Titres sous forme de billets BNC remboursables par anticipation (barrière observée à l’échéance) liés à un portefeuille de compagnies canadiennes, catégorie F, échéant le 17 septembre 2031

Prix actuel : 100,34 $
Dernière mise à jour : 20-déc.-2024

Informations générales

Émetteur :
BNC
Code FundSERV :
NBC24804
Code ISM :
V46LS3
Symbole boursier :
BCE, BNS, CM, ENB, GWO, MFC, PPL, T, TD, TRP
Sommaire éducatif :
Lien

Faits saillants

  • Terme de 7 ans.
  • Liés à Compagnies canadiennes.
  • Rendement fixe applicable à la date d’évaluation du remboursement anticipé si le rendement du portefeuille de référence est égal ou supérieur au seuil de remboursement : année 1 : 8,50 %, année 2 : 17 %, année 3 : 25,50 %, année 4 : 34 %, année 5 : 42,50 %, année 6 : 51 %, année 7 : 59,50 %
  • Seuil de remboursement anticipé: année 1 : -10 %, année 2 : -5 %, année 3 : 0 %, année 4 : 0 %, année 5 : 0 %, année 6 : 0 %, année 7 : 0 %.
  • Le rendement variable s’applique lorsque le rendement du portefeuille de référence est supérieur au rendement fixe applicable à la date d’évaluation du remboursement anticipé ou à la date d’évaluation finale. le rendement variable correspond au produit (i) du facteur de participation et (ii) du montant de l’excédent du rendement du portefeuille de référence par rapport au rendement fixe.
  • Facteur de participation: 5 %
  • Barrière à l’échéance: -30 %.
  • Si le rendement du portefeuille de référence est égal ou supérieur au seuil de remboursement anticipé à une date d’évaluation du remboursement anticipé, les titres sous forme de billets seront automatiquement remboursés par anticipation à la date de remboursement anticipé applicable et le versement du remboursement à l’échéance sera égal à 100 $ x [1 + rendement variable];
  • Si les titres sous forme de billets ne sont pas automatiquement remboursés par anticipation et que le rendement du portefeuille de référence est positif à la date d’évaluation finale, le versement du remboursement à l’échéance sera égal à 100 $ x [1 + rendement variable];
  • Si les titres sous forme de billets ne sont pas automatiquement remboursés par anticipation et que le rendement du portefeuille de référence est nul ou négatif mais est égal ou supérieur à la barrière à la date d’évaluation finale, le versement du remboursement à l’échéance sera égal à 100 $;
  • Si les titres sous forme de billets ne sont pas automatiquement remboursés par anticipation et que le rendement du portefeuille de référence est négatif et inférieur à la barrière à la date d’évaluation finale, le versement du remboursement à l’échéance sera égal à 100 $ x [1 + rendement du portefeuille de référence].
  • Admissibles aux REER, FERR, REEE, REEI, RPDB et CELI.
  • Marché secondaire quotidien disponible dans des circonstances de marché normales.

Dates

Date d'émission :
17-sept.-2024
Date d'échéance :
17-sept.-2031
Durée du billet :
7,0 années
Date d’éval 1 :
10-sept.-2025
Date d’éval 2 :
10-sept.-2026
Date d’éval 3 :
10-sept.-2027
Date d’éval 4 :
11-sept.-2028
Date d’éval 5 :
10-sept.-2029
Date d’éval 6 :
10-sept.-2030
Date d'évaluation finale :
10-sept.-2031

Prix et historique des valeurs

Date dernière mise à jour :
20-déc.-2024
Prix actuel :
100,34 $
Devise :
CAN

Le cours acheteur à la date de vente et toutes informations qui lui sont relatives peuvent différer du prix actuel et des informations ci-dessus. Veuillez consulter le document d′offre ou votre conseiller en placement.

Avis légal

Portfolio

CompagniePrix InitialPrix ActuelRendementPondération
BCE Inc.47.7733.28-30.33%10%
Bank of Nova Scotia70.2277.099.78%10%
Canadian Imperial Bank of Commerce83.0492.5011.39%10%
Enbridge Inc.54.6359.438.79%10%
Great-West Lifeco Inc.44.8547.145.11%10%
Manulife Financial Corporation37.5043.5316.08%10%
Pembina Pipeline Corporation54.6952.36-4.26%10%
TELUS Corporation22.4819.92-11.39%10%
Toronto-Dominion Bank83.7675.03-10.42%10%
TC Energy Corporation56.7165.7916.01%9%
South Bow Corporation27.7134.1523.25%1%
Rendement du portefeuille de référence1.14%
Intérêt variable indicatif8.50%
Seuil de rachat par anticipation-10.00%