Titres sous forme de billets BNC remboursables par anticipation à revenu conditionnel (barrière observée à l’échéance) liés à l'Indice Solactive United States Big Banks Hedged to CAD 3.25% AR, catégorie F, échéant le 18 août 2031

Prix actuel : 100,67 $
Dernière mise à jour : 18-févr.-2025

Informations générales

Émetteur :
BNC
Code FundSERV :
NBC29431
Code ISM :
V46K42
Symbole boursier :
SOUSBBC3
Page de l'indice :
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Sommaire éducatif :
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Faits saillants

  • Terme de 7.01 ans.
  • Liés à l'Indice Solactive United States Big Banks Hedged to CAD 3.25% AR.
  • Versement de coupon potentiel: dans la mesure où le rendement du portefeuille de référence est égal ou supérieur au seuil de versement de coupon à la date d’évaluation du versement de coupon applicable, les porteurs auront le droit de recevoir des versements de coupon à chaque date de versement de coupon.
  • Seuil de versement de coupon: -50 %.
  • Seuil de remboursement anticipé: 10 % (à partir de 6 mois).
  • Versement de coupons potentiels : 8.04 $ p.a. payé mensuellement.
  • Barrière à l’échéance: -50 %.
  • Si le rendement du portefeuille de référence est égal ou supérieur au seuil de remboursement anticipé à une date d’évaluation du remboursement anticipé, les titres sous forme de billets seront automatiquement remboursés par anticipation à la date de remboursement anticipé applicable et le versement du remboursement à l’échéance sera égal à 100 $;
  • Si les titres sous forme de billets ne sont pas automatiquement remboursés par anticipation et que le rendement du portefeuille de référence est positif ou est nul ou négatif mais égal ou supérieur à la barrière à la date d’évaluation finale, le versement du remboursement à l’échéance sera égal à 100 $ ;
  • Si les titres sous forme de billets ne sont pas automatiquement remboursés par anticipation et que le rendement du portefeuille de référence est négatif et inférieur à la barrière à la date d’évaluation finale, le versement du remboursement à l’échéance sera égal à 100 $ × [1 + rendement du portefeuille de référence].;
  • Admissibles aux REER, FERR, REEE, REEI, RPDB et CELI.
  • Marché secondaire quotidien disponible dans des circonstances de marché normales.

Dates

Date d'émission :
16-août-2024
Date d'échéance :
18-août-2031
Durée du billet :
7,0 années
Date d’éval 1 :
10-févr.-2025
Date d’éval 2 :
09-mai-2025
Date d’éval 3 :
11-août-2025
Date d’éval 4 :
07-nov.-2025
Date d’éval 5 :
09-févr.-2026
Date d’éval 6 :
11-mai-2026
Date d’éval 7 :
10-août-2026
Date d’éval 8 :
06-nov.-2026
Date d’éval 9 :
08-févr.-2027
Date d’éval 10 :
10-mai-2027
Date d’éval 11 :
09-août-2027
Date d’éval 12 :
08-nov.-2027
Date d’éval 13 :
09-févr.-2028
Date d’éval 14 :
09-mai-2028
Date d’éval 15 :
09-août-2028
Date d’éval 16 :
08-nov.-2028
Date d’éval 17 :
09-févr.-2029
Date d’éval 18 :
09-mai-2029
Date d’éval 19 :
09-août-2029
Date d’éval 20 :
08-nov.-2029
Date d’éval 21 :
11-févr.-2030
Date d’éval 22 :
09-mai-2030
Date d’éval 23 :
09-août-2030
Date d’éval 24 :
08-nov.-2030
Date d’éval 25 :
10-févr.-2031
Date d’éval 26 :
09-mai-2031
Date d'évaluation finale :
11-août-2031

Prix et historique des valeurs

Date dernière mise à jour :
18-févr.-2025
Prix actuel :
100,67 $
Devise :
CAN

Le cours acheteur à la date de vente et toutes informations qui lui sont relatives peuvent différer du prix actuel et des informations ci-dessus. Veuillez consulter le document d′offre ou votre conseiller en placement.

Note

Veuillez noter que la date d’évaluation du versement de coupon, initialement fixée au 9 janvier 2025, a été reportée au 10 janvier 2025 considérant que la date initiale n’était pas un jour de bourse en raison de la journée nationale de deuil pour l’ancien président américain Jimmy Carter. Conséquemment, la date de versement de coupon correspondante a également été reportée au jour ouvrable suivant.

Avis légal

Portfolio

CompagniePrix InitialPrix finalRendementPondération
Solactive United States Big Banks Hedged to CAD Index 3.25% AR1549.141975.0327.49%100%
Rendement du portefeuille de référence27.49%
Barrière774.57
Seuil de rachat par anticipation10.00%
Rachété le 2025-02-18Valeur du seuil de rachat par anticipation1704.054