Titres sous forme de billets BNC remboursables par anticipation à revenu conditionnel (barrière observée à l’échéance) liés à un portefeuille de compagnies canadiennes, échéant le 30 juin 2031

Prix actuel : N/A
Dernière mise à jour :

Informations générales

Émetteur :
BNC
Code FundSERV :
NBC27882
Code ISM :
V46KA9
Symbole boursier :
BCE, BNS, CM, ENB, GWO, MFC, PPL, T, TD, TRP
Sommaire éducatif :
Lien

Faits saillants

  • Terme de 7.01 ans.
  • Liés à Compagnies canadiennes.
  • Versement de coupon potentiel: dans la mesure où le rendement du portefeuille de référence est égal ou supérieur au seuil de versement de coupon à la date d’évaluation du versement de coupon applicable, les porteurs auront le droit de recevoir des versements de coupon à chaque date de versement de coupon.
  • Seuil de versement de coupon: -25 %.
  • Seuil de remboursement anticipé: 5 % (à partir de 6 mois).
  • Versement de coupons potentiels : 9.00 $ p.a. payé mensuellement.
  • Barrière à l’échéance: -25 %.
  • Si le rendement du portefeuille de référence est égal ou supérieur au seuil de remboursement anticipé à une date d’évaluation du remboursement anticipé, les titres sous forme de billets seront automatiquement remboursés par anticipation à la date de remboursement anticipé applicable et le versement du remboursement à l’échéance sera égal à 100 $ x [1 + rendement variable];
  • Si les titres sous forme de billets ne sont pas automatiquement remboursés par anticipation et que le rendement du portefeuille de référence est positif à la date d’évaluation finale, le versement du remboursement à l’échéance sera égal à 100 $ x [1 + rendement variable];
  • Si les titres sous forme de billets ne sont pas automatiquement remboursés par anticipation et que le rendement du portefeuille de référence est nul ou négatif mais est égal ou supérieur à la barrière à la date d’évaluation finale, le versement du remboursement à l’échéance sera égal à 100 $;
  • Si les titres sous forme de billets ne sont pas automatiquement remboursés par anticipation et que le rendement du portefeuille de référence est négatif et inférieur à la barrière à la date d’évaluation finale, le versement du remboursement à l’échéance sera égal à 100 $ x [1 + rendement du portefeuille de référence].
  • Admissibles aux REER, FERR, REEE, REEI, RPDB et CELI.
  • Marché secondaire quotidien disponible dans des circonstances de marché normales.

Dates

Date d'émission :
28-juin-2024
Période de vente :
10-juin-2024 - 21-juin-2024
Date d'échéance :
30-juin-2031
Durée du billet :
7,0 années
Date d’éval 1 :
19-déc.-2024
Date d’éval 2 :
20-juin-2025
Date d’éval 3 :
18-déc.-2025
Date d’éval 4 :
19-juin-2026
Date d’éval 5 :
18-déc.-2026
Date d’éval 6 :
18-juin-2027
Date d’éval 7 :
20-déc.-2027
Date d’éval 8 :
20-juin-2028
Date d’éval 9 :
19-déc.-2028
Date d’éval 10 :
20-juin-2029
Date d’éval 11 :
19-déc.-2029
Date d’éval 12 :
20-juin-2030
Date d’éval 13 :
19-déc.-2030
Date d'évaluation finale :
20-juin-2031

Avis légal

Portfolio

CompagniePrix InitialPrix ActuelRendementPondération
BCE Inc.0.0044.4110%
Bank of Nova Scotia0.0063.0610%
Canadian Imperial Bank of Commerce0.0065.6710%
Enbridge Inc.0.0047.5710%
Great-West Lifeco Inc.0.0039.1810%
Manulife Financial Corporation0.0035.0710%
Pembina Pipeline Corporation0.0049.5410%
TELUS Corporation0.0021.2110%
Toronto-Dominion Bank0.0073.9710%
TC Energy Corporation0.0052.2910%
Rendement du portefeuille de référence0.00%
Seuil de rachat par anticipation5.00%