
-
Date d’éval 6 :
-
21-août-2028
-
Date d’éval 7 :
-
21-févr.-2029
-
Date d’éval 8 :
-
21-août-2029
-
Date d’éval 9 :
-
21-févr.-2030
-
Date d’éval 10 :
-
21-août-2030
-
Date d’éval 11 :
-
21-févr.-2031
-
Date d’éval 12 :
-
21-août-2031
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Date d'évaluation finale :
-
23-févr.-2032
-
-
Avis légal
Portfolio
Compagnie | Prix Initial | Prix Actuel | Rendement | Pondération |
iShares Core S&P 500 Index ETF CAD-Hedged | 0.00 | 62.32 | | 100% |
| | | | |
| | Rendement du portefeuille de référence | 0.00% | |
| | | | |
| | Barrière | 0 | |
| | Seuil de rachat par anticipation | 10.00% | |
| | Valeur du seuil de rachat par anticipation | 0 | |
|