Titres sous forme de billets BNC remboursables par anticipation à revenu conditionnel (barrière observée à l’échéance) liés à un portefeuille de compagnies canadiennes, catégorie F, échéant le 21 novembre 2031

Prix actuel : N/A
Dernière mise à jour :

Informations générales

Émetteur :
BNC
Code FundSERV :
NBC29814
Code ISM :
V46M03
Symbole boursier :
BCE, BNS, CM, ENB, GWO, MFC, PPL, T, TD, TRP
Sommaire éducatif :
Lien

Faits saillants

  • Terme de 7 ans.
  • Liés à Compagnies canadiennes.
  • Versement de coupon potentiel: dans la mesure où le rendement du portefeuille de référence est égal ou supérieur au seuil de versement de coupon à la date d’évaluation du versement de coupon applicable, les porteurs auront le droit de recevoir des versements de coupon à chaque date de versement de coupon.
  • Seuil de versement de coupon: -30 %.
  • Seuil de remboursement anticipé: 10 % (à partir de 12 mois).
  • Versement de coupons potentiels : 7.44 $ p.a. payé mensuellement.
  • Barrière à l’échéance: -30 %.
  • Si le rendement du portefeuille de référence est égal ou supérieur au seuil de remboursement anticipé à une date d’évaluation du remboursement anticipé, les titres sous forme de billets seront automatiquement remboursés par anticipation à la date de remboursement anticipé applicable et le versement du remboursement à l’échéance sera égal à 100 $;
  • Si les titres sous forme de billets ne sont pas automatiquement remboursés par anticipation et que le rendement du portefeuille de référence est positif ou est nul ou négatif mais égal ou supérieur à la barrière à la date d’évaluation finale, le versement du remboursement à l’échéance sera égal à 100 $ ;
  • Si les titres sous forme de billets ne sont pas automatiquement remboursés par anticipation et que le rendement du portefeuille de référence est négatif et inférieur à la barrière à la date d’évaluation finale, le versement du remboursement à l’échéance sera égal à 100 $ × [1 + rendement du portefeuille de référence].;
  • Admissibles aux REER, FERR, REEE, REEI, RPDB et CELI.
  • Marché secondaire quotidien disponible dans des circonstances de marché normales.

Dates

Date d'émission :
21-nov.-2024
Date d'échéance :
21-nov.-2031
Durée du billet :
7,0 années
Date d’éval 1 :
14-nov.-2025
Date d’éval 2 :
15-déc.-2025
Date d’éval 3 :
14-janv.-2026
Date d’éval 4 :
13-févr.-2026
Date d’éval 5 :
16-mars-2026
Date d’éval 6 :
14-avr.-2026
Date d’éval 7 :
13-mai-2026
Date d’éval 8 :
15-juin-2026
Date d’éval 9 :
14-juil.-2026
Date d’éval 10 :
14-août-2026
Date d’éval 11 :
14-sept.-2026
Date d’éval 12 :
14-oct.-2026
Date d’éval 13 :
16-nov.-2026
Date d’éval 14 :
14-déc.-2026
Date d’éval 15 :
14-janv.-2027
Date d’éval 16 :
12-févr.-2027
Date d’éval 17 :
15-mars-2027
Date d’éval 18 :
14-avr.-2027
Date d’éval 19 :
14-mai-2027
Date d’éval 20 :
14-juin-2027
Date d’éval 21 :
14-juil.-2027
Date d’éval 22 :
16-août-2027
Date d’éval 23 :
14-sept.-2027
Date d’éval 24 :
14-oct.-2027
Date d’éval 25 :
15-nov.-2027
Date d’éval 26 :
14-déc.-2027
Date d’éval 27 :
14-janv.-2028
Date d’éval 28 :
14-févr.-2028
Date d’éval 29 :
14-mars-2028
Date d’éval 30 :
13-avr.-2028
Date d’éval 31 :
15-mai-2028
Date d’éval 32 :
14-juin-2028
Date d'évaluation finale :
14-nov.-2031

Prix et historique des valeurs

Devise :
CAN

Le cours acheteur à la date de vente et toutes informations qui lui sont relatives peuvent différer du prix actuel et des informations ci-dessus. Veuillez consulter le document d′offre ou votre conseiller en placement.

Avis légal

Portfolio

CompagniePrix InitialPrix ActuelRendementPondération
BCE Inc.0.0037.7410%
Bank of Nova Scotia0.0078.7110%
Canadian Imperial Bank of Commerce0.0090.7210%
Enbridge Inc.0.0059.8210%
Great-West Lifeco Inc.0.0049.7010%
Manulife Financial Corporation0.0045.0310%
Pembina Pipeline Corporation0.0059.3710%
TELUS Corporation0.0021.6710%
Toronto-Dominion Bank0.0078.2310%
TC Energy Corporation0.0068.7910%
Rendement du portefeuille de référence0.00%
Seuil de rachat par anticipation10.00%