Titres sous forme de billets BNC remboursables par anticipation à revenu conditionnel (barrière observée à l’échéance) liés à l'Indice Solactive United States Big Banks Hedged to CAD 3.25% AR, échéant le 14 avril 2031
11336
Informations générales
-
-
-
Émetteur :
-
BNC
-
Code FundSERV :
-
NBC27617
-
Code ISM :
-
V46H29
-
Symbole boursier :
-
SOUSBBC3
-
Page de l'indice :
-
Lien
-
-
-
-
-
Sommaire éducatif :
-
Lien
Faits saillants
- Terme de 7.01 ans.
- Liés à l'Indice Solactive United States Big Banks Hedged to CAD 3.25% AR.
- Versement de coupon potentiel: dans la mesure où le rendement du portefeuille de référence est égal ou supérieur au seuil de versement de coupon à la date d’évaluation du versement de coupon applicable, les porteurs auront le droit de recevoir des versements de coupon à chaque date de versement de coupon.
- Seuil de versement de coupon: -40 %.
- Seuil de remboursement anticipé: 10 % (à partir de 6 mois).
- Versement de coupons potentiels : 8.52 $ p.a. payé mensuellement.
- Barrière à l’échéance: -40 %.
- Si le rendement du portefeuille de référence est égal ou supérieur au seuil de remboursement anticipé à une date d’évaluation du remboursement anticipé, les titres sous forme de billets seront automatiquement remboursés par anticipation à la date de remboursement anticipé applicable et le versement du remboursement à l’échéance sera égal à 100 $ x [1 + rendement variable];
- Si les titres sous forme de billets ne sont pas automatiquement remboursés par anticipation et que le rendement du portefeuille de référence est positif à la date d’évaluation finale, le versement du remboursement à l’échéance sera égal à 100 $ x [1 + rendement variable];
- Si les titres sous forme de billets ne sont pas automatiquement remboursés par anticipation et que le rendement du portefeuille de référence est nul ou négatif mais est égal ou supérieur à la barrière à la date d’évaluation finale, le versement du remboursement à l’échéance sera égal à 100 $;
- Si les titres sous forme de billets ne sont pas automatiquement remboursés par anticipation et que le rendement du portefeuille de référence est négatif et inférieur à la barrière à la date d’évaluation finale, le versement du remboursement à l’échéance sera égal à 100 $ x [1 + rendement du portefeuille de référence].
- Admissibles aux REER, FERR, REEE, REEI, RPDB et CELI.
- Marché secondaire quotidien disponible dans des circonstances de marché normales.
Dates
-
Date d'émission :
-
11-avr.-2024
-
Date d'échéance :
-
14-avr.-2031
-
Durée du billet :
-
7,0 années
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Date d’éval 1 :
-
04-oct.-2024
-
Date d’éval 2 :
-
06-janv.-2025
-
Date d’éval 3 :
-
04-avr.-2025
-
Date d’éval 4 :
-
03-juil.-2025
-
Date d’éval 5 :
-
06-oct.-2025
-
Date d’éval 6 :
-
05-janv.-2026
-
Date d’éval 7 :
-
06-avr.-2026
-
Date d’éval 8 :
-
06-juil.-2026
-
Date d’éval 9 :
-
05-oct.-2026
-
Date d’éval 10 :
-
04-janv.-2027
-
Date d’éval 11 :
-
05-avr.-2027
-
Date d’éval 12 :
-
02-juil.-2027
-
Date d’éval 13 :
-
04-oct.-2027
-
Date d’éval 14 :
-
04-janv.-2028
-
Date d’éval 15 :
-
04-avr.-2028
-
Date d’éval 16 :
-
30-juin-2028
-
Date d’éval 17 :
-
03-oct.-2028
-
Date d’éval 18 :
-
04-janv.-2029
-
Date d’éval 19 :
-
04-avr.-2029
-
Date d’éval 20 :
-
03-juil.-2029
-
Date d’éval 21 :
-
03-oct.-2029
-
Date d’éval 22 :
-
04-janv.-2030
-
Date d’éval 23 :
-
04-avr.-2030
-
Date d’éval 24 :
-
03-juil.-2030
-
Date d’éval 25 :
-
04-oct.-2030
-
Date d’éval 26 :
-
06-janv.-2031
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Date d'évaluation finale :
-
04-avr.-2031
-
-
Prix et historique des valeurs
-
Date dernière mise à jour :
-
10-janv.-2025
-
Prix actuel :
-
100,71 $
-
FNA actuels :
-
0,00 $
-
Prix actuel moins FNA :
-
100,71 $
-
Devise :
-
CAN
Le cours acheteur à la date de vente et toutes informations qui lui sont relatives peuvent différer du prix actuel et des informations ci-dessus. Veuillez consulter le document d′offre ou votre conseiller en placement.
Avis légal
Portfolio
Compagnie | Prix Initial | Prix final | Rendement | Pondération |
Solactive United States Big Banks Hedged to CAD Index 3.25% AR | 1444.27 | 1811.23 | 25.41% | 100% |
| | | | |
| | Rendement du portefeuille de référence | 25.41% | |
| | Intérêt variable indicatif | 0.00% | |
| | Barrière | 866.562 | |
| | Seuil de rachat par anticipation | 10.00% | |
Rachété le 2025-01-13 | | Valeur du seuil de rachat par anticipation | 1588.697 | |
|