Titres sous forme de billets BNC remboursables par anticipation à revenu conditionnel (barrière observée à l’échéance) liés à actions ordinaires de Snowflake Inc., échéant le 2 mai 2028

Prix actuel : 101,55 $
Dernière mise à jour : 17-mai-2024

Informations générales

Émetteur :
BNC
Code FundSERV :
NBC27735
Code ISM :
V46JL8
Symbole boursier :
SNOW
Sommaire éducatif :
Lien

Faits saillants

  • Terme de 4 ans.
  • Liés à Snowflake Inc..
  • Versement de coupon potentiel: dans la mesure où le rendement du portefeuille de référence est égal ou supérieur au seuil de versement de coupon à la date d’évaluation du versement de coupon applicable, les porteurs auront le droit de recevoir des versements de coupon à chaque date de versement de coupon.
  • Seuil de versement de coupon: -35 %.
  • Seuil de remboursement anticipé: 5 % (à partir de 6 mois).
  • Versement de coupons potentiels : 11.52 $ p.a. payé mensuellement.
  • Barrière à l’échéance: -35 %.
  • Si le rendement du portefeuille de référence est égal ou supérieur au seuil de remboursement anticipé à une date d’évaluation du remboursement anticipé, les titres sous forme de billets seront automatiquement remboursés par anticipation à la date de remboursement anticipé applicable et le versement du remboursement à l’échéance sera égal à 100 $ x [1 + rendement variable];
  • Si les titres sous forme de billets ne sont pas automatiquement remboursés par anticipation et que le rendement du portefeuille de référence est positif à la date d’évaluation finale, le versement du remboursement à l’échéance sera égal à 100 $ x [1 + rendement variable];
  • Si les titres sous forme de billets ne sont pas automatiquement remboursés par anticipation et que le rendement du portefeuille de référence est nul ou négatif mais est égal ou supérieur à la barrière à la date d’évaluation finale, le versement du remboursement à l’échéance sera égal à 100 $;
  • Si les titres sous forme de billets ne sont pas automatiquement remboursés par anticipation et que le rendement du portefeuille de référence est négatif et inférieur à la barrière à la date d’évaluation finale, le versement du remboursement à l’échéance sera égal à 100 $ x [1 + rendement du portefeuille de référence].
  • Admissibles aux REER, FERR, REEE, REEI, RPDB et CELI.
  • Marché secondaire quotidien disponible dans des circonstances de marché normales.

Dates

Date d'émission :
02-mai-2024
Date d'échéance :
02-mai-2028
Durée du billet :
4,0 années
Date d’éval 1 :
28-oct.-2024
Date d’éval 2 :
22-nov.-2024
Date d’éval 3 :
20-déc.-2024
Date d’éval 4 :
27-janv.-2025
Date d’éval 5 :
24-févr.-2025
Date d’éval 6 :
26-mars-2025
Date d’éval 7 :
25-avr.-2025
Date d’éval 8 :
23-mai-2025
Date d’éval 9 :
23-juin-2025
Date d’éval 10 :
28-juil.-2025
Date d’éval 11 :
25-août-2025
Date d’éval 12 :
24-sept.-2025
Date d’éval 13 :
27-oct.-2025
Date d’éval 14 :
24-nov.-2025
Date d’éval 15 :
22-déc.-2025
Date d’éval 16 :
26-janv.-2026
Date d’éval 17 :
23-févr.-2026
Date d’éval 18 :
26-mars-2026
Date d’éval 19 :
27-avr.-2026
Date d’éval 20 :
26-mai-2026
Date d’éval 21 :
23-juin-2026
Date d’éval 22 :
27-juil.-2026
Date d’éval 23 :
26-août-2026
Date d’éval 24 :
24-sept.-2026
Date d’éval 25 :
26-oct.-2026
Date d’éval 26 :
24-nov.-2026
Date d’éval 27 :
22-déc.-2026
Date d’éval 28 :
26-janv.-2027
Date d’éval 29 :
23-févr.-2027
Date d’éval 30 :
25-mars-2027
Date d’éval 31 :
26-avr.-2027
Date d’éval 32 :
25-mai-2027
Date d’éval. 35 :
26-août-2027
Date d’éval. 36 :
24-sept.-2027
Date d’éval. 37 :
26-oct.-2027
Date d’éval. 38 :
24-nov.-2027
Date d’éval. 39 :
21-déc.-2027
Date d’éval. 40 :
26-janv.-2028
Date d’éval. 41 :
24-févr.-2028
Date d’éval. 42 :
27-mars-2028
Date d'évaluation finale :
25-avr.-2028

Prix et historique des valeurs

Date dernière mise à jour :
17-mai-2024
Prix actuel :
101,55 $
FNA actuels :
3,30 $
Prix actuel moins FNA :
98,25 $
Devise :
CAN

Le cours acheteur à la date de vente et toutes informations qui lui sont relatives peuvent différer du prix actuel et des informations ci-dessus. Veuillez consulter le document d′offre ou votre conseiller en placement.

Avis légal

Portfolio

CompagniePrix InitialPrix ActuelRendementPondération
Alterra Mountain Co157.77161.862.59%100%
Rendement du portefeuille de référence2.59%
Intérêt variable indicatif0.00%
Barrière102.5505
Seuil de rachat par anticipation5.00%
Valeur du seuil de rachat par anticipation165.6585