Titres sous forme de billets BNC à retour de capital fixe (barrière observée à l’échéance) liés aux parts du fonds négocié en bourse iShares® S&P/TSX 60 Index Fund, échéant le 18 septembre 2019 (Catégorie F)

Prix actuel : 103,22 $
Dernière mise à jour : 18-sept.-2019

Informations générales

Émetteur :
BNC
Code FundSERV :
NBC1447
Code ISM :
V75992
Symbole boursier :
XIU

Dates

Date d'émission :
18-mars-2014
Date d'échéance :
18-sept.-2019
Durée du billet :
5,5 années
Date d’évaluation :
13-sept.-2019

Faits saillants

  • Terme de 5,5 ans.
  • Liés aux parts du fonds négocié en bourse iShares® S&P/TSX 60 Index Fund (rendement du cours).
  • Versement de RDC : 2,20 $ semestriellement.
  • Facteur de participation : 5 %.
  • Barrière observée à l’échéance : -35 %.
  • Seuil de rendement variable: 0 %
  • Si le rendement du portefeuille de référence est positif à la date d’évaluation, le versement du remboursement à l’échéance sera égal à 100 $ x [1 + rendement variable];
  • Si le rendement du portefeuille de référence est nul ou négatif mais supérieur à la barrière à la date d’évaluation, le versement du remboursement à l’échéance sera égal à 100 $;
  • Si le rendement du portefeuille de référence est négatif et égal ou inférieur à la barrière à la date d’évaluation, le versement du remboursement à l’échéance sera égal à 100 $ x [1 + rendement du portefeuille de référence].
  • Le rendement variable est un pourcentage calculé de la façon suivante : (i) Lorsque le rendement du portefeuille de référence à la date d’évaluation est inférieur ou égal au seuil de rendement variable, le rendement variable correspond à 0 %.
  • (ii) Lorsque le rendement du portefeuille de référence à la date d’évaluation est supérieur au seuil de rendement variable, le rendement variable correspond au produit (i) du facteur de participation et (ii) du montant de l’excédent du rendement du portefeuille de référence par rapport au seuil de rendement variable.
  • Admissibles aux REER, FERR, REEE, REEI, RPDB et CELI.
  • Un marché secondaire quotidien, sous réserve de disponibilité et sujet à des frais de négociation anticipé.

Prix et historique des valeurs

Date dernière mise à jour :
18-sept.-2019
Prix actuel :
103,22 $
FNA actuels :
0,00 $
Prix actuel moins FNA :
103,22 $

Le cours acheteur à la date de vente et toutes informations qui lui sont relatives peuvent différer du prix actuel et des informations ci-dessus. Veuillez consulter le document d′offre ou votre conseiller en placement.

Avis légal

Portfolio

CompagniePrix Initial
iShares® S&P/TSX 6020.85