Titres sous forme de billets BNC remboursables par anticipation à revenu conditionnel avec effet mémoire (barrière observée à l’échéance) liés au marché canadien, catégorie F, échéant le 6 octobre 2031

Prix actuel : 99,23 $
Dernière mise à jour : 20-déc.-2024

Informations générales

Émetteur :
BNC
Code FundSERV :
NBC29623
Code ISM :
V46L10
Symbole boursier :
XIU
Page de l'indice :
Lien
Sommaire éducatif :
Lien

Faits saillants

  • Terme de 7.01 ans.
  • Liés au iShares® S&P/TSX 60® ETF.
  • Versement de coupon potentiel: dans la mesure où le rendement du portefeuille de référence est égal ou supérieur au seuil de versement de coupon à la date d’évaluation du versement de coupon applicable, les porteurs auront le droit de recevoir, à la date de versement de coupon pertinente, le versement de coupon, qui sera calculé en fonction du coupon de 6.00 $(correspondant à 6 % du capital de chaque titre sous forme de billet) et du rendement variable de coupon.
  • Effet mémoire : les versements de coupon incluent les versements de coupon précédemment non payés.
  • Seuil de versement de coupon : -25 %.
  • Seuil de remboursement anticipé: 10 % (à partir de 6 mois).
  • Versement de coupons potentiels : 6.00 $ p.a. payé semestriellement.
  • Barrière à l’échéance: -25 %.
  • Si le rendement du portefeuille de référence est égal ou supérieur au seuil de remboursement anticipé à une date d’évaluation du remboursement anticipé, les titres sous forme de billets seront automatiquement remboursés par anticipation à la date de remboursement anticipé applicable et le versement du remboursement à l’échéance sera égal à 100 $ x [1 + rendement variable];
  • Si les titres sous forme de billets ne sont pas automatiquement remboursés par anticipation et que le rendement du portefeuille de référence est positif à la date d’évaluation finale, le versement du remboursement à l’échéance sera égal à 100 $ x [1 + rendement variable];
  • Si les titres sous forme de billets ne sont pas automatiquement remboursés par anticipation et que le rendement du portefeuille de référence est nul ou négatif mais est égal ou supérieur à la barrière à la date d’évaluation finale, le versement du remboursement à l’échéance sera égal à 100 $;
  • Si les titres sous forme de billets ne sont pas automatiquement remboursés par anticipation et que le rendement du portefeuille de référence est négatif et inférieur à la barrière à la date d’évaluation finale, le versement du remboursement à l’échéance sera égal à 100 $ x [1 + rendement du portefeuille de référence].
  • Admissibles aux REER, FERR, REEE, REEI, RPDB et CELI.
  • Marché secondaire quotidien disponible dans des circonstances de marché normales.

Dates

Date d'émission :
04-oct.-2024
Date d'échéance :
06-oct.-2031
Durée du billet :
7,0 années
Date d’éval 1 :
28-mars-2025
Date d’éval 2 :
26-sept.-2025
Date d’éval 3 :
27-mars-2026
Date d’éval 4 :
25-sept.-2026
Date d’éval 5 :
29-mars-2027
Date d’éval 6 :
24-sept.-2027
Date d’éval 7 :
28-mars-2028
Date d’éval 8 :
26-sept.-2028
Date d’éval 9 :
27-mars-2029
Date d’éval 10 :
26-sept.-2029
Date d’éval 11 :
28-mars-2030
Date d’éval 12 :
26-sept.-2030
Date d’éval 13 :
28-mars-2031
Date d'évaluation finale :
26-sept.-2031

Prix et historique des valeurs

Date dernière mise à jour :
20-déc.-2024
Prix actuel :
99,23 $
Devise :
CAN

Le cours acheteur à la date de vente et toutes informations qui lui sont relatives peuvent différer du prix actuel et des informations ci-dessus. Veuillez consulter le document d′offre ou votre conseiller en placement.

Avis légal

Portfolio

CompagniePrix InitialPrix ActuelRendementPondération
iShares® S&P/TSX 60 Index ETF36.6037.261.80%100%
Rendement du portefeuille de référence1.80%
Intérêt variable indicatif0.00%
Barrière27.45
Seuil de rachat par anticipation10.00%
Valeur du seuil de rachat par anticipation40.26