Titres sous forme de billets BNC remboursables par anticipation (barrière observée à l’échéance) liés à un portefeuille de compagnies canadiennes d’énergie, catégorie F, échéant le 3 juillet 2031

Prix actuel : N/A
Dernière mise à jour :

Informations générales

Émetteur :
BNC
Code FundSERV :
NBC24716
Code ISM :
V46KG4
Symbole boursier :
CNQ, CVE, SU
Sommaire éducatif :
Lien

Faits saillants

  • Terme de 7 ans.
  • Liés à Compagnies canadiennes d’énergie.
  • Rendement fixe applicable à la date d’évaluation du remboursement anticipé si le rendement du portefeuille de référence est égal ou supérieur au seuil de remboursement : année 1 : 7 %, année 2 : 14 %, année 3 : 21 %, année 4 : 28 %, année 5 : 35 %, année 6 : 42 %, année 7 : 49 %
  • Seuil de remboursement anticipé: 0%.
  • Le rendement variable s’applique lorsque le rendement du portefeuille de référence est supérieur au rendement fixe applicable à la date d’évaluation du remboursement anticipé ou à la date d’évaluation finale. le rendement variable correspond au produit (i) du facteur de participation et (ii) du montant de l’excédent du rendement du portefeuille de référence par rapport au rendement fixe.
  • Facteur de participation: 65 %
  • Barrière à l’échéance: -30 %.
  • Si le rendement du portefeuille de référence est égal ou supérieur au seuil de remboursement anticipé à une date d’évaluation du remboursement anticipé, les titres sous forme de billets seront automatiquement remboursés par anticipation à la date de remboursement anticipé applicable et le versement du remboursement à l’échéance sera égal à 100 $ x [1 + rendement variable];
  • Si les titres sous forme de billets ne sont pas automatiquement remboursés par anticipation et que le rendement du portefeuille de référence est positif à la date d’évaluation finale, le versement du remboursement à l’échéance sera égal à 100 $ x [1 + rendement variable];
  • Si les titres sous forme de billets ne sont pas automatiquement remboursés par anticipation et que le rendement du portefeuille de référence est nul ou négatif mais est égal ou supérieur à la barrière à la date d’évaluation finale, le versement du remboursement à l’échéance sera égal à 100 $;
  • Si les titres sous forme de billets ne sont pas automatiquement remboursés par anticipation et que le rendement du portefeuille de référence est négatif et inférieur à la barrière à la date d’évaluation finale, le versement du remboursement à l’échéance sera égal à 100 $ x [1 + rendement du portefeuille de référence].
  • Admissibles aux REER, FERR, REEE, REEI, RPDB et CELI.
  • Marché secondaire quotidien disponible dans des circonstances de marché normales.

Dates

Date d'émission :
03-juil.-2024
Période de vente :
19-juin-2024 - 26-juin-2024
Date d'échéance :
03-juil.-2031
Durée du billet :
7,0 années
Date d’éval 1 :
25-juin-2025
Date d’éval 2 :
25-juin-2026
Date d’éval 3 :
25-juin-2027
Date d’éval 4 :
23-juin-2028
Date d’éval 5 :
22-juin-2029
Date d’éval 6 :
25-juin-2030
Date d'évaluation finale :
25-juin-2031

Avis légal

Portfolio

CompagniePrix InitialPrix ActuelRendementPondération
Canadian Natural Resources Ltd0.0047.8833%
Cenovus Energy Inc.0.0025.7533%
Suncor Energy Inc.0.0050.8633%
Rendement du portefeuille de référence0.00%
Seuil de rachat par anticipation0.00%