Titres sous forme de billets BNC remboursables par anticipation à revenu conditionnel (barrière observée à l’échéance) liés au marché canadien, catégorie F, échéant le 16 octobre 2031

Prix actuel : 100,46 $
Dernière mise à jour : 20-déc.-2024

Informations générales

Émetteur :
BNC
Code FundSERV :
NBC29636
Code ISM :
V46L42
Symbole boursier :
XIU
Page de l'indice :
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Sommaire éducatif :
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Faits saillants

  • Terme de 7 ans.
  • Liés au iShares® S&P/TSX 60® ETF.
  • Versement de coupon potentiel: dans la mesure où le rendement du portefeuille de référence est égal ou supérieur au seuil de versement de coupon à la date d’évaluation du versement de coupon applicable, les porteurs auront le droit de recevoir des versements de coupon à chaque date de versement de coupon.
  • Seuil de versement de coupon: -40 %.
  • Seuil de remboursement anticipé: 10 %.
  • Versement de coupons potentiels : 5.75 $ p.a. payé semestriellement.
  • Barrière à l’échéance: -40 %.
  • Si le rendement du portefeuille de référence est égal ou supérieur au seuil de remboursement anticipé à une date d’évaluation du remboursement anticipé, les titres sous forme de billets seront automatiquement remboursés par anticipation à la date de remboursement anticipé applicable et le versement du remboursement à l’échéance sera égal à 100 $;
  • Si les titres sous forme de billets ne sont pas automatiquement remboursés par anticipation et que le rendement du portefeuille de référence est positif ou est nul ou négatif mais égal ou supérieur à la barrière à la date d’évaluation finale, le versement du remboursement à l’échéance sera égal à 100 $ ;
  • Si les titres sous forme de billets ne sont pas automatiquement remboursés par anticipation et que le rendement du portefeuille de référence est négatif et inférieur à la barrière à la date d’évaluation finale, le versement du remboursement à l’échéance sera égal à 100 $ × [1 + rendement du portefeuille de référence].;
  • Admissibles aux REER, FERR, REEE, REEI, RPDB et CELI.
  • Marché secondaire quotidien disponible dans des circonstances de marché normales.

Dates

Date d'émission :
16-oct.-2024
Date d'échéance :
16-oct.-2031
Durée du billet :
7,0 années
Date d’éval 1 :
09-avr.-2025
Date d’éval 2 :
08-oct.-2025
Date d’éval 3 :
09-avr.-2026
Date d’éval 4 :
08-oct.-2026
Date d’éval 5 :
09-avr.-2027
Date d’éval 6 :
08-oct.-2027
Date d’éval 7 :
07-avr.-2028
Date d’éval 8 :
06-oct.-2028
Date d’éval 9 :
09-avr.-2029
Date d’éval 10 :
09-oct.-2029
Date d’éval 11 :
09-avr.-2030
Date d’éval 12 :
08-oct.-2030
Date d’éval 13 :
08-avr.-2031
Date d'évaluation finale :
08-oct.-2031

Prix et historique des valeurs

Date dernière mise à jour :
20-déc.-2024
Prix actuel :
100,46 $
Devise :
CAN

Le cours acheteur à la date de vente et toutes informations qui lui sont relatives peuvent différer du prix actuel et des informations ci-dessus. Veuillez consulter le document d′offre ou votre conseiller en placement.

Avis légal

Portfolio

CompagniePrix InitialPrix ActuelRendementPondération
iShares® S&P/TSX 60 Index ETF37.2537.260.03%100%
Rendement du portefeuille de référence0.03%
Intérêt variable indicatif0.00%
Barrière22.35
Seuil de rachat par anticipation10.00%
Valeur du seuil de rachat par anticipation40.975