Titres sous forme de billets BNC remboursables par anticipation à revenu conditionnel (avec marge de protection redressée) liés à un portefeuille de compagnies canadiennes, échéant le 28 février 2031
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Informations générales
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Émetteur :
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BNC
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Code FundSERV :
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NBC27473
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Code ISM :
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V46HG2
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Symbole boursier :
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BCE, BNS, CM, ENB, GWO, MFC, PPL, T, TD, TRP
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Faits saillants
- Terme de 7 ans.
- Liés à Compagnies canadiennes.
- Versement de coupon potentiel: dans la mesure où le rendement du portefeuille de référence est égal ou supérieur au seuil de versement de coupon à la date d’évaluation du versement de coupon applicable, les porteurs auront le droit de recevoir des versements de coupon à chaque date de versement de coupon.
- Seuil de versement de coupon: -20 %.
- Seuil de remboursement anticipé: 5 % (à partir de 6 mois).
- Versement de coupons potentiels : 9.00 $ p.a. payé mensuellement.
- Marge de protection redressée: -20 %.
- Admissibles aux REER, FERR, REEE, REEI, RPDB et CELI.
- Marché secondaire quotidien disponible dans des circonstances de marché normales.
Dates
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Date d'émission :
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29-févr.-2024
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Date d'échéance :
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28-févr.-2031
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Durée du billet :
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7,0 années
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Date d’éval 1 :
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22-août-2024
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Date d’éval 2 :
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23-sept.-2024
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Date d’éval 3 :
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22-oct.-2024
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Date d’éval 4 :
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22-nov.-2024
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Date d’éval 5 :
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19-déc.-2024
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Date d’éval 6 :
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22-janv.-2025
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Date d’éval 7 :
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21-févr.-2025
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Date d’éval 8 :
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24-mars-2025
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Date d’éval 9 :
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22-avr.-2025
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Date d’éval 10 :
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22-mai-2025
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Date d’éval 11 :
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20-juin-2025
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Date d’éval 12 :
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22-juil.-2025
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Date d’éval 13 :
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22-août-2025
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Date d’éval 14 :
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22-sept.-2025
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Date d’éval 15 :
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22-oct.-2025
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Date d’éval 16 :
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24-nov.-2025
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Date d’éval 17 :
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18-déc.-2025
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Date d’éval 18 :
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22-janv.-2026
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Date d’éval 19 :
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23-févr.-2026
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Date d’éval 20 :
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23-mars-2026
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Date d’éval 21 :
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22-avr.-2026
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Date d’éval 22 :
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22-mai-2026
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Date d’éval 23 :
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19-juin-2026
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Date d’éval 24 :
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22-juil.-2026
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Date d’éval 25 :
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24-août-2026
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Date d’éval 26 :
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22-sept.-2026
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Date d’éval 27 :
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22-oct.-2026
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Date d’éval 28 :
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23-nov.-2026
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Date d'évaluation finale :
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21-févr.-2031
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Prix et historique des valeurs
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Date dernière mise à jour :
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25-avr.-2024
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Prix actuel :
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97,48 $
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FNA actuels :
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2,10 $
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Prix actuel moins FNA :
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95,38 $
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Devise :
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CAN
Le cours acheteur à la date de vente et toutes informations qui lui sont relatives peuvent différer du prix actuel et des informations ci-dessus. Veuillez consulter le document d′offre ou votre conseiller en placement.
Avis légal
Portfolio
| Compagnie | Prix Initial | Prix Actuel | Rendement | Pondération |
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| BCE Inc. | 50.36 | 44.92 | -10.80% | 10% |
| Bank of Nova Scotia | 65.81 | 63.15 | -4.04% | 10% |
| Canadian Imperial Bank of Commerce | 64.22 | 64.76 | 0.84% | 10% |
| Enbridge Inc. | 46.65 | 49.52 | 6.15% | 10% |
| Great-West Lifeco Inc. | 41.80 | 40.19 | -3.85% | 10% |
| Manulife Financial Corporation | 32.21 | 31.94 | -0.84% | 10% |
| Pembina Pipeline Corporation | 47.23 | 48.78 | 3.28% | 10% |
| TELUS Corporation | 23.67 | 22.00 | -7.06% | 10% |
| Toronto-Dominion Bank | 81.49 | 80.76 | -0.90% | 10% |
| TC Energy Corporation | 53.68 | 49.33 | -8.10% | 10% |
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| | Rendement du portefeuille de référence | -2.53% | |
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| | Intérêt variable indicatif | 0.00% | |
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| | Seuil de rachat par anticipation | 5.00% | |
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