BNC CPG Remboursables par anticipation à revenu conditionnel banques américaines (RA), série 2F

Prix actuel : 100,00 $
Dernière mise à jour : 04-févr.-2025

Informations générales

Nom de la série :
2
Émetteur :
BNC
Code FundSERV :
NBC29191
Code ISM :
Z56K2N
Symbole boursier :
SOUSBBC3
Page de l'indice :
Lien

Faits saillants

  • Terme de 7.01 ans.
  • Liés à l'Indice Solactive United States Big Banks Hedged to CAD 3.25% AR.
  • Capital 100 % protégé à l’échéance par la Banque Nationale du Canada.
  • Versement de coupon potentiel: dans la mesure où le rendement du portefeuille de référence est égal ou supérieur au seuil de versement de coupon à la date d’évaluation du versement de coupon applicable, les porteurs auront le droit de recevoir des versements de coupon à chaque date de versement de coupon.
  • Seuil de versement de coupon: -20 %.
  • Seuil de remboursement anticipé: 10 % (à partir de 12 mois).
  • Versement de coupons potentiels : 5.28 $ p.a. payé mensuellement.
  • Si le rendement du portefeuille de référence est égal ou supérieur au seuil de remboursement anticipé à une date d’évaluation du remboursement anticipé, les dépôts seront automatiquement remboursés par anticipation à la date de remboursement anticipé applicable et le versement du remboursement à l’échéance sera égal au capital x [1 + rendement variable];
  • Si les dépôts ne sont pas automatiquement remboursés par anticipation et que le rendement du portefeuille de référence est positif à la date d’évaluation finale, le versement du remboursement à l’échéance sera égal au capital x [1 + rendement variable];
  • Si les dépôts ne sont pas automatiquement remboursés par anticipation et que le rendement du portefeuille de référence est nul ou négatif à la date d’évaluation finale, le versement du remboursement à l’échéance sera égal au capital.
  • Admissibles à l’assurance-dépôts de la SADC.
  • Admissibles aux REER, FERR, REEE, REEI, RPDB et CELI.
  • Pas de marché secondaire.

Dates

Date d'émission :
27-déc.-2024
Date d'échéance :
29-déc.-2031
Durée du billet :
7,0 années
Date d’éval 1 :
18-déc.-2025
Date d’éval 2 :
20-janv.-2026
Date d’éval 3 :
20-févr.-2026
Date d’éval 4 :
20-mars-2026
Date d’éval 5 :
20-avr.-2026
Date d’éval 6 :
19-mai-2026
Date d’éval 7 :
18-juin-2026
Date d’éval 8 :
20-juil.-2026
Date d’éval 9 :
20-août-2026
Date d’éval 10 :
21-sept.-2026
Date d’éval 11 :
20-oct.-2026
Date d’éval 12 :
19-nov.-2026
Date d’éval 13 :
18-déc.-2026
Date d’éval 14 :
20-janv.-2027
Date d’éval 15 :
22-févr.-2027
Date d’éval 16 :
19-mars-2027
Date d’éval 17 :
20-avr.-2027
Date d’éval 18 :
19-mai-2027
Date d’éval 19 :
17-juin-2027
Date d’éval 20 :
20-juil.-2027
Date d’éval 21 :
20-août-2027
Date d’éval 22 :
20-sept.-2027
Date d’éval 23 :
20-oct.-2027
Date d’éval 24 :
19-nov.-2027
Date d’éval 25 :
17-déc.-2027
Date d’éval 26 :
20-janv.-2028
Date d’éval 27 :
18-févr.-2028
Date d’éval 28 :
20-mars-2028
Date d’éval 29 :
20-avr.-2028
Date d’éval 30 :
19-mai-2028
Date d’éval 31 :
16-juin-2028
Date d’éval 32 :
20-juil.-2028
Date d'évaluation finale :
18-déc.-2031

Prix et historique des valeurs

Date dernière mise à jour :
04-févr.-2025
Prix actuel :
100,00 $
Devise :
CAN

Le cours acheteur à la date de vente et toutes informations qui lui sont relatives peuvent différer du prix actuel et des informations ci-dessus. Veuillez consulter le document d′offre ou votre conseiller en placement.

Avis légal

Portfolio

CompagniePrix InitialPrix ActuelRendementPondération
Solactive United States Big Banks Hedged to CAD Index 3.25% AR1729.471959.9713.33%100%
Rendement du portefeuille de référence13.33%
Intérêt variable indicatif0.00%
Seuil de rachat par anticipation10.00%
Valeur du seuil de rachat par anticipation1902.417