BNC CPG Flex prorogeables à intérêt cumulatif linéaire 5,4 %, série 24
11458
Informations générales
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Nom de la série :
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24
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Émetteur :
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BNC
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Code FundSERV :
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NBC28833
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Code ISM :
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Z59GFQ
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Dates
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Date d'émission :
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25-avr.-2024
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Date d'échéance :
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25-avr.-2031
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Durée du billet :
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7,0 années
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Date d’évaluation :
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18-avr.-2031
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Date d’éval 1 :
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10-avr.-2025
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Date d’éval 2 :
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13-avr.-2026
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Date d’éval 3 :
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12-avr.-2027
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Date d’éval 4 :
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10-avr.-2028
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Date d’éval 5 :
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11-avr.-2029
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Date d’éval 6 :
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10-avr.-2030
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Date d’éval 7 :
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10-avr.-2031
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Prix et historique des valeurs
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Date dernière mise à jour :
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29-avr.-2024
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Prix actuel :
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99,30 $
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FNA actuels :
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1,75 $
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Prix actuel moins FNA :
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97,55 $
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Devise :
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CAN
Le cours acheteur à la date de vente et toutes informations qui lui sont relatives peuvent différer du prix actuel et des informations ci-dessus. Veuillez consulter le document d′offre ou votre conseiller en placement.
Avis légal
Portfolio
Prix pied de coupon | Coupon couru | Prix avec coupon couru |
99.207 | 0.090 | 99.297 |
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Date d'échéance initiale | Montant de remboursement initial | |
25-avr.-25 | $5.400 | |
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Dates d'échéance prorogées | Montant de remboursement prorogé | |
27-avr.-26 | $10.800 | |
26-avr.-27 | $16.200 | |
25-avr.-28 | $21.600 | |
25-avr.-29 | $27.000 | |
25-avr.-30 | $32.400 | |
25-avr.-31 | $37.800 | |
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