Titres sous forme de billets BNC remboursables par anticipation à revenu conditionnel (barrière observée à l’échéance) liés à un portefeuille de compagnies canadiennes d’énergie, échéant le 8 mai 2031
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Informations générales
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Émetteur :
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BNC
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Code FundSERV :
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NBC27706
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Code ISM :
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V46JH8
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Symbole boursier :
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CNQ, CVE, SU
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Sommaire éducatif :
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Lien
Faits saillants
- Terme de 7 ans.
- Liés à Compagnies canadiennes d’énergie.
- Versement de coupon potentiel: dans la mesure où le rendement du portefeuille de référence est égal ou supérieur au seuil de versement de coupon à la date d’évaluation du versement de coupon applicable, les porteurs auront le droit de recevoir des versements de coupon à chaque date de versement de coupon.
- Seuil de versement de coupon: -30 %.
- Seuil de remboursement anticipé: 10 % (à partir de 6 mois).
- Versement de coupons potentiels : 8.34 $ p.a. payé mensuellement.
- Barrière à l’échéance: -30 %.
- Si le rendement du portefeuille de référence est égal ou supérieur au seuil de remboursement anticipé à une date d’évaluation du remboursement anticipé, les titres sous forme de billets seront automatiquement remboursés par anticipation à la date de remboursement anticipé applicable et le versement du remboursement à l’échéance sera égal à 100 $ x [1 + rendement variable];
- Si les titres sous forme de billets ne sont pas automatiquement remboursés par anticipation et que le rendement du portefeuille de référence est positif à la date d’évaluation finale, le versement du remboursement à l’échéance sera égal à 100 $ x [1 + rendement variable];
- Si les titres sous forme de billets ne sont pas automatiquement remboursés par anticipation et que le rendement du portefeuille de référence est nul ou négatif mais est égal ou supérieur à la barrière à la date d’évaluation finale, le versement du remboursement à l’échéance sera égal à 100 $;
- Si les titres sous forme de billets ne sont pas automatiquement remboursés par anticipation et que le rendement du portefeuille de référence est négatif et inférieur à la barrière à la date d’évaluation finale, le versement du remboursement à l’échéance sera égal à 100 $ x [1 + rendement du portefeuille de référence].
- Admissibles aux REER, FERR, REEE, REEI, RPDB et CELI.
- Marché secondaire quotidien disponible dans des circonstances de marché normales.
Dates
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Date d'émission :
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08-mai-2024
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Période de vente :
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19-avr.-2024 - 02-mai-2024
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Date d'échéance :
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08-mai-2031
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Durée du billet :
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7,0 années
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Date d’éval 1 :
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01-nov.-2024
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Date d’éval 2 :
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03-févr.-2025
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Date d’éval 3 :
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01-mai-2025
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Date d’éval 4 :
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31-juil.-2025
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Date d’éval 5 :
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03-nov.-2025
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Date d’éval 6 :
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02-févr.-2026
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Date d’éval 7 :
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01-mai-2026
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Date d’éval 8 :
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31-juil.-2026
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Date d’éval 9 :
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02-nov.-2026
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Date d’éval 10 :
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01-févr.-2027
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Date d’éval 11 :
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03-mai-2027
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Date d’éval 12 :
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30-juil.-2027
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Date d’éval 13 :
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01-nov.-2027
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Date d’éval 14 :
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01-févr.-2028
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Date d’éval 15 :
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01-mai-2028
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Date d’éval 16 :
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31-juil.-2028
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Date d’éval 17 :
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01-nov.-2028
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Date d’éval 18 :
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01-févr.-2029
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Date d’éval 19 :
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01-mai-2029
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Date d’éval 20 :
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31-juil.-2029
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Date d’éval 21 :
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01-nov.-2029
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Date d’éval 22 :
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01-févr.-2030
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Date d’éval 23 :
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01-mai-2030
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Date d’éval 24 :
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31-juil.-2030
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Date d’éval 25 :
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01-nov.-2030
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Date d’éval 26 :
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03-févr.-2031
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Date d'évaluation finale :
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01-mai-2031
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Avis légal
Portfolio
Compagnie | Prix Initial | Prix Actuel | Rendement | Pondération |
Canadian Natural Resources Ltd | 0.00 | 103.02 | | 33% |
Cenovus Energy Inc. | 0.00 | 27.99 | | 33% |
Suncor Energy Inc. | 0.00 | 51.79 | | 33% |
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| | Rendement du portefeuille de référence | 0.00% | |
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| | Seuil de rachat par anticipation | 10.00% | |
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