Titres sous forme de billets BNC remboursables par anticipation à revenu conditionnel (barrière observée à l’échéance) liés à actions ordinaires de Dell Technologies Inc ($ US), échéant le 23 juillet 2029
11911
Informations générales
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Émetteur :
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BNC
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Code FundSERV :
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NBC27988
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Code ISM :
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V46KU4
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Symbole boursier :
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DELL
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Sommaire éducatif :
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Lien
Faits saillants
- Terme de 5 ans.
- Liés à Dell Technologies Inc.
- Versement de coupon potentiel: dans la mesure où le rendement du portefeuille de référence est égal ou supérieur au seuil de versement de coupon à la date d’évaluation du versement de coupon applicable, les porteurs auront le droit de recevoir des versements de coupon à chaque date de versement de coupon.
- Seuil de versement de coupon: -40 %.
- Seuil de remboursement anticipé: 5 % (à partir de 6 mois).
- Versement de coupons potentiels : 16.62 $ US p.a. payé mensuellement.
- Barrière à l’échéance: -40 %.
- If the Reference Portfolio Return is equal to or higher than the Call Threshold on a Call Valuation Date, the Note Securities will be automatically called on the applicable Call Date and the Maturity Redemption Payment will be equal to $ US100; or
- If the Note Securities are not automatically called and the Reference Portfolio Return is positive or is nil or negative but equal to or higher than the Barrier on the Final Valuation Date, the Maturity Redemption Payment will be equal to $ US100; or
- If the Note Securities are not automatically called and the Reference Portfolio Return is negative and lower than the Barrier on the Final Valuation Date, the Maturity Redemption Payment will be equal to $ US100 × [1 + Reference Portfolio Return].
- Admissibles aux REER, FERR, REEE, REEI, RPDB et CELI.
- Marché secondaire quotidien disponible dans des circonstances de marché normales.
Dates
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Date d'émission :
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23-juil.-2024
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Date d'échéance :
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23-juil.-2029
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Durée du billet :
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5,0 années
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Date d’éval 1 :
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15-janv.-2025
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Date d’éval 2 :
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15-avr.-2025
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Date d’éval 3 :
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16-juil.-2025
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Date d’éval 4 :
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16-oct.-2025
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Date d’éval 5 :
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15-janv.-2026
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Date d’éval 6 :
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16-avr.-2026
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Date d’éval 7 :
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16-juil.-2026
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Date d’éval 8 :
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16-oct.-2026
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Date d’éval 9 :
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15-janv.-2027
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Date d’éval 10 :
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16-avr.-2027
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Date d’éval 11 :
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16-juil.-2027
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Date d’éval 12 :
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18-oct.-2027
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Date d’éval 13 :
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14-janv.-2028
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Date d’éval 14 :
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17-avr.-2028
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Date d’éval 15 :
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17-juil.-2028
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Date d’éval 16 :
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16-oct.-2028
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Date d’éval 17 :
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16-janv.-2029
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Date d’éval 18 :
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16-avr.-2029
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Date d'évaluation finale :
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16-juil.-2029
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Prix et historique des valeurs
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Date dernière mise à jour :
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06-sept.-2024
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Prix actuel :
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88,31 US$
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FNA actuels :
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2,40 US$
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Prix actuel moins FNA :
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85,91 US$
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Devise :
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USD
Le cours acheteur à la date de vente et toutes informations qui lui sont relatives peuvent différer du prix actuel et des informations ci-dessus. Veuillez consulter le document d′offre ou votre conseiller en placement.
Avis légal
Portfolio
| Compagnie | Prix Initial | Prix Actuel | Rendement | Pondération |
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| Dell Technologies Inc | 125.85 | 102.00 | -18.95% | 100% |
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| | Rendement du portefeuille de référence | -18.95% | |
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| | Intérêt variable indicatif | 0.00% | |
| | Barrière | 75.51 | |
| | Seuil de rachat par anticipation | 5.00% | |
| | Valeur du seuil de rachat par anticipation | 132.1425 | |
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