Titres sous forme de billets BNC remboursables par anticipation à revenu conditionnel (barrière observée à l’échéance) liés à un portefeuille de compagnies canadiennes d’énergie, échéant le 10 avril 2031

Prix actuel : 98,46 $
Dernière mise à jour : 19-avr.-2024

Informations générales

Émetteur :
BNC
Code FundSERV :
NBC27600
Code ISM :
V46H06
Symbole boursier :
CNQ, CVE, SU
Sommaire éducatif :
Lien

Faits saillants

  • Terme de 7 ans.
  • Liés à Compagnies canadiennes d’énergie.
  • Versement de coupon potentiel: dans la mesure où le rendement du portefeuille de référence est égal ou supérieur au seuil de versement de coupon à la date d’évaluation du versement de coupon applicable, les porteurs auront le droit de recevoir des versements de coupon à chaque date de versement de coupon.
  • Seuil de versement de coupon: -30 %.
  • Seuil de remboursement anticipé: 10 % (à partir de 6 mois).
  • Versement de coupons potentiels : 9.24 $ p.a. payé mensuellement.
  • Barrière à l’échéance: -30 %.
  • Si le rendement du portefeuille de référence est égal ou supérieur au seuil de remboursement anticipé à une date d’évaluation du remboursement anticipé, les titres sous forme de billets seront automatiquement remboursés par anticipation à la date de remboursement anticipé applicable et le versement du remboursement à l’échéance sera égal à 100 $ x [1 + rendement variable];
  • Si les titres sous forme de billets ne sont pas automatiquement remboursés par anticipation et que le rendement du portefeuille de référence est positif à la date d’évaluation finale, le versement du remboursement à l’échéance sera égal à 100 $ x [1 + rendement variable];
  • Si les titres sous forme de billets ne sont pas automatiquement remboursés par anticipation et que le rendement du portefeuille de référence est nul ou négatif mais est égal ou supérieur à la barrière à la date d’évaluation finale, le versement du remboursement à l’échéance sera égal à 100 $;
  • Si les titres sous forme de billets ne sont pas automatiquement remboursés par anticipation et que le rendement du portefeuille de référence est négatif et inférieur à la barrière à la date d’évaluation finale, le versement du remboursement à l’échéance sera égal à 100 $ x [1 + rendement du portefeuille de référence].
  • Admissibles aux REER, FERR, REEE, REEI, RPDB et CELI.
  • Marché secondaire quotidien disponible dans des circonstances de marché normales.

Dates

Date d'émission :
10-avr.-2024
Date d'échéance :
10-avr.-2031
Durée du billet :
7,0 années
Date d’éval 1 :
03-oct.-2024
Date d’éval 2 :
02-janv.-2025
Date d’éval 3 :
03-avr.-2025
Date d’éval 4 :
03-juil.-2025
Date d’éval 5 :
03-oct.-2025
Date d’éval 6 :
05-janv.-2026
Date d’éval 7 :
02-avr.-2026
Date d’éval 8 :
03-juil.-2026
Date d’éval 9 :
05-oct.-2026
Date d’éval 10 :
04-janv.-2027
Date d’éval 11 :
05-avr.-2027
Date d’éval 12 :
05-juil.-2027
Date d’éval 13 :
04-oct.-2027
Date d’éval 14 :
04-janv.-2028
Date d’éval 15 :
03-avr.-2028
Date d’éval 16 :
30-juin-2028
Date d’éval 17 :
29-sept.-2028
Date d’éval 18 :
02-janv.-2029
Date d’éval 19 :
03-avr.-2029
Date d’éval 20 :
03-juil.-2029
Date d’éval 21 :
02-oct.-2029
Date d’éval 22 :
02-janv.-2030
Date d’éval 23 :
03-avr.-2030
Date d’éval 24 :
03-juil.-2030
Date d’éval 25 :
03-oct.-2030
Date d’éval 26 :
02-janv.-2031
Date d'évaluation finale :
03-avr.-2031

Prix et historique des valeurs

Date dernière mise à jour :
19-avr.-2024
Prix actuel :
98,46 $
FNA actuels :
3,60 $
Prix actuel moins FNA :
94,86 $
Devise :
CAN

Le cours acheteur à la date de vente et toutes informations qui lui sont relatives peuvent différer du prix actuel et des informations ci-dessus. Veuillez consulter le document d′offre ou votre conseiller en placement.

Avis légal

Portfolio

CompagniePrix InitialPrix ActuelRendementPondération
Canadian Natural Resources Ltd112.61105.31-6.48%33%
Cenovus Energy Inc.29.8128.69-3.76%33%
Suncor Energy Inc.53.7652.99-1.43%33%
Rendement du portefeuille de référence-3.89%
Intérêt variable indicatif0.00%
Seuil de rachat par anticipation10.00%