Titres sous forme de billets BNC remboursables par anticipation à revenu conditionnel (barrière observée à l’échéance) liés à un portefeuille de compagnies canadiennes, échéant le 30 juin 2031
11746
Informations générales
-
-
-
Émetteur :
-
BNC
-
Code FundSERV :
-
NBC27882
-
Code ISM :
-
V46KA9
-
Symbole boursier :
-
BCE, BNS, CM, ENB, GWO, MFC, PPL, T, TD, TRP
-
-
-
-
-
-
-
Sommaire éducatif :
-
Lien
Faits saillants
- Terme de 7.01 ans.
- Liés à Compagnies canadiennes.
- Versement de coupon potentiel: dans la mesure où le rendement du portefeuille de référence est égal ou supérieur au seuil de versement de coupon à la date d’évaluation du versement de coupon applicable, les porteurs auront le droit de recevoir des versements de coupon à chaque date de versement de coupon.
- Seuil de versement de coupon: -25 %.
- Seuil de remboursement anticipé: 5 % (à partir de 6 mois).
- Versement de coupons potentiels : 9.00 $ p.a. payé mensuellement.
- Barrière à l’échéance: -25 %.
- Si le rendement du portefeuille de référence est égal ou supérieur au seuil de remboursement anticipé à une date d’évaluation du remboursement anticipé, les titres sous forme de billets seront automatiquement remboursés par anticipation à la date de remboursement anticipé applicable et le versement du remboursement à l’échéance sera égal à 100 $ x [1 + rendement variable];
- Si les titres sous forme de billets ne sont pas automatiquement remboursés par anticipation et que le rendement du portefeuille de référence est positif à la date d’évaluation finale, le versement du remboursement à l’échéance sera égal à 100 $ x [1 + rendement variable];
- Si les titres sous forme de billets ne sont pas automatiquement remboursés par anticipation et que le rendement du portefeuille de référence est nul ou négatif mais est égal ou supérieur à la barrière à la date d’évaluation finale, le versement du remboursement à l’échéance sera égal à 100 $;
- Si les titres sous forme de billets ne sont pas automatiquement remboursés par anticipation et que le rendement du portefeuille de référence est négatif et inférieur à la barrière à la date d’évaluation finale, le versement du remboursement à l’échéance sera égal à 100 $ x [1 + rendement du portefeuille de référence].
- Admissibles aux REER, FERR, REEE, REEI, RPDB et CELI.
- Marché secondaire quotidien disponible dans des circonstances de marché normales.
Dates
-
Date d'émission :
-
28-juin-2024
-
Date d'échéance :
-
30-juin-2031
-
Durée du billet :
-
7,0 années
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Date d’éval 1 :
-
19-déc.-2024
-
Date d’éval 2 :
-
20-juin-2025
-
Date d’éval 3 :
-
18-déc.-2025
-
Date d’éval 4 :
-
19-juin-2026
-
Date d’éval 5 :
-
18-déc.-2026
-
Date d’éval 6 :
-
18-juin-2027
-
Date d’éval 7 :
-
20-déc.-2027
-
Date d’éval 8 :
-
20-juin-2028
-
Date d’éval 9 :
-
19-déc.-2028
-
Date d’éval 10 :
-
20-juin-2029
-
Date d’éval 11 :
-
19-déc.-2029
-
Date d’éval 12 :
-
20-juin-2030
-
Date d’éval 13 :
-
19-déc.-2030
-
Date d’éval 14 :
-
20-juin-2031
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Date d'évaluation finale :
-
20-juin-2031
-
-
Prix et historique des valeurs
-
Date dernière mise à jour :
-
06-sept.-2024
-
Prix actuel :
-
101,99 $
-
FNA actuels :
-
1,50 $
-
Prix actuel moins FNA :
-
100,49 $
-
Devise :
-
CAN
Le cours acheteur à la date de vente et toutes informations qui lui sont relatives peuvent différer du prix actuel et des informations ci-dessus. Veuillez consulter le document d′offre ou votre conseiller en placement.
Avis légal
Portfolio
Compagnie | Prix Initial | Prix Actuel | Rendement | Pondération |
BCE Inc. | 44.31 | 48.50 | 9.46% | 10% |
Bank of Nova Scotia | 62.58 | 68.51 | 9.48% | 10% |
Canadian Imperial Bank of Commerce | 65.05 | 80.47 | 23.70% | 10% |
Enbridge Inc. | 48.67 | 54.79 | 12.57% | 10% |
Great-West Lifeco Inc. | 39.91 | 44.52 | 11.55% | 10% |
Manulife Financial Corporation | 36.43 | 36.73 | 0.82% | 10% |
Pembina Pipeline Corporation | 50.76 | 54.91 | 8.18% | 10% |
TELUS Corporation | 20.71 | 22.86 | 10.38% | 10% |
Toronto-Dominion Bank | 75.20 | 81.89 | 8.90% | 10% |
TC Energy Corporation | 51.86 | 63.34 | 22.14% | 10% |
| | | | |
| | Rendement du portefeuille de référence | 11.72% | |
| | Intérêt variable indicatif | 0.00% | |
| | | | |
| | Seuil de rachat par anticipation | 5.00% | |
|