Titres sous forme de billets BNC Remboursables par anticipation (barrière observée à l’échéance) liés à un portefeuille de compagnies canadiennes d'énergie, échéant le 23 avril 2019

Prix actuel : 48,30 $
Dernière mise à jour : 23-avr.-2019

Informations générales

Émetteur :
BNC
Code FundSERV :
NBC2634
Code ISM :
V75783
Symbole boursier :
ARX, BTE, CNQ, COS, CPG, CVE, ECA, HSE, IMO, PRE, SU, TOU
Sommaire éducatif :
Lien

Faits saillants

  • Terme de 5 ans.
  • Liés aux actions ordinaires de 12 compagnies canadiennes d'énergie (rendement du cours).
  • Rendement fixe applicable à la date d’évaluation du remboursement anticipé si le rendement du portefeuille de référence est positif : Année 1 : 9 % ; Année 2 : 15 % ; Année 3 : 20 % ; Année 4: 25 % ; Année 5: 30 %.
  • Le rendement variable s'applique lorsque le rendement du portefeuille de référence est supérieur au rendement fixe applicable à la date d’évaluation du remboursement anticipé ou à la date d’évaluation finale. Le rendement variable correspond au produit (i) du facteur de participation et (ii) du montant de l’excédent du rendement du portefeuille de référence par rapport au rendement fixe.
  • Facteur de participation : 5 %.
  • Barrière observée à l’échéance : -20 %.
  • Si le rendement du portefeuille de référence est positif à une date d’évaluation du remboursement anticipé, les titres sous forme de billets seront automatiquement remboursés par anticipation à la date de remboursement anticipé applicable et le versement du remboursement à l’échéance sera égal à 100 $  x [1 + le rendement fixe applicable à la date d’évaluation du remboursement anticipé donnée + le rendement variable].
  • Si les titres sous forme de billets ne sont pas automatiquement remboursés par anticipation et que le rendement du portefeuille de référence est positif à la date d’évaluation finale, le versement du remboursement à l’échéance sera égal à 100 $  x [1 + le rendement fixe applicable à la date d’évaluation finale + le rendement variable].
  • Si les titres sous forme de billets ne sont pas automatiquement remboursés par anticipation à une date de remboursement anticipé et que le rendement du portefeuille de référence est nul ou négatif mais supérieur à la barrière à la date d’évaluation finale, le versement du remboursement à l’échéance sera égal à 100 $ .
  • Si les titres sous forme de billets ne sont pas automatiquement remboursés par anticipation et que le rendement du portefeuille de référence est nul ou négatif mais supérieur à la barrière à la date d’évaluation finale, le versement du remboursement à l’échéance sera égal à 100 $.
  • Si les titres sous forme de billets ne sont pas automatiquement remboursés par anticipation et que le rendement du portefeuille de référence est négatif et égal ou inférieur à la barrière à la date d’évaluation finale, le versement du remboursement à l’échéance sera égal à 100 $ x [1 + le rendement du portefeuille de référence].
  • Admissibles aux REER, FERR, REEE, REEI, RPDB et CELI.
  • Un marché secondaire quotidien, sous réserve de disponibilité et sujet à des frais de négociation anticipée.

Dates

Date d'émission :
23-avr.-2014
Date d'échéance :
23-avr.-2019
Durée du billet :
5,0 années
Date d’éval 1 :
16-avr.-2015
Date d’éval 2 :
18-avr.-2016
Date d’éval 3 :
17-avr.-2017
Date d’éval 4 :
16-avr.-2018
Date d'évaluation finale :
15-avr.-2019

Prix et historique des valeurs

Date dernière mise à jour :
23-avr.-2019
Prix actuel :
48,30 $
FNA actuels :
0,00 $
Prix actuel moins FNA :
48,30 $
Devise :
CAN

Le cours acheteur à la date de vente et toutes informations qui lui sont relatives peuvent différer du prix actuel et des informations ci-dessus. Veuillez consulter le document d′offre ou votre conseiller en placement.

Note

Le 6 mai 2016, Canadian Natural Resources Limited (« CNQ ») a annoncé les détails du plan d’arrangement (l’« arrangement ») en vue de permettre à CNQ d’effectuer un remboursement de capital à ses actionnaires. Dans le cadre de l’arrangement, les actionnaires de CNQ recevront 0,02 action ordinaire de Prairiesky Royalty Ltd. pour chaque action ordinaire de CNQ, ou une somme équivalente en espèce, selon le nombre d’actions détenues. Lorsque l’arrangement prend effet, cela donne lieu à un événement donnant lieu à un rajustement éventuel selon les termes du prospectus des titres sous forme de billets. Par conséquent, l’agent des calculs a apporté des rajustements à la valeur initiale des actions ordinaires de CNQ dans le portefeuille de référence, prenant effet le 1er juin 2016. Le 21 mars 2016, Suncor Énergie Inc. (« Suncor ») et Canadian Oil Sands Limited (« COS ») ont annoncé que l'acquisition de COS par Suncor a été finalisée. Les actions ordinaires de COS vont de ce fait cesser d’être négociées sur la Bourse de Toronto. Par conséquent, par la présente, nous avisons les porteurs des titres sous formes de billets qu’en date du 24 mars 2016, les actions ordinaires de la COS ont été remplacées par les actions ordinaires de Enerplus Corporation (cotées sous le symbole «ERF») à titre d’actif de référence dans le portefeuille de référence des titres sous formes de billets, conformément aux termes et conditions du prospectus. Tous les calculs à l’égard du rendement du portefeuille de référence qui étaient basés sur le rendement du cours des actions ordinaires de COS seront, à partir du 24 mars 2016 jusqu’à échéance, basés sur le rendement du cours des actions ordinaires de Enerplus Corporation.

Avis légal

Portfolio

CompagniePrix Initial
ARC Resources Ltd32.88
Baytex Energy Corp46.59
Canadian Natural Resources Ltd44.91
Crescent Point Energy Corporation44.42
Cenovus Energy Inc.32.66
Encana Corporation25.54
Enerplus Corp11.53
Frontera Energy Corp2019000.00
Husky Energy Inc.36.31
Imperial Oil Limited52.61
Suncor Energy Inc.41.37
TOU55.14