BNC CPG Flex prorogeables à coupons 5,20 %, série 228
11363
Informations générales
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Nom de la série :
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228
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Émetteur :
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BNC
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Code FundSERV :
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NBC28814
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Code ISM :
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Z59EH7
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Faits saillants
- Terme de 15 ans.
- Capital 100 % protégé à l’échéance par la Banque Nationale du Canada.
- Versement de coupons: 5.20 $ p.a. payé annuellement.
- Admissibles à l’assurance-dépôts de la SADC.
- Admissibles aux REER, FERR, REEE, REEI, RPDB et CELI.
- Peuvent être revendus à la Banque sur une base quotidienne sous réserve de conditions normales de marché. Un investisseur qui vend des dépôts pourrait recevoir un montant inférieur au capital par dépôt.
Dates
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Date d'émission :
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04-avr.-2024
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Date d'échéance :
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04-avr.-2039
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Durée du billet :
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15,0 années
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Date d’évaluation :
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28-mars-2039
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Date d’éval 1 :
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20-mars-2029
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Date d’éval 2 :
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19-sept.-2029
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Date d’éval 3 :
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21-mars-2030
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Date d’éval 4 :
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19-sept.-2030
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Date d’éval 5 :
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21-mars-2031
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Date d’éval 6 :
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19-sept.-2031
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Date d’éval 7 :
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19-mars-2032
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Date d’éval 8 :
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17-sept.-2032
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Date d’éval 9 :
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21-mars-2033
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Date d’éval 10 :
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19-sept.-2033
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Date d’éval 11 :
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21-mars-2034
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Date d’éval 12 :
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19-sept.-2034
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Date d’éval 13 :
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21-mars-2035
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Date d’éval 14 :
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19-sept.-2035
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Date d’éval 15 :
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21-mars-2036
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Date d’éval 16 :
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19-sept.-2036
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Date d’éval 17 :
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23-mars-2037
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Date d’éval 18 :
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21-sept.-2037
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Date d’éval 19 :
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22-mars-2038
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Date d’éval 20 :
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20-sept.-2038
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Date d’éval 21 :
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21-mars-2039
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Date d’échéance initiale :
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04-avr.-2029
Prix et historique des valeurs
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Date dernière mise à jour :
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25-avr.-2024
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Prix actuel :
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96,58 $
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FNA actuels :
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0,75 $
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Prix actuel moins FNA :
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95,83 $
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Devise :
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CAN
Le cours acheteur à la date de vente et toutes informations qui lui sont relatives peuvent différer du prix actuel et des informations ci-dessus. Veuillez consulter le document d′offre ou votre conseiller en placement.
Avis légal
Portfolio
| Prix pied de coupon | Coupon couru | Prix avec coupon couru |
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| 96.216 | 0.361 | 96.577 |
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| Dates de versement des coupons | Coupon | |
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| 04-04-25 | $5.200 | |
| 04-06-26 | $5.200 | |
| 04-05-27 | $5.200 | |
| 04-04-28 | $5.200 | |
| 04-04-29 | $5.200 | Date d’échéance initiale |
| 04-04-30 | $5.200 | |
| 04-04-31 | $5.200 | |
| 04-05-32 | $5.200 | |
| 04-04-33 | $5.200 | |
| 04-04-34 | $5.200 | |
| 04-04-35 | $5.200 | |
| 04-04-36 | $5.200 | |
| 04-06-37 | $5.200 | |
| 04-05-38 | $5.200 | |
| 04-04-39 | $5.200 | Date d’échéance finale |
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