Titres sous forme de billets BNC remboursables par anticipation à revenu conditionnel (barrière observée à l’échéance) liés à l'Indice Solactive United States Big Banks Hedged to CAD 3.25% AR, échéant le 18 juin 2031

Prix actuel : 100,77 $
Dernière mise à jour : 18-déc.-2024

Informations générales

Émetteur :
BNC
Code FundSERV :
NBC27849
Code ISM :
V46J58
Symbole boursier :
SOUSBBC3
Page de l'indice :
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Sommaire éducatif :
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Faits saillants

  • Terme de 7 ans.
  • Liés à l'Indice Solactive United States Big Banks Hedged to CAD 3.25% AR.
  • Versement de coupon potentiel: dans la mesure où le rendement du portefeuille de référence est égal ou supérieur au seuil de versement de coupon à la date d’évaluation du versement de coupon applicable, les porteurs auront le droit de recevoir des versements de coupon à chaque date de versement de coupon.
  • Seuil de versement de coupon: -30 %.
  • Seuil de remboursement anticipé: 10 % (à partir de 6 mois).
  • Versement de coupons potentiels : 9.24 $ p.a. payé mensuellement.
  • Barrière à l’échéance: -30 %.
  • Si le rendement du portefeuille de référence est égal ou supérieur au seuil de remboursement anticipé à une date d’évaluation du remboursement anticipé, les titres sous forme de billets seront automatiquement remboursés par anticipation à la date de remboursement anticipé applicable et le versement du remboursement à l’échéance sera égal à 100 $ x [1 + rendement variable];
  • Si les titres sous forme de billets ne sont pas automatiquement remboursés par anticipation et que le rendement du portefeuille de référence est positif à la date d’évaluation finale, le versement du remboursement à l’échéance sera égal à 100 $ x [1 + rendement variable];
  • Si les titres sous forme de billets ne sont pas automatiquement remboursés par anticipation et que le rendement du portefeuille de référence est nul ou négatif mais est égal ou supérieur à la barrière à la date d’évaluation finale, le versement du remboursement à l’échéance sera égal à 100 $;
  • Si les titres sous forme de billets ne sont pas automatiquement remboursés par anticipation et que le rendement du portefeuille de référence est négatif et inférieur à la barrière à la date d’évaluation finale, le versement du remboursement à l’échéance sera égal à 100 $ x [1 + rendement du portefeuille de référence].
  • Admissibles aux REER, FERR, REEE, REEI, RPDB et CELI.
  • Marché secondaire quotidien disponible dans des circonstances de marché normales.

Dates

Date d'émission :
18-juin-2024
Date d'échéance :
18-juin-2031
Durée du billet :
7,0 années
Date d’éval 1 :
11-déc.-2024
Date d’éval 2 :
11-mars-2025
Date d’éval 3 :
11-juin-2025
Date d’éval 4 :
11-sept.-2025
Date d’éval 5 :
11-déc.-2025
Date d’éval 6 :
11-mars-2026
Date d’éval 7 :
11-juin-2026
Date d’éval 8 :
11-sept.-2026
Date d’éval 9 :
11-déc.-2026
Date d’éval 10 :
11-mars-2027
Date d’éval 11 :
11-juin-2027
Date d’éval 12 :
13-sept.-2027
Date d’éval 13 :
13-déc.-2027
Date d’éval 14 :
13-mars-2028
Date d’éval 15 :
12-juin-2028
Date d’éval 16 :
11-sept.-2028
Date d’éval 17 :
11-déc.-2028
Date d’éval 18 :
12-mars-2029
Date d’éval 19 :
11-juin-2029
Date d’éval 20 :
11-sept.-2029
Date d’éval 21 :
11-déc.-2029
Date d’éval 22 :
11-mars-2030
Date d’éval 23 :
11-juin-2030
Date d’éval 24 :
11-sept.-2030
Date d’éval 25 :
11-déc.-2030
Date d’éval 26 :
11-mars-2031
Date d’éval 27 :
11-juin-2031
Date d'évaluation finale :
11-juin-2031

Prix et historique des valeurs

Date dernière mise à jour :
18-déc.-2024
Prix actuel :
100,77 $
FNA actuels :
0,00 $
Prix actuel moins FNA :
100,77 $
Devise :
CAN

Le cours acheteur à la date de vente et toutes informations qui lui sont relatives peuvent différer du prix actuel et des informations ci-dessus. Veuillez consulter le document d′offre ou votre conseiller en placement.

Avis légal

Portfolio

CompagniePrix InitialPrix finalRendementPondération
Solactive United States Big Banks Hedged to CAD Index 3.25% AR1520.911840.3821.01%100%
Rendement du portefeuille de référence21.01%
Barrière1064.637
Seuil de rachat par anticipation10.00%
Rachété le 2024-12-18Valeur du seuil de rachat par anticipation1673.001