Titres sous forme de billets BNC remboursables par anticipation à revenu conditionnel (barrière observée à l’échéance) liés au marché américain, échéant le 20 novembre 2031

Prix actuel : N/A
Dernière mise à jour :

Informations générales

Émetteur :
BNC
Code FundSERV :
NBC29788
Code ISM :
V46MU1
Symbole boursier :
XSP
Page de l'indice :
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Sommaire éducatif :
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Faits saillants

  • Terme de 7 ans.
  • Liés au iShares® S&P 500 Index ETF CAD Hedged.
  • Versement de coupon potentiel: dans la mesure où le rendement du portefeuille de référence est égal ou supérieur au seuil de versement de coupon à la date d’évaluation du versement de coupon applicable, les porteurs auront le droit de recevoir des versements de coupon à chaque date de versement de coupon.
  • Seuil de versement de coupon: -30 %.
  • Seuil de remboursement anticipé: 10 % (à partir de 6 mois).
  • Versement de coupons potentiels : 5.82 $ p.a. payé mensuellement.
  • Barrière à l’échéance: -30 %.
  • Si le rendement du portefeuille de référence est égal ou supérieur au seuil de remboursement anticipé à une date d’évaluation du remboursement anticipé, les titres sous forme de billets seront automatiquement remboursés par anticipation à la date de remboursement anticipé applicable et le versement du remboursement à l’échéance sera égal à 100 $;
  • Si les titres sous forme de billets ne sont pas automatiquement remboursés par anticipation et que le rendement du portefeuille de référence est positif ou est nul ou négatif mais égal ou supérieur à la barrière à la date d’évaluation finale, le versement du remboursement à l’échéance sera égal à 100 $ ;
  • Si les titres sous forme de billets ne sont pas automatiquement remboursés par anticipation et que le rendement du portefeuille de référence est négatif et inférieur à la barrière à la date d’évaluation finale, le versement du remboursement à l’échéance sera égal à 100 $ × [1 + rendement du portefeuille de référence].;
  • Admissibles aux REER, FERR, REEE, REEI, RPDB et CELI.
  • Marché secondaire quotidien disponible dans des circonstances de marché normales.

Dates

Date d'émission :
20-nov.-2024
Période de vente :
01-nov.-2024 - 14-nov.-2024
Date d'échéance :
20-nov.-2031
Durée du billet :
7,0 années
Date d’éval 1 :
12-mai-2025
Date d’éval 2 :
13-août-2025
Date d’éval 3 :
13-nov.-2025
Date d’éval 4 :
12-févr.-2026
Date d’éval 5 :
12-mai-2026
Date d’éval 6 :
13-août-2026
Date d’éval 7 :
13-nov.-2026
Date d’éval 8 :
12-févr.-2027
Date d’éval 9 :
13-mai-2027
Date d’éval 10 :
13-août-2027
Date d’éval 11 :
15-nov.-2027
Date d’éval 12 :
14-févr.-2028
Date d’éval 13 :
15-mai-2028
Date d’éval 14 :
14-août-2028
Date d’éval 15 :
10-nov.-2028
Date d’éval 16 :
12-févr.-2029
Date d’éval 17 :
14-mai-2029
Date d’éval 18 :
13-août-2029
Date d’éval 19 :
13-nov.-2029
Date d’éval 20 :
12-févr.-2030
Date d’éval 21 :
13-mai-2030
Date d’éval 22 :
13-août-2030
Date d’éval 23 :
13-nov.-2030
Date d’éval 24 :
12-févr.-2031
Date d’éval 25 :
12-mai-2031
Date d’éval 26 :
13-août-2031
Date d'évaluation finale :
13-nov.-2031

Avis légal

Portfolio

CompagniePrix InitialPrix ActuelRendementPondération
iShares Core S&P 500 Index ETF CAD-Hedged0.0060.32100%
Rendement du portefeuille de référence0.00%
Barrière0
Seuil de rachat par anticipation10.00%
Valeur du seuil de rachat par anticipation0