BNC CPG Flex prorogeables à intérêt cumulatif linéaire 6,05 %, série 25 ($ US)
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Informations générales
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Nom de la série :
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25
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Émetteur :
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BNC
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Code FundSERV :
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NBC28835
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Code ISM :
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Z59GFS
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Dates
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Date d'émission :
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24-avr.-2024
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Date d'échéance :
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24-avr.-2029
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Durée du billet :
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5,0 années
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Date d’évaluation :
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17-avr.-2029
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Date d’éval 1 :
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09-avr.-2025
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Date d’éval 2 :
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10-avr.-2026
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Date d’éval 3 :
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12-avr.-2027
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Date d’éval 4 :
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07-avr.-2028
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Date d’éval 5 :
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10-avr.-2029
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Prix et historique des valeurs
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Date dernière mise à jour :
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30-avr.-2024
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Prix actuel :
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99,26 US$
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FNA actuels :
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0,60 US$
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Prix actuel moins FNA :
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98,66 US$
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Devise :
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USD
Le cours acheteur à la date de vente et toutes informations qui lui sont relatives peuvent différer du prix actuel et des informations ci-dessus. Veuillez consulter le document d′offre ou votre conseiller en placement.
Avis légal
Portfolio
| Prix pied de coupon | Coupon couru | Prix avec coupon couru |
|---|
| 99.121 | 0.134 | 99.255 |
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| Date d'échéance initiale | Montant de remboursement initial | |
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| 24-avr.-25 | $6.050 | |
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| Dates d'échéance prorogées | Montant de remboursement prorogé | |
|---|
| 24-avr.-26 | $12.100 | |
| 26-avr.-27 | $18.150 | |
| 24-avr.-28 | $24.200 | |
| 24-avr.-29 | $30.250 | |
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