Billets de dépôt BNC Blue Chip Mondial III S12
1199
Informations générales
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Nom de la série :
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12
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Émetteur :
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BNC
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Code FundSERV :
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NBC1468
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Code ISM :
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V78763
Description du produit
Les billets de dépôt visent à procurer, à l’échéance du terme de 8,5 ans, un rendement lié au rendement du cours, converti en dollars canadiens, d’un portefeuille de référence notionnel composé d’actions ordinaires de 20 sociétés internationales.
Les billets de dépôt sont rachetables 4 ans et 3 mois après la date d’émission à 140,06 $ par billet de dépôt, soit un rendement annuel composé d’environ 8,25 %.
Si la Banque n’exerce pas son droit de rachat, le potentiel de rendement à l’échéance est illimité.
Le rendement par action de référence est un rendement du cours, et ne tiendra pas compte de dividendes versés au titre de chacune des actions de
référence (soit un rendement annuel d’environ 3,68 % au 6 juin 2014).
Faits saillants
- Le rendement à l’échéance, s’il y a lieu, est lié à la performance descours, converti en dollars canadiens, d’un portefeuille de référence composé d’actions ordinaires de 20 sociétés internationales.
- Le rendement à l’échéance, s’il y a lieu, est calculé à partir de la moyenne des 13 niveaux du portefeuille de référence mensuels calculés à la date d’émission et aux douze dates anniversaires mensuelles suivantes.
- Rachetable par la Banque Nationale du Canada quatre ans et 3 mois après la date d’émission à 140,06 $ par billet de dépôt, soit un rendement annuel composé d’environ 8,25 % au jour du rachat anticipé par la Banque.
- Le rendement par action de référence est un rendement du cours,et ne tiendra pas compte des dividendes versés (environ 3,68 % au 6 juin 2014).
- Un marché secondaire quotidien sous réserve de disponibilité et sujet à des frais de négociation anticipée jusqu’à 6,00 $ par billet de dépôt au cours des 720 premiers jours incluant et suivant la date d’émission. Le porteur qui vend des billets de dépôt avant l’échéance pourrait recevoir un montant inférieur au montant de dépôt initial par billet de dépôt.
- Admissible dans les différents types de comptes (REER, FERR, RPDB, REEE, REEI ET CELI).
- Capital 100 % protégé à l'échéance par la Banque Nationale du Canada.
- Terme de 8,5 ans.
Dates
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Date d'émission :
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16-juil.-2014
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Date d'échéance :
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16-janv.-2023
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Durée du billet :
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8,5 années
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Date de rachat anticipé :
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16-oct.-2018
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Date d’évaluation :
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10-janv.-2023
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Date d’éval 1 :
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16-oct.-2018
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Prix et historique des valeurs
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Date dernière mise à jour :
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16-janv.-2023
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Prix actuel :
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165,83 $
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FNA actuels :
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0,00 $
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Prix actuel moins FNA :
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165,83 $
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Devise :
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CAN
Le cours acheteur à la date de vente et toutes informations qui lui sont relatives peuvent différer du prix actuel et des informations ci-dessus. Veuillez consulter le document d′offre ou votre conseiller en placement.
Note
Le 24 mai 2022, BHP Group Limited (ASE : BHP) (« BHP ») a complété la scission de Woodside Energy Group Ltd (ASE : WDS) (« Woodside ») par la distribution spéciale d’une action nouvellement émise de Woodside pour chaque tranche de 5,5340 actions de BHP détenue. La scission a eu lieu suivant l’annonce de la fusion de BHP avec Woodside. Cet événement a occasionné un événement donnant lieu à un rajustement éventuel conformément aux modalités et conditions des billets de dépôt à l’égard des actions ordinaires de BHP, une action de référence dans le portefeuille de référence des billets de dépôt. Par conséquent, la valeur initiale des actions ordinaires de BHP a été ajustée à la fermeture des marchés le 24 mai 2022.
Le 10 octobre 2016, Anheuser-Busch InBev SA/NV (“ABI”) a annoncé la finalisation du rapprochement avec SABMiller PLC (“SAB”) occasionnant un événement donnant lieu à une substitution à l’égard du portefeuille de référence des billets de dépôt selon les termes et conditions du document d’information. Par conséquent, par la présente, nous avisons les porteurs des billets de dépôt qu’en date du 5 octobre 2016, les actions ordinaires de SAB ont été remplacées par les actions ordinaires de ABI à titre d’action de référence dans le portefeuille de référence des billets de dépôt conformément aux termes et conditions du document d’information. Tous les calculs à l’égard du rendement du portefeuille de référence qui étaient basés sur le cours des actions ordinaires de SAB seront, à partir de la fermeture des marchés le 5 octobre 2016 jusqu’à échéance, basés sur le cours des actions ordinaires de ABI. Le 16 novembre 2020, Pfizer Inc. (NYSE: PFE) (« Pfizer ») a complété la transaction de scission de sa division Upjohn en vue de sa combinaison avec Mylan N.V. (Nasdaq: MYL) pour former Viatris Inc. (Nasdaq: VTRS) (« Viatris »), occasionnant un événement donnant lieu à un rajustement éventuel conformément aux modalités et conditions des billets de dépôt à l’égard des actions ordinaires de Pfizer, une action de référence dans le portefeuille de référence des billets de dépôt. Les actionnaires ayant reçu des actions de Viatris, celles-ci ont été vendues et réinvesties dans des actions ordinaires de Pfizer. Par conséquent, la valeur initiale des actions ordinaires de Pfizer a été ajustée à la fermeture des marchés le 16 novembre 2020.
Avis légal
Portfolio
Compagnie | Valeur Initiale | Taux de change initial | Prix final | Taux de change actuel | Rendement |
Sony Corp | 1680.00 | 0.01057 | 10725.00 | 0.01016 | 513.63% |
Nintendo Co Ltd. | 1263.50 | 0.01057 | 5470.00 | 0.01016 | 316.13% |
Anheuser-Busch InBev SA/NV | 92.92 | 1.45440 | 56.77 | 1.43885 | -39.56% |
BHP Group Ltd. | 30.51 | 1.00000 | 48.00 | 0.92909 | 46.17% |
Bank of Nova Scotia | 73.22 | 1.00000 | 67.29 | 1.00000 | -8.10% |
Engie S.A. | 19.40 | 1.45440 | 13.16 | 1.43885 | -32.87% |
General Mills Inc. | 53.08 | 1.07500 | 84.68 | 1.33730 | 98.46% |
HSBC Holdings PLC | 605.10 | 1.84150 | 563.20 | 1.63225 | -17.50% |
Johnson & Johnson | 102.22 | 1.07500 | 175.58 | 1.33730 | 113.68% |
McDonald's Corporation | 99.27 | 1.07500 | 267.25 | 1.33730 | 234.90% |
3M Company | 146.17 | 1.07500 | 126.79 | 1.33730 | 7.91% |
Altria Group Inc. | 41.82 | 1.07500 | 45.98 | 1.33730 | 36.77% |
Novartis AG | 71.74 | 1.19660 | 85.31 | 1.45667 | 44.77% |
Orange SA | 11.32 | 1.45440 | 9.89 | 1.43885 | -13.58% |
Pfizer | 29.35 | 1.07500 | 48.39 | 1.33730 | 105.11% |
Royal Dutch Shell PLC | 30.67 | 1.45440 | 27.09 | 1.43885 | -12.62% |
Southern Co. | 44.77 | 1.07500 | 71.50 | 1.33730 | 98.67% |
Toronto-Dominion Bank | 55.52 | 1.00000 | 86.10 | 1.00000 | 55.08% |
TC Energy Corporation | 54.59 | 1.00000 | 54.79 | 1.00000 | 0.37% |
TOTAL S.A. | 50.02 | 1.45440 | 58.32 | 1.43885 | 15.34% |
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| | | | Rendement du portefeuille de référence | 78.14% |
| | | | Niveau du panier | 1 781.383 |
| | | | | 65.92% |
Tableau des Niveaux Mensuels | Niveau de l'indice | | | | |
16-juil.-14 | 1000.00 | | | | |
18-août-14 | 996.65 | | | | |
16-sept.-14 | 1020.35 | | | | |
16-oct.-14 | 947.36 | | | | |
17-nov.-14 | 1028.38 | | | | |
16-déc.-14 | 1015.37 | | | | |
16-janv.-15 | 1052.31 | | | | |
17-févr.-15 | 1136.91 | | | | |
16-mars-15 | 1123.81 | | | | |
16-avr.-15 | 1156.86 | | | | |
19-mai-15 | 1172.49 | | | | |
16-juin-15 | 1120.51 | | | | |
16-juil.-15 | 1186.63 | | | | |
Niveau moyen fixé | 1073.66 | | | | |
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*Anciennement connu sous le nom de GDF Suez S.A. (GSZ :FP) | | | | | |
La valeur initiale des actions ordinaires de BHP Billiton Limited a été ajustée en date du 18 mai 2015, suivant la scission de certains de ses actifs dans le secteur minier et métallurgique en une nouvelle société appelée South32 Limited. | | | | | |
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