Titres sous forme de billets BNC remboursables par anticipation à revenu conditionnel (barrière observée à l’échéance) liés à un portefeuille de compagnies canadiennes, échéant le 22 avril 2031
11382
Informations générales
-
-
-
Émetteur :
-
BNC
-
Code FundSERV :
-
NBC27645
-
Code ISM :
-
V46H86
-
Symbole boursier :
-
BCE, BNS, CM, ENB, GWO, MFC, PPL, T, TD, TRP
-
-
-
-
-
-
-
Sommaire éducatif :
-
Lien
Faits saillants
- Terme de 7 ans.
- Liés à Compagnies canadiennes.
- Versement de coupon potentiel: dans la mesure où le rendement du portefeuille de référence est égal ou supérieur au seuil de versement de coupon à la date d’évaluation du versement de coupon applicable, les porteurs auront le droit de recevoir des versements de coupon à chaque date de versement de coupon.
- Seuil de versement de coupon: -25 %.
- Seuil de remboursement anticipé: 5 % (à partir de 6 mois).
- Versement de coupons potentiels : 9.00 $ p.a. payé trimestriellement.
- Barrière à l’échéance: -25 %.
- Si le rendement du portefeuille de référence est égal ou supérieur au seuil de remboursement anticipé à une date d’évaluation du remboursement anticipé, les titres sous forme de billets seront automatiquement remboursés par anticipation à la date de remboursement anticipé applicable et le versement du remboursement à l’échéance sera égal à 100 $ x [1 + rendement variable];
- Si les titres sous forme de billets ne sont pas automatiquement remboursés par anticipation et que le rendement du portefeuille de référence est positif à la date d’évaluation finale, le versement du remboursement à l’échéance sera égal à 100 $ x [1 + rendement variable];
- Si les titres sous forme de billets ne sont pas automatiquement remboursés par anticipation et que le rendement du portefeuille de référence est nul ou négatif mais est égal ou supérieur à la barrière à la date d’évaluation finale, le versement du remboursement à l’échéance sera égal à 100 $;
- Si les titres sous forme de billets ne sont pas automatiquement remboursés par anticipation et que le rendement du portefeuille de référence est négatif et inférieur à la barrière à la date d’évaluation finale, le versement du remboursement à l’échéance sera égal à 100 $ x [1 + rendement du portefeuille de référence].
- Admissibles aux REER, FERR, REEE, REEI, RPDB et CELI.
- Marché secondaire quotidien disponible dans des circonstances de marché normales.
Dates
-
Date d'émission :
-
22-avr.-2024
-
Date d'échéance :
-
22-avr.-2031
-
Durée du billet :
-
7,0 années
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Date d’éval 1 :
-
15-oct.-2024
-
Date d’éval 2 :
-
15-janv.-2025
-
Date d’éval 3 :
-
14-avr.-2025
-
Date d’éval 4 :
-
15-juil.-2025
-
Date d’éval 5 :
-
15-oct.-2025
-
Date d’éval 6 :
-
15-janv.-2026
-
Date d’éval 7 :
-
15-avr.-2026
-
Date d’éval 8 :
-
15-juil.-2026
-
Date d’éval 9 :
-
15-oct.-2026
-
Date d’éval 10 :
-
15-janv.-2027
-
Date d’éval 11 :
-
15-avr.-2027
-
Date d’éval 12 :
-
15-juil.-2027
-
Date d’éval 13 :
-
15-oct.-2027
-
Date d’éval 14 :
-
17-janv.-2028
-
Date d’éval 15 :
-
17-avr.-2028
-
Date d’éval 16 :
-
17-juil.-2028
-
Date d’éval 17 :
-
16-oct.-2028
-
Date d’éval 18 :
-
15-janv.-2029
-
Date d’éval 19 :
-
16-avr.-2029
-
Date d’éval 20 :
-
16-juil.-2029
-
Date d’éval 21 :
-
15-oct.-2029
-
Date d’éval 22 :
-
15-janv.-2030
-
Date d’éval 23 :
-
12-avr.-2030
-
Date d’éval 24 :
-
15-juil.-2030
-
Date d’éval 25 :
-
15-oct.-2030
-
Date d’éval 26 :
-
15-janv.-2031
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Date d'évaluation finale :
-
15-avr.-2031
-
-
Prix et historique des valeurs
-
Date dernière mise à jour :
-
29-avr.-2024
-
Prix actuel :
-
100,28 $
-
FNA actuels :
-
3,60 $
-
Prix actuel moins FNA :
-
96,68 $
-
Devise :
-
CAN
Le cours acheteur à la date de vente et toutes informations qui lui sont relatives peuvent différer du prix actuel et des informations ci-dessus. Veuillez consulter le document d′offre ou votre conseiller en placement.
Avis légal
Portfolio
| Compagnie | Prix Initial | Prix Actuel | Rendement | Pondération |
|---|
| BCE Inc. | 45.06 | 44.73 | -0.73% | 10% |
| Bank of Nova Scotia | 64.51 | 63.48 | -1.60% | 10% |
| Canadian Imperial Bank of Commerce | 65.32 | 64.79 | -0.81% | 10% |
| Enbridge Inc. | 48.43 | 49.15 | 1.49% | 10% |
| Great-West Lifeco Inc. | 40.18 | 40.67 | 1.22% | 10% |
| Manulife Financial Corporation | 32.14 | 32.27 | 0.40% | 10% |
| Pembina Pipeline Corporation | 48.08 | 49.31 | 2.56% | 10% |
| TELUS Corporation | 22.02 | 22.06 | 0.18% | 10% |
| Toronto-Dominion Bank | 80.27 | 81.05 | 0.97% | 10% |
| TC Energy Corporation | 49.19 | 49.15 | -0.08% | 10% |
| | | | |
| | Rendement du portefeuille de référence | 0.36% | |
|---|
| | Intérêt variable indicatif | 0.00% | |
| | | | |
| | Seuil de rachat par anticipation | 5.00% | |
|---|
|