Titres sous forme de billets BNC remboursables par anticipation à revenu conditionnel (barrière observée à l’échéance) liés à un portefeuille de compagnies canadiennes, catégorie F, échéant le 16 juillet 2031
11822
Informations générales
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Émetteur :
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BNC
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Code FundSERV :
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NBC27935
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Code ISM :
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V46KM2
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Symbole boursier :
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BCE, BNS, CM, ENB, GWO, MFC, PPL, T, TD, TRP
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Sommaire éducatif :
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Lien
Faits saillants
- Terme de 7 ans.
- Liés à Compagnies canadiennes.
- Versement de coupon potentiel: dans la mesure où le rendement du portefeuille de référence est égal ou supérieur au seuil de versement de coupon à la date d’évaluation du versement de coupon applicable, les porteurs auront le droit de recevoir des versements de coupon à chaque date de versement de coupon.
- Seuil de versement de coupon: -30 %.
- Seuil de remboursement anticipé: 5 % (à partir de 6 mois).
- Versement de coupons potentiels : 10.02 $ p.a. payé mensuellement.
- Barrière à l’échéance: -30 %.
- Si le rendement du portefeuille de référence est égal ou supérieur au seuil de remboursement anticipé à une date d’évaluation du remboursement anticipé, les titres sous forme de billets seront automatiquement remboursés par anticipation à la date de remboursement anticipé applicable et le versement du remboursement à l’échéance sera égal à 100 $ x [1 + rendement variable];
- Si les titres sous forme de billets ne sont pas automatiquement remboursés par anticipation et que le rendement du portefeuille de référence est positif à la date d’évaluation finale, le versement du remboursement à l’échéance sera égal à 100 $ x [1 + rendement variable];
- Si les titres sous forme de billets ne sont pas automatiquement remboursés par anticipation et que le rendement du portefeuille de référence est nul ou négatif mais est égal ou supérieur à la barrière à la date d’évaluation finale, le versement du remboursement à l’échéance sera égal à 100 $;
- Si les titres sous forme de billets ne sont pas automatiquement remboursés par anticipation et que le rendement du portefeuille de référence est négatif et inférieur à la barrière à la date d’évaluation finale, le versement du remboursement à l’échéance sera égal à 100 $ x [1 + rendement du portefeuille de référence].
- Admissibles aux REER, FERR, REEE, REEI, RPDB et CELI.
- Marché secondaire quotidien disponible dans des circonstances de marché normales.
Dates
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Date d'émission :
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16-juil.-2024
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Date d'échéance :
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16-juil.-2031
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Durée du billet :
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7,0 années
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Date d’éval 1 :
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09-janv.-2025
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Date d’éval 2 :
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10-févr.-2025
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Date d’éval 3 :
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10-mars-2025
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Date d’éval 4 :
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09-avr.-2025
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Date d’éval 5 :
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09-mai-2025
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Date d’éval 6 :
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09-juin-2025
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Date d’éval 7 :
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09-juil.-2025
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Date d’éval 8 :
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11-août-2025
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Date d’éval 9 :
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09-sept.-2025
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Date d’éval 10 :
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08-oct.-2025
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Date d’éval 11 :
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07-nov.-2025
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Date d’éval 12 :
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09-déc.-2025
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Date d’éval 13 :
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09-janv.-2026
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Date d’éval 14 :
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09-févr.-2026
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Date d’éval 15 :
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09-mars-2026
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Date d’éval 16 :
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09-avr.-2026
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Date d’éval 17 :
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11-mai-2026
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Date d’éval 18 :
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09-juin-2026
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Date d’éval 19 :
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09-juil.-2026
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Date d’éval 20 :
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10-août-2026
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Date d’éval 21 :
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09-sept.-2026
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Date d’éval 22 :
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08-oct.-2026
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Date d’éval 23 :
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06-nov.-2026
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Date d’éval 24 :
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09-déc.-2026
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Date d’éval 25 :
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11-janv.-2027
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Date d’éval 26 :
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08-févr.-2027
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Date d’éval 27 :
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09-mars-2027
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Date d’éval 28 :
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09-avr.-2027
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Date d’éval 29 :
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10-mai-2027
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Date d’éval 30 :
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09-juin-2027
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Date d’éval 31 :
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09-juil.-2027
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Date d’éval 32 :
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09-août-2027
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Date d’éval. 33 :
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09-sept.-2027
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Date d’éval. 34 :
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08-oct.-2027
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Date d’éval. 35 :
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08-nov.-2027
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Date d’éval. 36 :
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09-déc.-2027
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Date d’éval. 37 :
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10-janv.-2028
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Date d’éval. 38 :
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09-févr.-2028
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Date d’éval. 39 :
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09-mars-2028
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Date d’éval. 40 :
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07-avr.-2028
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Date d’éval. 41 :
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09-mai-2028
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Date d’éval. 42 :
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09-juin-2028
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Date d’éval. 43 :
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10-juil.-2028
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Date d’éval. 44 :
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09-août-2028
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Date d’éval. 45 :
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11-sept.-2028
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Date d’éval. 46 :
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06-oct.-2028
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Date d’éval. 47 :
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08-nov.-2028
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Date d’éval. 48 :
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11-déc.-2028
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Date d’éval. 49 :
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09-janv.-2029
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Date d’éval. 50 :
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09-févr.-2029
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Date d’éval. 51 :
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09-mars-2029
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Date d’éval. 52 :
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09-avr.-2029
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Date d’éval. 53 :
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09-mai-2029
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Date d’éval. 54 :
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11-juin-2029
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Date d’éval. 55 :
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09-juil.-2029
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Date d’éval. 56 :
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09-août-2029
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Date d’éval. 57 :
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10-sept.-2029
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Date d’éval. 58 :
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09-oct.-2029
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Date d’éval. 59 :
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08-nov.-2029
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Date d’éval. 60 :
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10-déc.-2029
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Date d’éval. 61 :
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09-janv.-2030
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Date d’éval. 62 :
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11-févr.-2030
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Date d’éval. 63 :
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11-mars-2030
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Date d’éval. 64 :
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09-avr.-2030
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Date d’éval. 65 :
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09-mai-2030
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Date d’éval. 66 :
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10-juin-2030
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Date d’éval. 67 :
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09-juil.-2030
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Date d’éval. 68 :
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09-août-2030
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Date d’éval. 69 :
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09-sept.-2030
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Date d’éval. 70 :
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08-oct.-2030
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Date d’éval. 71 :
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08-nov.-2030
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Date d’éval. 72 :
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09-déc.-2030
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Date d’éval. 73 :
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09-janv.-2031
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Date d’éval. 74 :
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10-févr.-2031
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Date d’éval. 75 :
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10-mars-2031
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Date d’éval. 76 :
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08-avr.-2031
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Date d’éval. 77 :
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09-mai-2031
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Date d’éval. 78 :
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09-juin-2031
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Date d'évaluation finale :
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09-juil.-2031
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Prix et historique des valeurs
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Date dernière mise à jour :
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18-oct.-2024
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Prix actuel :
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99,39 $
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Devise :
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CAN
Le cours acheteur à la date de vente et toutes informations qui lui sont relatives peuvent différer du prix actuel et des informations ci-dessus. Veuillez consulter le document d′offre ou votre conseiller en placement.
Avis légal
Portfolio
Compagnie | Prix Initial | Prix Actuel | Rendement | Pondération |
BCE Inc. | 45.03 | 46.31 | 2.84% | 10% |
Bank of Nova Scotia | 65.58 | 73.96 | 12.78% | 10% |
Canadian Imperial Bank of Commerce | 68.68 | 86.48 | 25.92% | 10% |
Enbridge Inc. | 49.22 | 57.97 | 17.78% | 10% |
Great-West Lifeco Inc. | 41.00 | 47.63 | 16.17% | 10% |
Manulife Financial Corporation | 36.56 | 42.10 | 15.15% | 10% |
Pembina Pipeline Corporation | 51.36 | 59.45 | 15.75% | 10% |
TELUS Corporation | 21.49 | 22.57 | 5.03% | 10% |
Toronto-Dominion Bank | 79.82 | 77.84 | -2.48% | 10% |
TC Energy Corporation | 49.74 | 66.42 | 33.54% | 9% |
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| | Rendement du portefeuille de référence | 14.36% | |
| | Intérêt variable indicatif | 0.00% | |
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| | Seuil de rachat par anticipation | 5.00% | |
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