Titres sous forme de billets BNC remboursables par anticipation à revenu conditionnel avec effet mémoire (barrière observée à l’échéance) liés au marché canadien, échéant le 21 juillet 2031
11906
Informations générales
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Émetteur :
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BNC
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Code FundSERV :
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NBC27985
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Code ISM :
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V46KU1
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Symbole boursier :
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XIU
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Page de l'indice :
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Lien
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Sommaire éducatif :
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Lien
Faits saillants
- Terme de 7.01 ans.
- Liés au iShares® S&P/TSX 60® ETF.
- Versement de coupon potentiel: dans la mesure où le rendement du portefeuille de référence est égal ou supérieur au seuil de versement de coupon à la date d’évaluation du versement de coupon applicable, les porteurs auront le droit de recevoir, à la date de versement de coupon pertinente, le versement de coupon, qui sera calculé en fonction du coupon de 6.00 $(correspondant à 6 % du capital de chaque titre sous forme de billet) et du rendement variable de coupon.
- Effet mémoire : les versements de coupon incluent les versements de coupon précédemment non payés.
- Seuil de versement de coupon : -25 %.
- Seuil de remboursement anticipé: 10 % (à partir de 6 mois).
- Versement de coupons potentiels : 6.00 $ p.a. payé semestriellement.
- Barrière à l’échéance: -25 %.
- Si le rendement du portefeuille de référence est égal ou supérieur au seuil de remboursement anticipé à une date d’évaluation du remboursement anticipé, les titres sous forme de billets seront automatiquement remboursés par anticipation à la date de remboursement anticipé applicable et le versement du remboursement à l’échéance sera égal à 100 $ x [1 + rendement variable];
- Si les titres sous forme de billets ne sont pas automatiquement remboursés par anticipation et que le rendement du portefeuille de référence est positif à la date d’évaluation finale, le versement du remboursement à l’échéance sera égal à 100 $ x [1 + rendement variable];
- Si les titres sous forme de billets ne sont pas automatiquement remboursés par anticipation et que le rendement du portefeuille de référence est nul ou négatif mais est égal ou supérieur à la barrière à la date d’évaluation finale, le versement du remboursement à l’échéance sera égal à 100 $;
- Si les titres sous forme de billets ne sont pas automatiquement remboursés par anticipation et que le rendement du portefeuille de référence est négatif et inférieur à la barrière à la date d’évaluation finale, le versement du remboursement à l’échéance sera égal à 100 $ x [1 + rendement du portefeuille de référence].
- Admissibles aux REER, FERR, REEE, REEI, RPDB et CELI.
- Marché secondaire quotidien disponible dans des circonstances de marché normales.
Dates
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Date d'émission :
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19-juil.-2024
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Date d'échéance :
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21-juil.-2031
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Durée du billet :
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7,0 années
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Date d’éval 1 :
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13-janv.-2025
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Date d’éval 2 :
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14-juil.-2025
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Date d’éval 3 :
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12-janv.-2026
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Date d’éval 4 :
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13-juil.-2026
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Date d’éval 5 :
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12-janv.-2027
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Date d’éval 6 :
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12-juil.-2027
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Date d’éval 7 :
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12-janv.-2028
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Date d’éval 8 :
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12-juil.-2028
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Date d’éval 9 :
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12-janv.-2029
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Date d’éval 10 :
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12-juil.-2029
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Date d’éval 11 :
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14-janv.-2030
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Date d’éval 12 :
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12-juil.-2030
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Date d’éval 13 :
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13-janv.-2031
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Date d’éval 14 :
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14-juil.-2031
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Date d'évaluation finale :
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14-juil.-2031
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Prix et historique des valeurs
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Date dernière mise à jour :
-
06-sept.-2024
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Prix actuel :
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100,41 $
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FNA actuels :
-
1,60 $
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Prix actuel moins FNA :
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98,81 $
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Devise :
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CAN
Le cours acheteur à la date de vente et toutes informations qui lui sont relatives peuvent différer du prix actuel et des informations ci-dessus. Veuillez consulter le document d′offre ou votre conseiller en placement.
Avis légal
Portfolio
Compagnie | Prix Initial | Prix Actuel | Rendement | Pondération |
iShares® S&P/TSX 60 Index ETF | 34.35 | 34.65 | 0.87% | 100% |
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| | Rendement du portefeuille de référence | 0.87% | |
| | Intérêt variable indicatif | 0.00% | |
| | Barrière | 25.7625 | |
| | Seuil de rachat par anticipation | 10.00% | |
| | Valeur du seuil de rachat par anticipation | 37.785 | |
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