BNC CPG Flex prorogeables à coupons 5,25 %, série 208
11166
Informations générales
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Nom de la série :
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208
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Émetteur :
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BNC
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Code FundSERV :
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NBC28770
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Code ISM :
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Z59AAR
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Faits saillants
- Terme de 7 ans.
- Capital 100 % protégé à l’échéance par la Banque Nationale du Canada.
- Versement de coupons: 5.25 $ p.a. payé annuellement.
- Admissibles à l’assurance-dépôts de la SADC.
- Admissibles aux REER, FERR, REEE, REEI, RPDB et CELI.
- Peuvent être revendus à la Banque sur une base quotidienne sous réserve de conditions normales de marché. Un investisseur qui vend des dépôts pourrait recevoir un montant inférieur au capital par dépôt.
Dates
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Date d'émission :
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28-févr.-2024
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Date d'échéance :
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28-févr.-2031
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Durée du billet :
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7,0 années
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Date d’évaluation :
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21-févr.-2031
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Date d’éval 1 :
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13-févr.-2025
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Date d’éval 2 :
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13-févr.-2026
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Date d’éval 3 :
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12-févr.-2027
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Date d’éval 4 :
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11-févr.-2028
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Date d’éval 5 :
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13-févr.-2029
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Date d’éval 6 :
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13-févr.-2030
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Date d’éval 7 :
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13-févr.-2031
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Date d’échéance initiale :
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28-févr.-2025
Prix et historique des valeurs
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Date dernière mise à jour :
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03-mai-2024
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Prix actuel :
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100,54 $
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FNA actuels :
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0,42 $
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Prix actuel moins FNA :
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100,12 $
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Devise :
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CAN
Le cours acheteur à la date de vente et toutes informations qui lui sont relatives peuvent différer du prix actuel et des informations ci-dessus. Veuillez consulter le document d′offre ou votre conseiller en placement.
Avis légal
Portfolio
Prix pied de coupon | Coupon couru | Prix avec coupon couru |
99.532 | 1.006 | 100.538 |
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Dates de versement des coupons | Coupon | |
02-28-25 | $5.250 | Date d’échéance initiale |
03-02-26 | $5.250 | |
03-01-27 | $5.250 | |
02-28-28 | $5.250 | |
02-28-29 | $5.250 | |
02-28-30 | $5.250 | |
02-28-31 | $5.250 | Date d’échéance finale |
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