Titres sous forme de billets BNC remboursables par anticipation à revenu conditionnel (barrière observée à l’échéance) liés à un portefeuille de compagnies canadiennes, catégorie F, échéant le 16 juillet 2031

Prix actuel : 100,21 $
Dernière mise à jour : 17-juil.-2024

Informations générales

Émetteur :
BNC
Code FundSERV :
NBC27935
Code ISM :
V46KM2
Symbole boursier :
BCE, BNS, CM, ENB, GWO, MFC, PPL, T, TD, TRP
Sommaire éducatif :
Lien

Faits saillants

  • Terme de 7 ans.
  • Liés à Compagnies canadiennes.
  • Versement de coupon potentiel: dans la mesure où le rendement du portefeuille de référence est égal ou supérieur au seuil de versement de coupon à la date d’évaluation du versement de coupon applicable, les porteurs auront le droit de recevoir des versements de coupon à chaque date de versement de coupon.
  • Seuil de versement de coupon: -30 %.
  • Seuil de remboursement anticipé: 5 % (à partir de 6 mois).
  • Versement de coupons potentiels : 10.02 $ p.a. payé mensuellement.
  • Barrière à l’échéance: -30 %.
  • Si le rendement du portefeuille de référence est égal ou supérieur au seuil de remboursement anticipé à une date d’évaluation du remboursement anticipé, les titres sous forme de billets seront automatiquement remboursés par anticipation à la date de remboursement anticipé applicable et le versement du remboursement à l’échéance sera égal à 100 $ x [1 + rendement variable];
  • Si les titres sous forme de billets ne sont pas automatiquement remboursés par anticipation et que le rendement du portefeuille de référence est positif à la date d’évaluation finale, le versement du remboursement à l’échéance sera égal à 100 $ x [1 + rendement variable];
  • Si les titres sous forme de billets ne sont pas automatiquement remboursés par anticipation et que le rendement du portefeuille de référence est nul ou négatif mais est égal ou supérieur à la barrière à la date d’évaluation finale, le versement du remboursement à l’échéance sera égal à 100 $;
  • Si les titres sous forme de billets ne sont pas automatiquement remboursés par anticipation et que le rendement du portefeuille de référence est négatif et inférieur à la barrière à la date d’évaluation finale, le versement du remboursement à l’échéance sera égal à 100 $ x [1 + rendement du portefeuille de référence].
  • Admissibles aux REER, FERR, REEE, REEI, RPDB et CELI.
  • Marché secondaire quotidien disponible dans des circonstances de marché normales.

Dates

Date d'émission :
16-juil.-2024
Date d'échéance :
16-juil.-2031
Durée du billet :
7,0 années
Date d’éval 1 :
09-janv.-2025
Date d’éval 2 :
10-févr.-2025
Date d’éval 3 :
10-mars-2025
Date d’éval 4 :
09-avr.-2025
Date d’éval 5 :
09-mai-2025
Date d’éval 6 :
09-juin-2025
Date d’éval 7 :
09-juil.-2025
Date d’éval 8 :
11-août-2025
Date d’éval 9 :
09-sept.-2025
Date d’éval 10 :
08-oct.-2025
Date d’éval 11 :
07-nov.-2025
Date d’éval 12 :
09-déc.-2025
Date d’éval 13 :
09-janv.-2026
Date d’éval 14 :
09-févr.-2026
Date d’éval 15 :
09-mars-2026
Date d’éval 16 :
09-avr.-2026
Date d’éval 17 :
11-mai-2026
Date d’éval 18 :
09-juin-2026
Date d’éval 19 :
09-juil.-2026
Date d’éval 20 :
10-août-2026
Date d’éval 21 :
09-sept.-2026
Date d’éval 22 :
08-oct.-2026
Date d’éval 23 :
06-nov.-2026
Date d’éval 24 :
09-déc.-2026
Date d’éval 25 :
11-janv.-2027
Date d’éval 26 :
08-févr.-2027
Date d’éval 27 :
09-mars-2027
Date d’éval 28 :
09-avr.-2027
Date d’éval 29 :
10-mai-2027
Date d’éval 30 :
09-juin-2027
Date d’éval 31 :
09-juil.-2027
Date d’éval 32 :
09-août-2027
Date d'évaluation finale :
09-juil.-2031

Prix et historique des valeurs

Date dernière mise à jour :
17-juil.-2024
Prix actuel :
100,21 $
Devise :
CAN

Le cours acheteur à la date de vente et toutes informations qui lui sont relatives peuvent différer du prix actuel et des informations ci-dessus. Veuillez consulter le document d′offre ou votre conseiller en placement.

Avis légal

Portfolio

CompagniePrix InitialPrix ActuelRendementPondération
BCE Inc.45.0345.661.40%10%
Bank of Nova Scotia65.5864.84-1.13%10%
Canadian Imperial Bank of Commerce68.6868.43-0.36%10%
Enbridge Inc.49.2249.580.73%10%
Great-West Lifeco Inc.41.0041.551.34%10%
Manulife Financial Corporation36.5636.22-0.93%10%
Pembina Pipeline Corporation51.3651.560.39%10%
TELUS Corporation21.4921.660.79%10%
Toronto-Dominion Bank79.8279.990.21%10%
TC Energy Corporation54.6054.850.46%10%
Rendement du portefeuille de référence0.29%
Intérêt variable indicatif0.00%
Seuil de rachat par anticipation5.00%