Titres sous forme de billets BNC remboursables par anticipation à revenu conditionnel (barrière observée à l’échéance) liés à un portefeuille de compagnies canadiennes, catégorie F, échéant le 17 avril 2031
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Informations générales
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Émetteur :
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BNC
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Code FundSERV :
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NBC27638
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Code ISM :
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V46H72
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Symbole boursier :
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BCE, BNS, CM, ENB, GWO, MFC, PPL, T, TD, TRP
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Sommaire éducatif :
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Lien
Faits saillants
- Terme de 7 ans.
- Liés à Compagnies canadiennes.
- Versement de coupon potentiel: dans la mesure où le rendement du portefeuille de référence est égal ou supérieur au seuil de versement de coupon à la date d’évaluation du versement de coupon applicable, les porteurs auront le droit de recevoir des versements de coupon à chaque date de versement de coupon.
- Seuil de versement de coupon: -30 %.
- Seuil de remboursement anticipé: 5 % (à partir de 6 mois).
- Versement de coupons potentiels : 9.54 $ p.a. payé mensuellement.
- Barrière à l’échéance: -30 %.
- Si le rendement du portefeuille de référence est égal ou supérieur au seuil de remboursement anticipé à une date d’évaluation du remboursement anticipé, les titres sous forme de billets seront automatiquement remboursés par anticipation à la date de remboursement anticipé applicable et le versement du remboursement à l’échéance sera égal à 100 $ x [1 + rendement variable];
- Si les titres sous forme de billets ne sont pas automatiquement remboursés par anticipation et que le rendement du portefeuille de référence est positif à la date d’évaluation finale, le versement du remboursement à l’échéance sera égal à 100 $ x [1 + rendement variable];
- Si les titres sous forme de billets ne sont pas automatiquement remboursés par anticipation et que le rendement du portefeuille de référence est nul ou négatif mais est égal ou supérieur à la barrière à la date d’évaluation finale, le versement du remboursement à l’échéance sera égal à 100 $;
- Si les titres sous forme de billets ne sont pas automatiquement remboursés par anticipation et que le rendement du portefeuille de référence est négatif et inférieur à la barrière à la date d’évaluation finale, le versement du remboursement à l’échéance sera égal à 100 $ x [1 + rendement du portefeuille de référence].
- Admissibles aux REER, FERR, REEE, REEI, RPDB et CELI.
- Marché secondaire quotidien disponible dans des circonstances de marché normales.
Dates
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Date d'émission :
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17-avr.-2024
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Date d'échéance :
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17-avr.-2031
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Durée du billet :
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7,0 années
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Date d’éval 1 :
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09-oct.-2024
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Date d’éval 2 :
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08-nov.-2024
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Date d’éval 3 :
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10-déc.-2024
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Date d’éval 4 :
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10-janv.-2025
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Date d’éval 5 :
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10-févr.-2025
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Date d’éval 6 :
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10-mars-2025
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Date d’éval 7 :
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10-avr.-2025
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Date d’éval 8 :
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12-mai-2025
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Date d’éval 9 :
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10-juin-2025
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Date d’éval 10 :
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10-juil.-2025
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Date d’éval 11 :
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11-août-2025
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Date d’éval 12 :
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10-sept.-2025
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Date d’éval 13 :
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09-oct.-2025
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Date d’éval 14 :
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07-nov.-2025
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Date d’éval 15 :
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10-déc.-2025
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Date d’éval 16 :
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12-janv.-2026
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Date d’éval 17 :
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09-févr.-2026
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Date d’éval 18 :
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10-mars-2026
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Date d’éval 19 :
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10-avr.-2026
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Date d’éval 20 :
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11-mai-2026
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Date d’éval 21 :
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10-juin-2026
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Date d’éval 22 :
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10-juil.-2026
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Date d’éval 23 :
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10-août-2026
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Date d’éval 24 :
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10-sept.-2026
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Date d’éval 25 :
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09-oct.-2026
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Date d’éval 26 :
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09-nov.-2026
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Date d’éval 27 :
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10-déc.-2026
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Date d’éval 28 :
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11-janv.-2027
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Date d’éval 29 :
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09-févr.-2027
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Date d’éval 30 :
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10-mars-2027
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Date d’éval 31 :
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12-avr.-2027
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Date d’éval 32 :
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10-mai-2027
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Date d’éval. 33 :
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10-juin-2027
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Date d’éval. 34 :
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12-juil.-2027
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Date d’éval. 35 :
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10-août-2027
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Date d’éval. 36 :
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10-sept.-2027
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Date d’éval. 37 :
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08-oct.-2027
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Date d’éval. 38 :
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09-nov.-2027
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Date d’éval. 39 :
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10-déc.-2027
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Date d’éval. 40 :
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10-janv.-2028
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Date d’éval. 41 :
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10-févr.-2028
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Date d’éval. 42 :
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10-mars-2028
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Date d’éval. 43 :
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07-avr.-2028
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Date d’éval. 44 :
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10-mai-2028
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Date d’éval. 45 :
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12-juin-2028
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Date d’éval. 46 :
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10-juil.-2028
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Date d’éval. 47 :
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10-août-2028
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Date d’éval. 48 :
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11-sept.-2028
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Date d’éval. 49 :
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10-oct.-2028
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Date d’éval. 50 :
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09-nov.-2028
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Date d’éval. 51 :
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11-déc.-2028
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Date d’éval. 52 :
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10-janv.-2029
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Date d’éval. 53 :
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12-févr.-2029
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Date d’éval. 54 :
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12-mars-2029
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Date d’éval. 55 :
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10-avr.-2029
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Date d’éval. 56 :
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10-mai-2029
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Date d’éval. 57 :
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11-juin-2029
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Date d’éval. 58 :
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10-juil.-2029
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Date d’éval. 59 :
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10-août-2029
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Date d’éval. 60 :
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10-sept.-2029
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Date d’éval. 61 :
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10-oct.-2029
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Date d’éval. 62 :
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09-nov.-2029
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Date d’éval. 63 :
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10-déc.-2029
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Date d’éval. 64 :
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10-janv.-2030
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Date d’éval. 65 :
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11-févr.-2030
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Date d’éval. 66 :
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11-mars-2030
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Date d’éval. 67 :
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10-avr.-2030
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Date d’éval. 68 :
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10-mai-2030
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Date d’éval. 69 :
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10-juin-2030
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Date d’éval. 70 :
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10-juil.-2030
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Date d’éval. 71 :
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12-août-2030
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Date d’éval. 72 :
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10-sept.-2030
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Date d’éval. 73 :
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09-oct.-2030
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Date d’éval. 74 :
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08-nov.-2030
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Date d’éval. 75 :
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10-déc.-2030
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Date d’éval. 76 :
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10-janv.-2031
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Date d’éval. 77 :
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10-févr.-2031
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Date d’éval. 78 :
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10-mars-2031
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Date d'évaluation finale :
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09-avr.-2031
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Prix et historique des valeurs
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Date dernière mise à jour :
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10-oct.-2024
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Prix actuel :
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100,80 $
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Devise :
-
CAN
Le cours acheteur à la date de vente et toutes informations qui lui sont relatives peuvent différer du prix actuel et des informations ci-dessus. Veuillez consulter le document d′offre ou votre conseiller en placement.
Avis légal
Portfolio
Compagnie | Prix Initial | Prix final | Rendement | Pondération |
BCE Inc. | 44.42 | 45.68 | 2.84% | 10% |
Bank of Nova Scotia | 64.22 | 71.10 | 10.71% | 10% |
Canadian Imperial Bank of Commerce | 64.80 | 82.68 | 27.59% | 10% |
Enbridge Inc. | 45.89 | 56.12 | 22.29% | 10% |
Great-West Lifeco Inc. | 40.07 | 46.05 | 14.92% | 10% |
Manulife Financial Corporation | 31.44 | 40.85 | 29.93% | 10% |
Pembina Pipeline Corporation | 47.01 | 58.23 | 23.87% | 10% |
TELUS Corporation | 21.69 | 22.11 | 1.94% | 10% |
Toronto-Dominion Bank | 78.28 | 87.11 | 11.28% | 10% |
TC Energy Corporation | 44.01 | 61.99 | 40.86% | 9% |
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| | Rendement du portefeuille de référence | 18.74% | |
| | Intérêt variable indicatif | 0.00% | |
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| | Seuil de rachat par anticipation | 5.00% | |
Rachété le 2024-10-17 | | | | |
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