Titres sous forme de billets BNC remboursables par anticipation à revenu conditionnel (barrière observée à l’échéance) liés au marché canadien, échéant le 15 décembre 2031
12780
Informations générales
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Émetteur :
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BNC
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Code FundSERV :
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NBC29868
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Code ISM :
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V46ND0
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Symbole boursier :
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XIU
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Page de l'indice :
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Lien
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Sommaire éducatif :
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Lien
Faits saillants
- Terme de 7.01 ans.
- Liés au iShares® S&P/TSX 60® ETF.
- Versement de coupon potentiel: dans la mesure où le rendement du portefeuille de référence est égal ou supérieur au seuil de versement de coupon à la date d’évaluation du versement de coupon applicable, les porteurs auront le droit de recevoir des versements de coupon à chaque date de versement de coupon.
- Seuil de versement de coupon: -30 %.
- Seuil de remboursement anticipé: 10 % (à partir de 6 mois).
- Versement de coupons potentiels : 5.50 $ p.a. payé semestriellement.
- Barrière à l’échéance: -30 %.
- Si le rendement du portefeuille de référence est égal ou supérieur au seuil de remboursement anticipé à une date d’évaluation du remboursement anticipé, les titres sous forme de billets seront automatiquement remboursés par anticipation à la date de remboursement anticipé applicable et le versement du remboursement à l’échéance sera égal à 100 $;
- Si les titres sous forme de billets ne sont pas automatiquement remboursés par anticipation et que le rendement du portefeuille de référence est positif ou est nul ou négatif mais égal ou supérieur à la barrière à la date d’évaluation finale, le versement du remboursement à l’échéance sera égal à 100 $ ;
- Si les titres sous forme de billets ne sont pas automatiquement remboursés par anticipation et que le rendement du portefeuille de référence est négatif et inférieur à la barrière à la date d’évaluation finale, le versement du remboursement à l’échéance sera égal à 100 $ × [1 + rendement du portefeuille de référence].;
- Admissibles aux REER, FERR, REEE, REEI, RPDB et CELI.
- Marché secondaire quotidien disponible dans des circonstances de marché normales.
Dates
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Date d'émission :
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13-déc.-2024
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Date d'échéance :
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15-déc.-2031
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Durée du billet :
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7,0 années
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Date d’éval 1 :
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06-juin-2025
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Date d’éval 2 :
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08-déc.-2025
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Date d’éval 3 :
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08-juin-2026
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Date d’éval 4 :
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07-déc.-2026
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Date d’éval 5 :
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07-juin-2027
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Date d’éval 6 :
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06-déc.-2027
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Date d’éval 7 :
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06-juin-2028
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Date d’éval 8 :
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06-déc.-2028
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Date d’éval 9 :
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06-juin-2029
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Date d’éval 10 :
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06-déc.-2029
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Date d’éval 11 :
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06-juin-2030
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Date d’éval 12 :
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06-déc.-2030
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Date d’éval 13 :
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06-juin-2031
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Date d'évaluation finale :
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08-déc.-2031
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Prix et historique des valeurs
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Date dernière mise à jour :
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24-déc.-2024
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Prix actuel :
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99,13 $
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FNA actuels :
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2,20 $
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Prix actuel moins FNA :
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96,93 $
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Devise :
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CAN
Le cours acheteur à la date de vente et toutes informations qui lui sont relatives peuvent différer du prix actuel et des informations ci-dessus. Veuillez consulter le document d′offre ou votre conseiller en placement.
Avis légal
Portfolio
| Compagnie | Prix Initial | Prix Actuel | Rendement | Pondération |
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| iShares® S&P/TSX 60 Index ETF | 38.27 | 37.50 | -2.01% | 100% |
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| | Rendement du portefeuille de référence | -2.01% | |
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| | Intérêt variable indicatif | 0.00% | |
| | Barrière | 26.789 | |
| | Seuil de rachat par anticipation | 10.00% | |
| | Valeur du seuil de rachat par anticipation | 42.097 | |
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