Titres sous forme de billets BNC remboursables par anticipation à revenu conditionnel (barrière observée à l’échéance) liés à l'Indice Solactive United States Big Banks Hedged to CAD 3.25% AR, échéant le 26 juin 2031
11730
Informations générales
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Émetteur :
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BNC
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Code FundSERV :
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NBC27870
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Code ISM :
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V46J99
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Symbole boursier :
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SOUSBBC3
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Page de l'indice :
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Lien
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Sommaire éducatif :
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Lien
Faits saillants
- Terme de 7 ans.
- Liés à l'Indice Solactive United States Big Banks Hedged to CAD 3.25% AR.
- Versement de coupon potentiel: dans la mesure où le rendement du portefeuille de référence est égal ou supérieur au seuil de versement de coupon à la date d’évaluation du versement de coupon applicable, les porteurs auront le droit de recevoir des versements de coupon à chaque date de versement de coupon.
- Seuil de versement de coupon: -40 %.
- Seuil de remboursement anticipé: 10 % (à partir de 6 mois).
- Versement de coupons potentiels : 8.28 $ p.a. payé mensuellement.
- Barrière à l’échéance: -40 %.
- Si le rendement du portefeuille de référence est égal ou supérieur au seuil de remboursement anticipé à une date d’évaluation du remboursement anticipé, les titres sous forme de billets seront automatiquement remboursés par anticipation à la date de remboursement anticipé applicable et le versement du remboursement à l’échéance sera égal à 100 $ x [1 + rendement variable];
- Si les titres sous forme de billets ne sont pas automatiquement remboursés par anticipation et que le rendement du portefeuille de référence est positif à la date d’évaluation finale, le versement du remboursement à l’échéance sera égal à 100 $ x [1 + rendement variable];
- Si les titres sous forme de billets ne sont pas automatiquement remboursés par anticipation et que le rendement du portefeuille de référence est nul ou négatif mais est égal ou supérieur à la barrière à la date d’évaluation finale, le versement du remboursement à l’échéance sera égal à 100 $;
- Si les titres sous forme de billets ne sont pas automatiquement remboursés par anticipation et que le rendement du portefeuille de référence est négatif et inférieur à la barrière à la date d’évaluation finale, le versement du remboursement à l’échéance sera égal à 100 $ x [1 + rendement du portefeuille de référence].
- Admissibles aux REER, FERR, REEE, REEI, RPDB et CELI.
- Marché secondaire quotidien disponible dans des circonstances de marché normales.
Dates
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Date d'émission :
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26-juin-2024
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Date d'échéance :
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26-juin-2031
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Durée du billet :
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7,0 années
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Date d’éval 1 :
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18-déc.-2024
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Date d’éval 2 :
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19-mars-2025
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Date d’éval 3 :
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17-juin-2025
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Date d’éval 4 :
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19-sept.-2025
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Date d’éval 5 :
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18-déc.-2025
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Date d’éval 6 :
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19-mars-2026
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Date d’éval 7 :
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17-juin-2026
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Date d’éval 8 :
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21-sept.-2026
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Date d’éval 9 :
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18-déc.-2026
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Date d’éval 10 :
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19-mars-2027
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Date d’éval 11 :
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17-juin-2027
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Date d’éval 12 :
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20-sept.-2027
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Date d’éval 13 :
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17-déc.-2027
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Date d’éval 14 :
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20-mars-2028
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Date d’éval 15 :
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16-juin-2028
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Date d’éval 16 :
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19-sept.-2028
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Date d’éval 17 :
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18-déc.-2028
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Date d’éval 18 :
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19-mars-2029
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Date d’éval 19 :
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15-juin-2029
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Date d’éval 20 :
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19-sept.-2029
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Date d’éval 21 :
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18-déc.-2029
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Date d’éval 22 :
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19-mars-2030
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Date d’éval 23 :
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17-juin-2030
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Date d’éval 24 :
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19-sept.-2030
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Date d’éval 25 :
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18-déc.-2030
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Date d’éval 26 :
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19-mars-2031
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Date d’éval 27 :
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17-juin-2031
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Date d'évaluation finale :
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17-juin-2031
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Prix et historique des valeurs
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Date dernière mise à jour :
-
06-sept.-2024
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Prix actuel :
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98,07 $
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FNA actuels :
-
1,50 $
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Prix actuel moins FNA :
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96,57 $
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Devise :
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CAN
Le cours acheteur à la date de vente et toutes informations qui lui sont relatives peuvent différer du prix actuel et des informations ci-dessus. Veuillez consulter le document d′offre ou votre conseiller en placement.
Avis légal
Portfolio
Compagnie | Prix Initial | Prix Actuel | Rendement | Pondération |
Solactive United States Big Banks Hedged to CAD Index 3.25% AR | 1504.82 | 1509.73 | 0.33% | 100% |
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| | Rendement du portefeuille de référence | 0.33% | |
| | Intérêt variable indicatif | 0.00% | |
| | Barrière | 902.892 | |
| | Seuil de rachat par anticipation | 10.00% | |
| | Valeur du seuil de rachat par anticipation | 1655.302 | |
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