Titres sous forme de billets BNC remboursables par anticipation à revenu conditionnel (barrière observée à l’échéance) liés à un portefeuille de compagnies canadiennes, catégorie F, échéant le 18 juillet 2031

Prix actuel : N/A
Dernière mise à jour :

Informations générales

Émetteur :
BNC
Code FundSERV :
NBC27957
Code ISM :
V46KP8
Symbole boursier :
BCE, BNS, CM, ENB, GWO, MFC, PPL, T, TD, TRP
Sommaire éducatif :
Lien

Faits saillants

  • Terme de 7 ans.
  • Liés à Compagnies canadiennes.
  • Versement de coupon potentiel: dans la mesure où le rendement du portefeuille de référence est égal ou supérieur au seuil de versement de coupon à la date d’évaluation du versement de coupon applicable, les porteurs auront le droit de recevoir des versements de coupon à chaque date de versement de coupon.
  • Seuil de versement de coupon: -30 %.
  • Seuil de remboursement anticipé: 0 % (à partir de 36 mois).
  • Versement de coupons potentiels : 8.58 $ p.a. payé mensuellement.
  • Barrière à l’échéance: -30 %.
  • Si le rendement du portefeuille de référence est égal ou supérieur au seuil de remboursement anticipé à une date d’évaluation du remboursement anticipé, les titres sous forme de billets seront automatiquement remboursés par anticipation à la date de remboursement anticipé applicable et le versement du remboursement à l’échéance sera égal à 100 $;
  • Si les titres sous forme de billets ne sont pas automatiquement remboursés par anticipation et que le rendement du portefeuille de référence est positif ou est nul ou négatif mais égal ou supérieur à la barrière à la date d’évaluation finale, le versement du remboursement à l’échéance sera égal à 100 $ US;
  • Si les titres sous forme de billets ne sont pas automatiquement remboursés par anticipation et que le rendement du portefeuille de référence est négatif et inférieur à la barrière à la date d’évaluation finale, le versement du remboursement à l’échéance sera égal à 100 $ × [1 + rendement du portefeuille de référence].;
  • Admissibles aux REER, FERR, REEE, REEI, RPDB et CELI.
  • Marché secondaire quotidien disponible dans des circonstances de marché normales.

Dates

Date d'émission :
18-juil.-2024
Date d'échéance :
18-juil.-2031
Durée du billet :
7,0 années
Date d’éval 1 :
12-juil.-2027
Date d’éval 2 :
11-août-2027
Date d’éval 3 :
13-sept.-2027
Date d’éval 4 :
08-oct.-2027
Date d’éval 5 :
10-nov.-2027
Date d’éval 6 :
13-déc.-2027
Date d’éval 7 :
11-janv.-2028
Date d’éval 8 :
11-févr.-2028
Date d’éval 9 :
13-mars-2028
Date d’éval 10 :
10-avr.-2028
Date d’éval 11 :
11-mai-2028
Date d’éval 12 :
12-juin-2028
Date d’éval 13 :
11-juil.-2028
Date d’éval 14 :
11-août-2028
Date d’éval 15 :
11-sept.-2028
Date d’éval 16 :
11-oct.-2028
Date d’éval 17 :
10-nov.-2028
Date d’éval 18 :
11-déc.-2028
Date d’éval 19 :
11-janv.-2029
Date d’éval 20 :
12-févr.-2029
Date d’éval 21 :
12-mars-2029
Date d’éval 22 :
11-avr.-2029
Date d’éval 23 :
11-mai-2029
Date d’éval 24 :
11-juin-2029
Date d’éval 25 :
11-juil.-2029
Date d’éval 26 :
13-août-2029
Date d’éval 27 :
11-sept.-2029
Date d’éval 28 :
11-oct.-2029
Date d’éval 29 :
09-nov.-2029
Date d’éval 30 :
11-déc.-2029
Date d’éval 31 :
11-janv.-2030
Date d’éval 32 :
11-févr.-2030
Date d'évaluation finale :
11-juil.-2031

Avis légal

Portfolio

CompagniePrix InitialPrix ActuelRendementPondération
BCE Inc.0.0045.0310%
Bank of Nova Scotia0.0065.5810%
Canadian Imperial Bank of Commerce0.0068.6810%
Enbridge Inc.0.0049.2210%
Great-West Lifeco Inc.0.0041.0010%
Manulife Financial Corporation0.0036.5610%
Pembina Pipeline Corporation0.0051.3610%
TELUS Corporation0.0021.4910%
Toronto-Dominion Bank0.0079.8210%
TC Energy Corporation0.0054.6010%
Rendement du portefeuille de référence0.00%
Seuil de rachat par anticipation0.00%