Titres sous forme de billets BNC Remboursables par anticipation (barrière observée à l’échéance) liés aux parts du fonds négocié en bourse iShares® S&P/TSX 60 Index ETF, échéant le 26 avril 2019

Prix actuel : 107,00 $
Dernière mise à jour : 09-juin-2015

Informations générales

Émetteur :
BNC
Code ISM :
V77668
Symbole boursier :
XIU

Dates

Date d'émission :
29-sept.-2014
Date d'échéance :
26-avr.-2019
Durée du billet :
4,6 années
Date d’évaluation du remboursement anticipé 1 :
20-avr.-2015
Date d’évaluation du remboursement anticipé 2 :
19-avr.-2016
Date d’évaluation du remboursement anticipé 3 :
19-avr.-2017
Date d’évaluation du remboursement anticipé 4 :
19-avr.-2018
Date d'évaluation finale :
18-avr.-2019

Faits saillants

  • Terme de 4,5 ans.
  • Liés aux parts du fonds négocié en bourse iShares® S&P/TSX 60 Index ETF (rendement du cours).
  • Rendement Fixe applicable à la date d’évaluation du remboursement anticipé si le rendement du portefeuille de référence est positif : Année 1 : 7,00 % ; Année 2 : 11,00 % ; Année 3 : 15,00 % ; Année 4 : 17,50 % ; Année 5 : 20,00 %.
  • Le rendement variable s'applique lorsque le rendement du portefeuille de référence est supérieur au rendement fixe applicable à la date d’évaluation du remboursement anticipé ou à la date d’évaluation finale, le rendement variable correspond au produit (i) du facteur de participation et (ii) du montant de l’excédent du rendement du portefeuille de référence par rapport au rendement fixe.
  • Facteur de participation : 5 %.
  • Barrière observée à l’échéance : -20 %.
  • Si le rendement du portefeuille de référence est positif à une date d’évaluation du remboursement anticipé, les titres sous forme de billets seront automatiquement remboursés par anticipation à la date de remboursement anticipé applicable et le versement du remboursement à l’échéance sera égal à 100 $ x [1 + le rendement fixe applicable à la date d’évaluation du remboursement anticipé donnée + le rendement variable].
  • Si les titres sous forme de billets ne sont pas automatiquement remboursés par anticipation et que le rendement du portefeuille de référence est positif à la date d’évaluation finale, le versement du remboursement à l’échéance sera égal à 100 $ x [1 + le rendement fixe applicable à la date d’évaluation finale + le rendement variable].
  • Si les titres sous forme de billets ne sont pas automatiquement remboursés par anticipation à une date de remboursement anticipé et que le rendement du portefeuille de référence est nul ou négatif mais supérieur à la barrière à la date d’évaluation finale, le versement du remboursement à l’échéance sera égal à 100 $.
  • Si les titres sous forme de billets ne sont pas automatiquement remboursés par anticipation et que le rendement du portefeuille de référence est négatif et égal ou inférieur à la barrière à la date d’évaluation finale, le versement du remboursement à l’échéance sera égal à 100 $ x [1 + le rendement du portefeuille de référence].
  • Admissibles aux REER, FERR, REEE, REEI, RPDB et CELI.
  • Un marché secondaire quotidien, sous réserve de disponibilité et sujet à des frais de négociation anticipée.

Prix et historique des valeurs

Date dernière mise à jour :
09-juin-2015
Prix actuel :
107,00 $
FNA actuels :
0,00 $
Prix actuel moins FNA :
107,00 $

Le cours acheteur à la date de vente et toutes informations qui lui sont relatives peuvent différer du prix actuel et des informations ci-dessus. Veuillez consulter le document d′offre ou votre conseiller en placement.

Avis légal

Portfolio

CompagniePrix InitialPrix ActuelRendement
iShares S&P/TSX 60 Index ETF21.7519.84-8.78%
Rendement du portefeuille de référence-8.78%
Barrière17.4
Racheté par anticipation au 27 avril 2015