Titres sous forme de billets BNC remboursables par anticipation à revenu conditionnel (barrière observée à l’échéance) liés au secteur biotechnologique mondial, catégorie F, échéant le 28 avril 2031

Prix actuel : N/A
Dernière mise à jour :

Informations générales

Émetteur :
BNC
Code FundSERV :
NBC27677
Code ISM :
V46H98
Symbole boursier :
XBI
Page de l'indice :
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Sommaire éducatif :
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Faits saillants

  • Terme de 7.01 ans.
  • Liés au SPDR® S&P Biotech ETF.
  • Versement de coupon potentiel: dans la mesure où le rendement du portefeuille de référence est égal ou supérieur au seuil de versement de coupon à la date d’évaluation du versement de coupon applicable, les porteurs auront le droit de recevoir des versements de coupon à chaque date de versement de coupon.
  • Seuil de versement de coupon: -30 %.
  • Seuil de remboursement anticipé: 10 % (à partir de 6 mois).
  • Versement de coupons potentiels : 9.00 $ p.a. payé mensuellement.
  • Barrière à l’échéance: -30 %.
  • Si le rendement du portefeuille de référence est égal ou supérieur au seuil de remboursement anticipé à une date d’évaluation du remboursement anticipé, les titres sous forme de billets seront automatiquement remboursés par anticipation à la date de remboursement anticipé applicable et le versement du remboursement à l’échéance sera égal à 100 $ x [1 + rendement variable];
  • Si les titres sous forme de billets ne sont pas automatiquement remboursés par anticipation et que le rendement du portefeuille de référence est positif à la date d’évaluation finale, le versement du remboursement à l’échéance sera égal à 100 $ x [1 + rendement variable];
  • Si les titres sous forme de billets ne sont pas automatiquement remboursés par anticipation et que le rendement du portefeuille de référence est nul ou négatif mais est égal ou supérieur à la barrière à la date d’évaluation finale, le versement du remboursement à l’échéance sera égal à 100 $;
  • Si les titres sous forme de billets ne sont pas automatiquement remboursés par anticipation et que le rendement du portefeuille de référence est négatif et inférieur à la barrière à la date d’évaluation finale, le versement du remboursement à l’échéance sera égal à 100 $ x [1 + rendement du portefeuille de référence].
  • Admissibles aux REER, FERR, REEE, REEI, RPDB et CELI.
  • Marché secondaire quotidien disponible dans des circonstances de marché normales.

Dates

Date d'émission :
26-avr.-2024
Période de vente :
09-avr.-2024 - 22-avr.-2024
Date d'échéance :
28-avr.-2031
Durée du billet :
7,0 années
Date d’éval 1 :
21-oct.-2024
Date d’éval 2 :
17-janv.-2025
Date d’éval 3 :
21-avr.-2025
Date d’éval 4 :
21-juil.-2025
Date d’éval 5 :
20-oct.-2025
Date d’éval 6 :
16-janv.-2026
Date d’éval 7 :
20-avr.-2026
Date d’éval 8 :
20-juil.-2026
Date d’éval 9 :
19-oct.-2026
Date d’éval 10 :
19-janv.-2027
Date d’éval 11 :
19-avr.-2027
Date d’éval 12 :
19-juil.-2027
Date d’éval 13 :
19-oct.-2027
Date d’éval 14 :
19-janv.-2028
Date d’éval 15 :
19-avr.-2028
Date d’éval 16 :
19-juil.-2028
Date d’éval 17 :
19-oct.-2028
Date d’éval 18 :
19-janv.-2029
Date d’éval 19 :
19-avr.-2029
Date d’éval 20 :
19-juil.-2029
Date d’éval 21 :
19-oct.-2029
Date d’éval 22 :
18-janv.-2030
Date d’éval 23 :
18-avr.-2030
Date d’éval 24 :
19-juil.-2030
Date d’éval 25 :
21-oct.-2030
Date d’éval 26 :
17-janv.-2031
Date d'évaluation finale :
21-avr.-2031

Avis légal

Portfolio

CompagniePrix InitialPrix ActuelRendementPondération
SPDR S&P Biotech ETF0.0082.83100%
Rendement du portefeuille de référence0.00%
Barrière0
Seuil de rachat par anticipation10.00%
Valeur du seuil de rachat par anticipation0