Titres sous forme de billets BNC remboursables par anticipation à revenu conditionnel (barrière observée à l’échéance) liés à l'Indice Solactive United States Big Banks 3.25% AR ($ US), catégorie F, échéant le 10 avril 2031

Prix actuel : 100,16 US$
Dernière mise à jour : 19-avr.-2024

Informations générales

Émetteur :
BNC
Code FundSERV :
NBC27599
Code ISM :
V46H05
Symbole boursier :
SOUSBB3
Page de l'indice :
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Guide de l'indice :
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Sommaire éducatif :
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Faits saillants

  • Terme de 7 ans.
  • Liés à l'Indice Solactive United States Big Banks 3.25% AR.
  • Versement de coupon potentiel: dans la mesure où le rendement du portefeuille de référence est égal ou supérieur au seuil de versement de coupon à la date d’évaluation du versement de coupon applicable, les porteurs auront le droit de recevoir des versements de coupon à chaque date de versement de coupon.
  • Seuil de versement de coupon: -30 %.
  • Seuil de remboursement anticipé: 10 % (à partir de 6 mois).
  • Versement de coupons potentiels : 11.28 $ US p.a. payé mensuellement.
  • Barrière à l’échéance: -30 %.
  • If the Reference Portfolio Return is equal to or higher than the Call Threshold on a Call Valuation Date, the Note Securities will be automatically called on the applicable Call Date and the Maturity Redemption Payment will be equal to $ US100 x [1 + Variable Return]; or
  • If the Note Securities are not automatically called and the Reference Portfolio Return is positive on the Final Valuation Date, the Maturity Redemption Payment will be equal to $ US100 x [1 + Variable Return]; or
  • If the Note Securities are not automatically called and the Reference Portfolio Return is nil or negative but equal to or higher than the Barrier on the Final Valuation Date, the Maturity Redemption Payment will be equal to $ US100; or
  • If the Note Securities are not automatically called and the Reference Portfolio Return is negative and lower than the Barrier on the Final Valuation Date, the Maturity Redemption Payment will be equal to $ US100 x [1 + Reference Portfolio Return].
  • Admissibles aux REER, FERR, REEE, REEI, RPDB et CELI.
  • Marché secondaire quotidien disponible dans des circonstances de marché normales.

Dates

Date d'émission :
10-avr.-2024
Date d'échéance :
10-avr.-2031
Durée du billet :
7,0 années
Date d’éval 1 :
03-oct.-2024
Date d’éval 2 :
04-nov.-2024
Date d’éval 3 :
03-déc.-2024
Date d’éval 4 :
02-janv.-2025
Date d’éval 5 :
03-févr.-2025
Date d’éval 6 :
03-mars-2025
Date d’éval 7 :
03-avr.-2025
Date d’éval 8 :
05-mai-2025
Date d’éval 9 :
03-juin-2025
Date d’éval 10 :
02-juil.-2025
Date d’éval 11 :
01-août-2025
Date d’éval 12 :
03-sept.-2025
Date d’éval 13 :
03-oct.-2025
Date d’éval 14 :
03-nov.-2025
Date d’éval 15 :
03-déc.-2025
Date d’éval 16 :
05-janv.-2026
Date d’éval 17 :
03-févr.-2026
Date d’éval 18 :
03-mars-2026
Date d’éval 19 :
02-avr.-2026
Date d’éval 20 :
04-mai-2026
Date d’éval 21 :
03-juin-2026
Date d’éval 22 :
02-juil.-2026
Date d’éval 23 :
31-juil.-2026
Date d’éval 24 :
02-sept.-2026
Date d’éval 25 :
05-oct.-2026
Date d’éval 26 :
03-nov.-2026
Date d’éval 27 :
03-déc.-2026
Date d’éval 28 :
04-janv.-2027
Date d’éval 29 :
03-févr.-2027
Date d’éval 30 :
03-mars-2027
Date d’éval 31 :
05-avr.-2027
Date d’éval 32 :
03-mai-2027
Date d'évaluation finale :
03-avr.-2031

Prix et historique des valeurs

Date dernière mise à jour :
19-avr.-2024
Prix actuel :
100,16 US$
Devise :
USD

Le cours acheteur à la date de vente et toutes informations qui lui sont relatives peuvent différer du prix actuel et des informations ci-dessus. Veuillez consulter le document d′offre ou votre conseiller en placement.

Avis légal

Portfolio

CompagniePrix InitialPrix ActuelRendementPondération
Solactive United States Big Banks Index 3.25% AR1768.071760.21-0.44%100%
Rendement du portefeuille de référence-0.44%
Intérêt variable indicatif0.00%
Barrière1237.649
Seuil de rachat par anticipation10.00%
Valeur du seuil de rachat par anticipation1944.877