Titres sous forme de billets BNC remboursables par anticipation à revenu conditionnel (barrière observée à l’échéance) liés à un portefeuille de compagnies canadiennes, catégorie F, échéant le 18 juillet 2031

Prix actuel : 101,85 $
Dernière mise à jour : 11-juil.-2025

Informations générales

Émetteur :
BNC
Code FundSERV :
NBC27957
Code ISM :
V46KP8
Symbole boursier :
BCE, BNS, CM, ENB, GWO, MFC, PPL, T, TD, TRP
Sommaire éducatif :
Lien

Faits saillants

  • Terme de 7 ans.
  • Liés à Compagnies canadiennes.
  • Versement de coupon potentiel: dans la mesure où le rendement du portefeuille de référence est égal ou supérieur au seuil de versement de coupon à la date d’évaluation du versement de coupon applicable, les porteurs auront le droit de recevoir des versements de coupon à chaque date de versement de coupon.
  • Seuil de versement de coupon: -30 %.
  • Seuil de remboursement anticipé: 0 % (à partir de 36 mois).
  • Versement de coupons potentiels : 8.58 $ p.a. payé mensuellement.
  • Barrière à l’échéance: -30 %.
  • Si le rendement du portefeuille de référence est égal ou supérieur au seuil de remboursement anticipé à une date d’évaluation du remboursement anticipé, les titres sous forme de billets seront automatiquement remboursés par anticipation à la date de remboursement anticipé applicable et le versement du remboursement à l’échéance sera égal à 100 $;
  • Si les titres sous forme de billets ne sont pas automatiquement remboursés par anticipation et que le rendement du portefeuille de référence est positif ou est nul ou négatif mais égal ou supérieur à la barrière à la date d’évaluation finale, le versement du remboursement à l’échéance sera égal à 100 $ ;
  • Si les titres sous forme de billets ne sont pas automatiquement remboursés par anticipation et que le rendement du portefeuille de référence est négatif et inférieur à la barrière à la date d’évaluation finale, le versement du remboursement à l’échéance sera égal à 100 $ × [1 + rendement du portefeuille de référence].;
  • Admissibles aux REER, FERR, REEE, REEI, RPDB et CELI.
  • Marché secondaire quotidien disponible dans des circonstances de marché normales.

Dates

Date d'émission :
18-juil.-2024
Date d'échéance :
18-juil.-2031
Durée du billet :
7,0 années
Date d’éval 1 :
12-juil.-2027
Date d’éval 2 :
11-août-2027
Date d’éval 3 :
13-sept.-2027
Date d’éval 4 :
08-oct.-2027
Date d’éval 5 :
10-nov.-2027
Date d’éval 6 :
13-déc.-2027
Date d’éval 7 :
11-janv.-2028
Date d’éval 8 :
11-févr.-2028
Date d’éval 9 :
13-mars-2028
Date d’éval 10 :
10-avr.-2028
Date d’éval 11 :
11-mai-2028
Date d’éval 12 :
12-juin-2028
Date d’éval 13 :
11-juil.-2028
Date d’éval 14 :
11-août-2028
Date d’éval 15 :
11-sept.-2028
Date d’éval 16 :
11-oct.-2028
Date d’éval 17 :
10-nov.-2028
Date d’éval 18 :
11-déc.-2028
Date d’éval 19 :
11-janv.-2029
Date d’éval 20 :
12-févr.-2029
Date d’éval 21 :
12-mars-2029
Date d’éval 22 :
11-avr.-2029
Date d’éval 23 :
11-mai-2029
Date d’éval 24 :
11-juin-2029
Date d’éval 25 :
11-juil.-2029
Date d’éval 26 :
13-août-2029
Date d’éval 27 :
11-sept.-2029
Date d’éval 28 :
11-oct.-2029
Date d’éval 29 :
09-nov.-2029
Date d’éval 30 :
11-déc.-2029
Date d’éval 31 :
11-janv.-2030
Date d’éval 32 :
11-févr.-2030
Date d’éval. 33 :
11-mars-2030
Date d’éval. 34 :
11-avr.-2030
Date d’éval. 35 :
13-mai-2030
Date d’éval. 36 :
11-juin-2030
Date d’éval. 37 :
11-juil.-2030
Date d’éval. 38 :
12-août-2030
Date d’éval. 39 :
11-sept.-2030
Date d’éval. 40 :
10-oct.-2030
Date d’éval. 41 :
08-nov.-2030
Date d’éval. 42 :
11-déc.-2030
Date d’éval. 43 :
13-janv.-2031
Date d’éval. 44 :
10-févr.-2031
Date d’éval. 45 :
11-mars-2031
Date d’éval. 46 :
10-avr.-2031
Date d’éval. 47 :
12-mai-2031
Date d’éval. 48 :
11-juin-2031
Date d’éval. 49 :
11-juil.-2031
Date d'évaluation finale :
11-juil.-2031

Prix et historique des valeurs

Date dernière mise à jour :
11-juil.-2025
Prix actuel :
101,85 $

Le cours acheteur à la date de vente et toutes informations qui lui sont relatives peuvent différer du prix actuel et des informations ci-dessus. Veuillez consulter le document d′offre ou votre conseiller en placement.

Note

Le 1er octobre 2024, TC Energy Corporation (TSX, NYSE : TRP) (« TC Energy ») a séparé ses activités de pipelines de liquides pour former South Bow (TSX, NYSE : SOBO) (« South Bow »), résultant ainsi en deux sociétés indépendantes cotées en bourse. Cet événement a occasionné un événement donnant lieu à un rajustement éventuel à l’égard du portefeuille de référence des titres sous forme de billets, selon les modalités et conditions du prospectus. Afin de refléter l’impact de cette transaction, l’agent chargé des calculs a effectué des ajustements au portefeuille de référence en divisant la pondération des actions ordinaires de TC Energy. Plus particulièrement, la pondération de TC Energy dans le portefeuille de référence a été rééquilibrée et SOBO a été ajoutée au portefeuille de référence. Par conséquent, le niveau de clôture à la date d’émission des actions ordinaires de TC Energy et SOBO a été ajusté à la fermeture des marchés le 1er octobre 2024.

Avis légal

Portfolio

CompagniePrix InitialPrix ActuelRendementPondération
BCE Inc45.7332.87-28.12%10%
Bank of Nova Scotia/The64.9275.3015.99%10%
Canadian Imperial Bank of Commerce68.66100.3446.14%10%
Enbridge Inc49.7460.8022.24%10%
Great-West Lifeco Inc40.8652.1027.51%10%
Manulife Financial Corp35.8441.9917.16%10%
Pembina Pipeline Corp51.8850.34-2.97%10%
TELUS Corp21.8322.603.53%10%
Toronto-Dominion Bank/The79.71100.9826.68%10%
TC Energy Corp50.3664.6128.30%9%
South Bow Corp24.6135.7045.09%1%
Rendement du portefeuille de référence15.79%
Intérêt variable indicatif0.00%
Seuil de rachat par anticipation0.00%