Titres sous forme de billets BNC remboursables par anticipation (barrière observée à l’échéance) liés à Indice Solactive Canada Pipelines AR 115, échéant le 18 novembre 2031

Prix actuel : 92,41 $
Dernière mise à jour : 24-déc.-2024

Informations générales

Émetteur :
BNC
Code FundSERV :
NBC24873
Code ISM :
V46MY0
Symbole boursier :
SOCPL115
Page de l'indice :
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Guide de l'indice :
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Sommaire éducatif :
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Faits saillants

  • Terme de 7 ans.
  • Liés à Indice Solactive Canada Pipelines AR 115.
  • Rendement fixe applicable à la date d’évaluation du remboursement anticipé si le rendement du portefeuille de référence est égal ou supérieur au seuil de remboursement : 6M: 6 % | 12M: 12 % | 18M: 18 % | 24M: 24 % | 30M: 30 % | 36M: 36 % | 42M: 42 % | 48M: 48 % | 54M: 54 % | 60M: 60 % | 66M: 66 % | 72M: 72 % | 78M: 78 % | 84M: 84 %
  • Seuil de remboursement anticipé: 0%.
  • Le rendement variable s’applique lorsque le rendement du portefeuille de référence est supérieur au rendement fixe applicable à la date d’évaluation du remboursement anticipé ou à la date d’évaluation finale. le rendement variable correspond au produit (i) du facteur de participation et (ii) du montant de l’excédent du rendement du portefeuille de référence par rapport au rendement fixe.
  • Facteur de participation: 5 %
  • Barrière à l’échéance: -20 %.
  • Si le rendement du portefeuille de référence est égal ou supérieur au seuil de remboursement anticipé à une date d’évaluation du remboursement anticipé, les titres sous forme de billets seront automatiquement remboursés par anticipation à la date de remboursement anticipé applicable et le versement du remboursement à l’échéance sera égal à 100 $ x [1 + rendement variable];
  • Si les titres sous forme de billets ne sont pas automatiquement remboursés par anticipation et que le rendement du portefeuille de référence est positif à la date d’évaluation finale, le versement du remboursement à l’échéance sera égal à 100 $ x [1 + rendement variable];
  • Si les titres sous forme de billets ne sont pas automatiquement remboursés par anticipation et que le rendement du portefeuille de référence est nul ou négatif mais est égal ou supérieur à la barrière à la date d’évaluation finale, le versement du remboursement à l’échéance sera égal à 100 $;
  • Si les titres sous forme de billets ne sont pas automatiquement remboursés par anticipation et que le rendement du portefeuille de référence est négatif et inférieur à la barrière à la date d’évaluation finale, le versement du remboursement à l’échéance sera égal à 100 $ x [1 + rendement du portefeuille de référence].
  • Admissibles aux REER, FERR, REEE, REEI, RPDB et CELI.
  • Marché secondaire quotidien disponible dans des circonstances de marché normales.

Dates

Date d'émission :
18-nov.-2024
Date d'échéance :
18-nov.-2031
Durée du billet :
7,0 années
Date d’éval 1 :
12-mai-2025
Date d’éval 2 :
10-nov.-2025
Date d’éval 3 :
11-mai-2026
Date d’éval 4 :
10-nov.-2026
Date d’éval 5 :
11-mai-2027
Date d’éval 6 :
10-nov.-2027
Date d’éval 7 :
11-mai-2028
Date d’éval 8 :
10-nov.-2028
Date d’éval 9 :
11-mai-2029
Date d’éval 10 :
09-nov.-2029
Date d’éval 11 :
13-mai-2030
Date d’éval 12 :
08-nov.-2030
Date d’éval 13 :
12-mai-2031
Date d'évaluation finale :
10-nov.-2031

Prix et historique des valeurs

Date dernière mise à jour :
24-déc.-2024
Prix actuel :
92,41 $
FNA actuels :
2,70 $
Prix actuel moins FNA :
89,71 $
Devise :
CAN

Le cours acheteur à la date de vente et toutes informations qui lui sont relatives peuvent différer du prix actuel et des informations ci-dessus. Veuillez consulter le document d′offre ou votre conseiller en placement.

Avis légal

Portfolio

CompagniePrix InitialPrix ActuelRendementPondération
Solactive Canada Pipelines AR 115 Index2189.622085.21-4.77%100%
Rendement du portefeuille de référence-4.77%
Intérêt variable indicatif0.00%
Barrière1751.696
Seuil de rachat par anticipation0.00%
Valeur du seuil de rachat par anticipation2189.62