Titres sous forme de billets BNC remboursables par anticipation à revenu conditionnel (barrière observée à l’échéance) liés à un portefeuille de compagnies canadiennes, échéant le 26 juin 2031

Prix actuel : N/A
Dernière mise à jour :

Informations générales

Émetteur :
BNC
Code FundSERV :
NBC27868
Code ISM :
V46J87
Symbole boursier :
BCE, BNS, CM, ENB, GWO, MFC, PPL, T, TD, TRP
Sommaire éducatif :
Lien

Faits saillants

  • Terme de 7 ans.
  • Liés à Compagnies canadiennes.
  • Versement de coupon potentiel: dans la mesure où le rendement du portefeuille de référence est égal ou supérieur au seuil de versement de coupon à la date d’évaluation du versement de coupon applicable, les porteurs auront le droit de recevoir des versements de coupon à chaque date de versement de coupon.
  • Seuil de versement de coupon: -30 %.
  • Seuil de remboursement anticipé: 5 % (à partir de 6 mois).
  • Versement de coupons potentiels : 8.76 $ p.a. payé mensuellement.
  • Barrière à l’échéance: -30 %.
  • Si le rendement du portefeuille de référence est égal ou supérieur au seuil de remboursement anticipé à une date d’évaluation du remboursement anticipé, les titres sous forme de billets seront automatiquement remboursés par anticipation à la date de remboursement anticipé applicable et le versement du remboursement à l’échéance sera égal à 100 $ x [1 + rendement variable];
  • Si les titres sous forme de billets ne sont pas automatiquement remboursés par anticipation et que le rendement du portefeuille de référence est positif à la date d’évaluation finale, le versement du remboursement à l’échéance sera égal à 100 $ x [1 + rendement variable];
  • Si les titres sous forme de billets ne sont pas automatiquement remboursés par anticipation et que le rendement du portefeuille de référence est nul ou négatif mais est égal ou supérieur à la barrière à la date d’évaluation finale, le versement du remboursement à l’échéance sera égal à 100 $;
  • Si les titres sous forme de billets ne sont pas automatiquement remboursés par anticipation et que le rendement du portefeuille de référence est négatif et inférieur à la barrière à la date d’évaluation finale, le versement du remboursement à l’échéance sera égal à 100 $ x [1 + rendement du portefeuille de référence].
  • Admissibles aux REER, FERR, REEE, REEI, RPDB et CELI.
  • Marché secondaire quotidien disponible dans des circonstances de marché normales.

Dates

Date d'émission :
26-juin-2024
Date d'échéance :
26-juin-2031
Durée du billet :
7,0 années
Date d’éval 1 :
18-déc.-2024
Date d’éval 2 :
20-janv.-2025
Date d’éval 3 :
19-févr.-2025
Date d’éval 4 :
19-mars-2025
Date d’éval 5 :
21-avr.-2025
Date d’éval 6 :
16-mai-2025
Date d’éval 7 :
18-juin-2025
Date d’éval 8 :
21-juil.-2025
Date d’éval 9 :
19-août-2025
Date d’éval 10 :
19-sept.-2025
Date d’éval 11 :
20-oct.-2025
Date d’éval 12 :
19-nov.-2025
Date d’éval 13 :
18-déc.-2025
Date d’éval 14 :
19-janv.-2026
Date d’éval 15 :
19-févr.-2026
Date d’éval 16 :
19-mars-2026
Date d’éval 17 :
20-avr.-2026
Date d’éval 18 :
19-mai-2026
Date d’éval 19 :
18-juin-2026
Date d’éval 20 :
20-juil.-2026
Date d’éval 21 :
19-août-2026
Date d’éval 22 :
21-sept.-2026
Date d’éval 23 :
19-oct.-2026
Date d’éval 24 :
19-nov.-2026
Date d’éval 25 :
18-déc.-2026
Date d’éval 26 :
19-janv.-2027
Date d’éval 27 :
19-févr.-2027
Date d’éval 28 :
19-mars-2027
Date d’éval 29 :
19-avr.-2027
Date d’éval 30 :
18-mai-2027
Date d’éval 31 :
18-juin-2027
Date d’éval 32 :
19-juil.-2027
Date d’éval. 33 :
11-août-2027
Date d’éval. 34 :
13-sept.-2027
Date d’éval. 35 :
08-oct.-2027
Date d’éval. 36 :
10-nov.-2027
Date d’éval. 37 :
13-déc.-2027
Date d’éval. 38 :
11-janv.-2028
Date d’éval. 39 :
11-févr.-2028
Date d’éval. 40 :
13-mars-2028
Date d’éval. 41 :
10-avr.-2028
Date d’éval. 42 :
11-mai-2028
Date d’éval. 43 :
12-juin-2028
Date d’éval. 44 :
11-juil.-2028
Date d’éval. 45 :
11-août-2028
Date d’éval. 46 :
11-sept.-2028
Date d’éval. 47 :
11-oct.-2028
Date d’éval. 48 :
10-nov.-2028
Date d’éval. 49 :
11-déc.-2028
Date d’éval. 50 :
11-janv.-2029
Date d’éval. 51 :
12-févr.-2029
Date d’éval. 52 :
12-mars-2029
Date d’éval. 53 :
11-avr.-2029
Date d’éval. 54 :
11-mai-2029
Date d’éval. 55 :
11-juin-2029
Date d’éval. 56 :
11-juil.-2029
Date d’éval. 57 :
13-août-2029
Date d’éval. 58 :
11-sept.-2029
Date d’éval. 59 :
11-oct.-2029
Date d’éval. 60 :
09-nov.-2029
Date d’éval. 61 :
11-déc.-2029
Date d’éval. 62 :
11-janv.-2030
Date d’éval. 63 :
11-févr.-2030
Date d’éval. 64 :
11-mars-2030
Date d’éval. 65 :
11-avr.-2030
Date d’éval. 66 :
13-mai-2030
Date d’éval. 67 :
11-juin-2030
Date d’éval. 68 :
11-juil.-2030
Date d’éval. 69 :
12-août-2030
Date d’éval. 70 :
11-sept.-2030
Date d’éval. 71 :
10-oct.-2030
Date d’éval. 72 :
08-nov.-2030
Date d’éval. 73 :
11-déc.-2030
Date d’éval. 74 :
13-janv.-2031
Date d’éval. 75 :
10-févr.-2031
Date d’éval. 76 :
11-mars-2031
Date d’éval. 77 :
10-avr.-2031
Date d’éval. 78 :
12-mai-2031
Date d'évaluation finale :
18-juin-2031

Avis légal

Portfolio

CompagniePrix InitialPrix ActuelRendementPondération
BCE Inc.0.0044.4110%
Bank of Nova Scotia0.0063.0610%
Canadian Imperial Bank of Commerce0.0065.6710%
Enbridge Inc.0.0047.5710%
Great-West Lifeco Inc.0.0039.1810%
Manulife Financial Corporation0.0035.0710%
Pembina Pipeline Corporation0.0049.5410%
TELUS Corporation0.0021.2110%
Toronto-Dominion Bank0.0073.9710%
TC Energy Corporation0.0052.2910%
Rendement du portefeuille de référence0.00%
Seuil de rachat par anticipation5.00%