Titres sous forme de billets BNC remboursables par anticipation à revenu conditionnel (barrière observée à l’échéance) liés à l'Indice Solactive Canada Insurance 185 AR, catégorie F, échéant le 6 août 2031
11905
Informations générales
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Émetteur :
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BNC
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Code FundSERV :
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NBC27984
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Code ISM :
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V46KE6
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Symbole boursier :
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SOCIN185
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Page de l'indice :
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Guide de l'indice :
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Fiche descriptive de l'indice :
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Sommaire éducatif :
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Faits saillants
- Terme de 7 ans.
- Liés à l'Indice Solactive Canada Insurance 185 AR.
- Versement de coupon potentiel: dans la mesure où le rendement du portefeuille de référence est égal ou supérieur au seuil de versement de coupon à la date d’évaluation du versement de coupon applicable, les porteurs auront le droit de recevoir des versements de coupon à chaque date de versement de coupon.
- Seuil de versement de coupon: -30 %.
- Seuil de remboursement anticipé: 10 % (à partir de 6 mois).
- Versement de coupons potentiels : 8.40 $ p.a. payé mensuellement.
- Barrière à l’échéance: -30 %.
- Si le rendement du portefeuille de référence est égal ou supérieur au seuil de remboursement anticipé à une date d’évaluation du remboursement anticipé, les titres sous forme de billets seront automatiquement remboursés par anticipation à la date de remboursement anticipé applicable et le versement du remboursement à l’échéance sera égal à 100 $;
- Si les titres sous forme de billets ne sont pas automatiquement remboursés par anticipation et que le rendement du portefeuille de référence est positif ou est nul ou négatif mais égal ou supérieur à la barrière à la date d’évaluation finale, le versement du remboursement à l’échéance sera égal à 100 $ ;
- Si les titres sous forme de billets ne sont pas automatiquement remboursés par anticipation et que le rendement du portefeuille de référence est négatif et inférieur à la barrière à la date d’évaluation finale, le versement du remboursement à l’échéance sera égal à 100 $ × [1 + rendement du portefeuille de référence].;
- Admissibles aux REER, FERR, REEE, REEI, RPDB et CELI.
- Marché secondaire quotidien disponible dans des circonstances de marché normales.
Dates
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Date d'émission :
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06-août-2024
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Date d'échéance :
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06-août-2031
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Durée du billet :
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7,0 années
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Date d’éval 1 :
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30-janv.-2025
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Date d’éval 2 :
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27-févr.-2025
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Date d’éval 3 :
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31-mars-2025
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Date d’éval 4 :
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29-avr.-2025
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Date d’éval 5 :
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30-mai-2025
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Date d’éval 6 :
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27-juin-2025
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Date d’éval 7 :
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29-juil.-2025
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Date d’éval 8 :
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29-août-2025
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Date d’éval 9 :
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26-sept.-2025
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Date d’éval 10 :
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30-oct.-2025
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Date d’éval 11 :
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01-déc.-2025
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Date d’éval 12 :
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22-déc.-2025
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Date d’éval 13 :
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30-janv.-2026
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Date d’éval 14 :
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27-févr.-2026
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Date d’éval 15 :
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27-mars-2026
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Date d’éval 16 :
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29-avr.-2026
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Date d’éval 17 :
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01-juin-2026
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Date d’éval 18 :
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26-juin-2026
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Date d’éval 19 :
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29-juil.-2026
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Date d’éval 20 :
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31-août-2026
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Date d’éval 21 :
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28-sept.-2026
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Date d’éval 22 :
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30-oct.-2026
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Date d’éval 23 :
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30-nov.-2026
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Date d’éval 24 :
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22-déc.-2026
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Date d’éval 25 :
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01-févr.-2027
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Date d’éval 26 :
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01-mars-2027
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Date d’éval 27 :
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30-mars-2027
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Date d’éval 28 :
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29-avr.-2027
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Date d’éval 29 :
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31-mai-2027
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Date d’éval 30 :
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28-juin-2027
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Date d’éval 31 :
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29-juil.-2027
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Date d’éval 32 :
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30-août-2027
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Date d’éval. 33 :
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28-sept.-2027
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Date d’éval. 34 :
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01-nov.-2027
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Date d’éval. 35 :
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29-nov.-2027
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Date d’éval. 36 :
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22-déc.-2027
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Date d’éval. 37 :
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31-janv.-2028
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Date d’éval. 38 :
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28-févr.-2028
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Date d’éval. 39 :
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30-mars-2028
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Date d’éval. 40 :
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01-mai-2028
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Date d’éval. 41 :
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30-mai-2028
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Date d’éval. 42 :
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28-juin-2028
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Date d’éval. 43 :
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31-juil.-2028
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Date d’éval. 44 :
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29-août-2028
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Date d’éval. 45 :
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28-sept.-2028
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Date d’éval. 46 :
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30-oct.-2028
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Date d’éval. 47 :
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29-nov.-2028
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Date d’éval. 48 :
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02-janv.-2029
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Date d’éval. 49 :
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30-janv.-2029
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Date d’éval. 50 :
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27-févr.-2029
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Date d’éval. 51 :
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29-mars-2029
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Date d’éval. 52 :
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30-avr.-2029
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Date d’éval. 53 :
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30-mai-2029
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Date d’éval. 54 :
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28-juin-2029
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Date d’éval. 55 :
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30-juil.-2029
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Date d’éval. 56 :
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29-août-2029
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Date d’éval. 57 :
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28-sept.-2029
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Date d’éval. 58 :
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30-oct.-2029
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Date d’éval. 59 :
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29-nov.-2029
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Date d’éval. 60 :
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02-janv.-2030
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Date d’éval. 61 :
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30-janv.-2030
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Date d’éval. 62 :
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27-févr.-2030
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Date d’éval. 63 :
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01-avr.-2030
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Date d’éval. 64 :
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29-avr.-2030
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Date d’éval. 65 :
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30-mai-2030
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Date d’éval. 66 :
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28-juin-2030
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Date d’éval. 67 :
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29-juil.-2030
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Date d’éval. 68 :
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29-août-2030
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Date d’éval. 69 :
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27-sept.-2030
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Date d’éval. 70 :
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30-oct.-2030
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Date d’éval. 71 :
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29-nov.-2030
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Date d’éval. 72 :
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20-déc.-2030
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Date d’éval. 73 :
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30-janv.-2031
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Date d’éval. 74 :
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27-févr.-2031
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Date d’éval. 75 :
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31-mars-2031
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Date d’éval. 76 :
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29-avr.-2031
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Date d’éval. 77 :
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30-mai-2031
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Date d’éval. 78 :
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27-juin-2031
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Date d'évaluation finale :
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29-juil.-2031
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Prix et historique des valeurs
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Date dernière mise à jour :
-
06-sept.-2024
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Prix actuel :
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100,75 $
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Devise :
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CAN
Le cours acheteur à la date de vente et toutes informations qui lui sont relatives peuvent différer du prix actuel et des informations ci-dessus. Veuillez consulter le document d′offre ou votre conseiller en placement.
Avis légal
Portfolio
Compagnie | Prix Initial | Prix Actuel | Rendement | Pondération |
Solactive Canada Insurance 185 AR Index | 3611.40 | 3995.48 | 10.64% | 100% |
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| | Rendement du portefeuille de référence | 10.64% | |
| | Intérêt variable indicatif | 0.00% | |
| | Barrière | 2527.98 | |
| | Seuil de rachat par anticipation | 10.00% | |
| | Valeur du seuil de rachat par anticipation | 3972.54 | |
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