Titres sous forme de billets BNC remboursables par anticipation à revenu conditionnel (barrière observée à l’échéance) liés à un portefeuille de compagnies canadiennes, échéant le 30 juin 2031
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Informations générales
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Émetteur :
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BNC
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Code FundSERV :
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NBC27882
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Code ISM :
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V46KA9
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Symbole boursier :
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BCE, BNS, CM, ENB, GWO, MFC, PPL, T, TD, TRP
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Sommaire éducatif :
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Lien
Faits saillants
- Terme de 7.01 ans.
- Liés à Compagnies canadiennes.
- Versement de coupon potentiel: dans la mesure où le rendement du portefeuille de référence est égal ou supérieur au seuil de versement de coupon à la date d’évaluation du versement de coupon applicable, les porteurs auront le droit de recevoir des versements de coupon à chaque date de versement de coupon.
- Seuil de versement de coupon: -25 %.
- Seuil de remboursement anticipé: 5 % (à partir de 6 mois).
- Versement de coupons potentiels : 9.00 $ p.a. payé mensuellement.
- Barrière à l’échéance: -25 %.
- Si le rendement du portefeuille de référence est égal ou supérieur au seuil de remboursement anticipé à une date d’évaluation du remboursement anticipé, les titres sous forme de billets seront automatiquement remboursés par anticipation à la date de remboursement anticipé applicable et le versement du remboursement à l’échéance sera égal à 100 $ x [1 + rendement variable];
- Si les titres sous forme de billets ne sont pas automatiquement remboursés par anticipation et que le rendement du portefeuille de référence est positif à la date d’évaluation finale, le versement du remboursement à l’échéance sera égal à 100 $ x [1 + rendement variable];
- Si les titres sous forme de billets ne sont pas automatiquement remboursés par anticipation et que le rendement du portefeuille de référence est nul ou négatif mais est égal ou supérieur à la barrière à la date d’évaluation finale, le versement du remboursement à l’échéance sera égal à 100 $;
- Si les titres sous forme de billets ne sont pas automatiquement remboursés par anticipation et que le rendement du portefeuille de référence est négatif et inférieur à la barrière à la date d’évaluation finale, le versement du remboursement à l’échéance sera égal à 100 $ x [1 + rendement du portefeuille de référence].
- Admissibles aux REER, FERR, REEE, REEI, RPDB et CELI.
- Marché secondaire quotidien disponible dans des circonstances de marché normales.
Dates
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Date d'émission :
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28-juin-2024
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Date d'échéance :
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30-juin-2031
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Durée du billet :
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7,0 années
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Date d’éval 1 :
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19-déc.-2024
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Date d’éval 2 :
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20-juin-2025
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Date d’éval 3 :
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18-déc.-2025
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Date d’éval 4 :
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19-juin-2026
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Date d’éval 5 :
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18-déc.-2026
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Date d’éval 6 :
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18-juin-2027
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Date d’éval 7 :
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20-déc.-2027
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Date d’éval 8 :
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20-juin-2028
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Date d’éval 9 :
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19-déc.-2028
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Date d’éval 10 :
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20-juin-2029
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Date d’éval 11 :
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19-déc.-2029
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Date d’éval 12 :
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20-juin-2030
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Date d’éval 13 :
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19-déc.-2030
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Date d’éval 14 :
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20-juin-2031
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Date d'évaluation finale :
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20-juin-2031
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Prix et historique des valeurs
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Date dernière mise à jour :
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30-déc.-2024
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Prix actuel :
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100,75 $
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FNA actuels :
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0,00 $
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Prix actuel moins FNA :
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100,75 $
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Devise :
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CAN
Le cours acheteur à la date de vente et toutes informations qui lui sont relatives peuvent différer du prix actuel et des informations ci-dessus. Veuillez consulter le document d′offre ou votre conseiller en placement.
Avis légal
Portfolio
Compagnie | Prix Initial | Prix final | Rendement | Pondération |
BCE Inc. | 44.31 | 33.29 | -24.87% | 10% |
Bank of Nova Scotia | 62.58 | 76.90 | 22.88% | 10% |
Canadian Imperial Bank of Commerce | 65.05 | 91.79 | 41.11% | 10% |
Enbridge Inc. | 48.67 | 58.56 | 20.32% | 10% |
Great-West Lifeco Inc. | 39.91 | 46.72 | 17.06% | 10% |
Manulife Financial Corporation | 36.43 | 43.33 | 18.94% | 10% |
Pembina Pipeline Corporation | 50.76 | 51.90 | 2.25% | 10% |
TELUS Corporation | 20.71 | 19.80 | -4.39% | 10% |
Toronto-Dominion Bank | 75.20 | 74.20 | -1.33% | 10% |
TC Energy Corporation | 47.24 | 65.22 | 38.05% | 9% |
South Bow Corporation | 23.08 | 33.72 | 46.08% | 1% |
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| | Rendement du portefeuille de référence | 13.07% | |
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| | Seuil de rachat par anticipation | 5.00% | |
Rachété le 2024-12-30 | | | | |
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