BNC CPG Flex prorogeables à coupons 4,85 %, série 270
11971
Informations générales
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Nom de la série :
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270
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Émetteur :
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BNC
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Code FundSERV :
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NBC28947
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Code ISM :
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Z573KH
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Faits saillants
- Terme de 10 ans.
- Capital 100 % protégé à l’échéance par la Banque Nationale du Canada.
- Versement de coupons: 4.85 $ p.a. payé annuellement.
- Admissibles à l’assurance-dépôts de la SADC.
- Admissibles aux REER, FERR, REEE, REEI, RPDB et CELI.
- Peuvent être revendus à la Banque sur une base quotidienne sous réserve de conditions normales de marché. Un investisseur qui vend des dépôts pourrait recevoir un montant inférieur au capital par dépôt.
Dates
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Date d'émission :
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31-juil.-2024
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Date d'échéance :
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31-juil.-2034
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Durée du billet :
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10,0 années
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Date d’évaluation :
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24-juil.-2034
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Date d’éval 1 :
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17-juil.-2026
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Date d’éval 2 :
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19-juil.-2027
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Date d’éval 3 :
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17-juil.-2028
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Date d’éval 4 :
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17-juil.-2029
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Date d’éval 5 :
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17-juil.-2030
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Date d’éval 6 :
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17-juil.-2031
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Date d’éval 7 :
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19-juil.-2032
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Date d’éval 8 :
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18-juil.-2033
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Date d’éval 9 :
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17-juil.-2034
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Date d’échéance initiale :
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31-juil.-2026
Prix et historique des valeurs
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Date dernière mise à jour :
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06-sept.-2024
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Prix actuel :
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102,01 $
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FNA actuels :
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0,80 $
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Prix actuel moins FNA :
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101,21 $
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Devise :
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CAN
Le cours acheteur à la date de vente et toutes informations qui lui sont relatives peuvent différer du prix actuel et des informations ci-dessus. Veuillez consulter le document d′offre ou votre conseiller en placement.
Avis légal
Portfolio
Prix pied de coupon | Coupon couru | Prix avec coupon couru |
101.488 | 0.525 | 102.013 |
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Dates de versement des coupons | Coupon | |
07-31-25 | $4.850 | |
07-31-26 | $4.850 | Date d’échéance initiale |
08-03-27 | $4.850 | |
07-31-28 | $4.850 | |
07-31-29 | $4.850 | |
07-31-30 | $4.850 | |
07-31-31 | $4.850 | |
08-03-32 | $4.850 | |
08-02-33 | $4.850 | |
07-31-34 | $4.850 | Date d’échéance finale |
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