Titres sous forme de billets BNC remboursables par anticipation à revenu conditionnel avec effet mémoire (barrière observée à l’échéance) liés au marché canadien ($ US), catégorie F, échéant le 22 décembre 2031

Prix actuel : 100,59 US$
Dernière mise à jour : 24-déc.-2024

Informations générales

Émetteur :
BNC
Code FundSERV :
NBC29896
Code ISM :
V46NJ6
Symbole boursier :
XIU
Page de l'indice :
Lien
Sommaire éducatif :
Lien

Faits saillants

  • Terme de 7.01 ans.
  • Liés au iShares® S&P/TSX 60® ETF.
  • Versement de coupon potentiel: dans la mesure où le rendement du portefeuille de référence est égal ou supérieur au seuil de versement de coupon à la date d’évaluation du versement de coupon applicable, les porteurs auront le droit de recevoir, à la date de versement de coupon pertinente, le versement de coupon, qui sera calculé en fonction du coupon de 7.00 $ US (correspondant à 7 % du capital de chaque titre sous forme de billet) et du rendement variable de coupon.
  • Effet mémoire : les versements de coupon incluent les versements de coupon précédemment non payés.
  • Seuil de versement de coupon : -25 %.
  • Seuil de remboursement anticipé: 5 % (à partir de 6 mois).
  • Versement de coupons potentiels : 7.00 $ US p.a. payé semestriellement.
  • Barrière à l’échéance: -25 %.
  • If the Reference Portfolio Return is equal to or higher than the Call Threshold on a Call Valuation Date, the Note Securities will be automatically called on the applicable Call Date and the Maturity Redemption Payment will be equal to $ US100 x [1 + Variable Return]; or
  • If the Note Securities are not automatically called and the Reference Portfolio Return is positive on the Final Valuation Date, the Maturity Redemption Payment will be equal to $ US100 x [1 + Variable Return]; or
  • If the Note Securities are not automatically called and the Reference Portfolio Return is nil or negative but equal to or higher than the Barrier on the Final Valuation Date, the Maturity Redemption Payment will be equal to $ US100; or
  • If the Note Securities are not automatically called and the Reference Portfolio Return is negative and lower than the Barrier on the Final Valuation Date, the Maturity Redemption Payment will be equal to $ US100 x [1 + Reference Portfolio Return].
  • Admissibles aux REER, FERR, REEE, REEI, RPDB et CELI.
  • Marché secondaire quotidien disponible dans des circonstances de marché normales.

Dates

Date d'émission :
20-déc.-2024
Date d'échéance :
22-déc.-2031
Durée du billet :
7,0 années
Date d’éval 1 :
12-juin-2025
Date d’éval 2 :
15-déc.-2025
Date d’éval 3 :
12-juin-2026
Date d’éval 4 :
14-déc.-2026
Date d’éval 5 :
11-juin-2027
Date d’éval 6 :
13-déc.-2027
Date d’éval 7 :
12-juin-2028
Date d’éval 8 :
13-déc.-2028
Date d’éval 9 :
12-juin-2029
Date d’éval 10 :
13-déc.-2029
Date d’éval 11 :
12-juin-2030
Date d’éval 12 :
13-déc.-2030
Date d’éval 13 :
12-juin-2031
Date d'évaluation finale :
15-déc.-2031

Prix et historique des valeurs

Date dernière mise à jour :
24-déc.-2024
Prix actuel :
100,59 US$
Devise :
USD

Le cours acheteur à la date de vente et toutes informations qui lui sont relatives peuvent différer du prix actuel et des informations ci-dessus. Veuillez consulter le document d′offre ou votre conseiller en placement.

Avis légal

Portfolio

CompagniePrix InitialPrix ActuelRendementPondération
iShares® S&P/TSX 60 Index ETF37.2637.500.64%100%
Rendement du portefeuille de référence0.64%
Intérêt variable indicatif0.00%
Barrière27.945
Seuil de rachat par anticipation5.00%
Valeur du seuil de rachat par anticipation39.123