Titres sous forme de billets BNC remboursables par anticipation à revenu conditionnel (barrière observée à l’échéance) liés à un portefeuille de compagnies canadiennes, catégorie F, échéant le 21 novembre 2031
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Informations générales
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Émetteur :
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BNC
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Code FundSERV :
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NBC29814
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Code ISM :
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V46M03
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Symbole boursier :
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BCE, BNS, CM, ENB, GWO, MFC, PPL, T, TD, TRP
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Sommaire éducatif :
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Lien
Faits saillants
- Terme de 7 ans.
- Liés à Compagnies canadiennes.
- Versement de coupon potentiel: dans la mesure où le rendement du portefeuille de référence est égal ou supérieur au seuil de versement de coupon à la date d’évaluation du versement de coupon applicable, les porteurs auront le droit de recevoir des versements de coupon à chaque date de versement de coupon.
- Seuil de versement de coupon: -30 %.
- Seuil de remboursement anticipé: 10 % (à partir de 12 mois).
- Versement de coupons potentiels : 7.44 $ p.a. payé mensuellement.
- Barrière à l’échéance: -30 %.
- Si le rendement du portefeuille de référence est égal ou supérieur au seuil de remboursement anticipé à une date d’évaluation du remboursement anticipé, les titres sous forme de billets seront automatiquement remboursés par anticipation à la date de remboursement anticipé applicable et le versement du remboursement à l’échéance sera égal à 100 $;
- Si les titres sous forme de billets ne sont pas automatiquement remboursés par anticipation et que le rendement du portefeuille de référence est positif ou est nul ou négatif mais égal ou supérieur à la barrière à la date d’évaluation finale, le versement du remboursement à l’échéance sera égal à 100 $ ;
- Si les titres sous forme de billets ne sont pas automatiquement remboursés par anticipation et que le rendement du portefeuille de référence est négatif et inférieur à la barrière à la date d’évaluation finale, le versement du remboursement à l’échéance sera égal à 100 $ × [1 + rendement du portefeuille de référence].;
- Admissibles aux REER, FERR, REEE, REEI, RPDB et CELI.
- Marché secondaire quotidien disponible dans des circonstances de marché normales.
Dates
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Date d'émission :
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21-nov.-2024
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Date d'échéance :
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21-nov.-2031
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Durée du billet :
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7,0 années
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Date d’éval 1 :
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14-nov.-2025
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Date d’éval 2 :
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15-déc.-2025
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Date d’éval 3 :
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14-janv.-2026
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Date d’éval 4 :
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13-févr.-2026
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Date d’éval 5 :
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16-mars-2026
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Date d’éval 6 :
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14-avr.-2026
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Date d’éval 7 :
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13-mai-2026
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Date d’éval 8 :
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15-juin-2026
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Date d’éval 9 :
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14-juil.-2026
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Date d’éval 10 :
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14-août-2026
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Date d’éval 11 :
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14-sept.-2026
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Date d’éval 12 :
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14-oct.-2026
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Date d’éval 13 :
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16-nov.-2026
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Date d’éval 14 :
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14-déc.-2026
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Date d’éval 15 :
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14-janv.-2027
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Date d’éval 16 :
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12-févr.-2027
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Date d’éval 17 :
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15-mars-2027
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Date d’éval 18 :
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14-avr.-2027
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Date d’éval 19 :
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14-mai-2027
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Date d’éval 20 :
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14-juin-2027
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Date d’éval 21 :
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14-juil.-2027
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Date d’éval 22 :
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16-août-2027
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Date d’éval 23 :
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14-sept.-2027
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Date d’éval 24 :
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14-oct.-2027
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Date d’éval 25 :
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15-nov.-2027
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Date d’éval 26 :
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14-déc.-2027
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Date d’éval 27 :
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14-janv.-2028
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Date d’éval 28 :
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14-févr.-2028
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Date d’éval 29 :
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14-mars-2028
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Date d’éval 30 :
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13-avr.-2028
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Date d’éval 31 :
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15-mai-2028
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Date d’éval 32 :
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14-juin-2028
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Date d'évaluation finale :
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14-nov.-2031
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Prix et historique des valeurs
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Devise :
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CAN
Le cours acheteur à la date de vente et toutes informations qui lui sont relatives peuvent différer du prix actuel et des informations ci-dessus. Veuillez consulter le document d′offre ou votre conseiller en placement.
Avis légal
Portfolio
Compagnie | Prix Initial | Prix Actuel | Rendement | Pondération |
BCE Inc. | 0.00 | 37.74 | | 10% |
Bank of Nova Scotia | 0.00 | 78.71 | | 10% |
Canadian Imperial Bank of Commerce | 0.00 | 90.72 | | 10% |
Enbridge Inc. | 0.00 | 59.82 | | 10% |
Great-West Lifeco Inc. | 0.00 | 49.70 | | 10% |
Manulife Financial Corporation | 0.00 | 45.03 | | 10% |
Pembina Pipeline Corporation | 0.00 | 59.37 | | 10% |
TELUS Corporation | 0.00 | 21.67 | | 10% |
Toronto-Dominion Bank | 0.00 | 78.23 | | 10% |
TC Energy Corporation | 0.00 | 68.79 | | 10% |
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| | Rendement du portefeuille de référence | 0.00% | |
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| | Seuil de rachat par anticipation | 10.00% | |
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