Titres sous forme de billets BNC remboursables par anticipation à revenu conditionnel (barrière observée à l’échéance) liés aux actions ordinaires de Corporation Cameco, échéant le 19 janvier 2029

Prix actuel : 100,86 $
Dernière mise à jour : 19-juil.-2024

Informations générales

Émetteur :
BNC
Code FundSERV :
NBC27362
Code ISM :
V46GY4
Symbole boursier :
CCO
Page de l'indice :
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Sommaire éducatif :
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Faits saillants

  • Terme de 5 ans.
  • Liés aux Cameco Corp.
  • Versement de coupon potentiel: dans la mesure où le rendement du portefeuille de référence est égal ou supérieur au seuil de versement de coupon à la date d’évaluation du versement de coupon applicable, les porteurs auront le droit de recevoir des versements de coupon à chaque date de versement de coupon.
  • Seuil de versement de coupon: -30 %.
  • Seuil de remboursement anticipé: 5 % (à partir de 6 mois).
  • Versement de coupons potentiels : 10.32 $ p.a. payé mensuellement.
  • Barrière à l’échéance: -30 %.
  • Si le rendement du portefeuille de référence est égal ou supérieur au seuil de remboursement anticipé à une date d’évaluation du remboursement anticipé, les titres sous forme de billets seront automatiquement remboursés par anticipation à la date de remboursement anticipé applicable et le versement du remboursement à l’échéance sera égal à 100 $ x [1 + rendement variable];
  • Si les titres sous forme de billets ne sont pas automatiquement remboursés par anticipation et que le rendement du portefeuille de référence est positif à la date d’évaluation finale, le versement du remboursement à l’échéance sera égal à 100 $ x [1 + rendement variable];
  • Si les titres sous forme de billets ne sont pas automatiquement remboursés par anticipation et que le rendement du portefeuille de référence est nul ou négatif mais est égal ou supérieur à la barrière à la date d’évaluation finale, le versement du remboursement à l’échéance sera égal à 100 $;
  • Si les titres sous forme de billets ne sont pas automatiquement remboursés par anticipation et que le rendement du portefeuille de référence est négatif et inférieur à la barrière à la date d’évaluation finale, le versement du remboursement à l’échéance sera égal à 100 $ x [1 + rendement du portefeuille de référence].
  • Admissibles aux REER, FERR, REEE, REEI, RPDB et CELI.
  • Marché secondaire quotidien disponible dans des circonstances de marché normales.

Dates

Date d'émission :
19-janv.-2024
Date d'échéance :
19-janv.-2029
Durée du billet :
5,0 années
Date d’éval 1 :
12-juil.-2024
Date d’éval 2 :
12-août-2024
Date d’éval 3 :
12-sept.-2024
Date d’éval 4 :
11-oct.-2024
Date d’éval 5 :
12-nov.-2024
Date d’éval 6 :
12-déc.-2024
Date d’éval 7 :
13-janv.-2025
Date d’éval 8 :
11-févr.-2025
Date d’éval 9 :
12-mars-2025
Date d’éval 10 :
11-avr.-2025
Date d’éval 11 :
12-mai-2025
Date d’éval 12 :
12-juin-2025
Date d’éval 13 :
14-juil.-2025
Date d’éval 14 :
12-août-2025
Date d’éval 15 :
12-sept.-2025
Date d’éval 16 :
10-oct.-2025
Date d’éval 17 :
12-nov.-2025
Date d’éval 18 :
12-déc.-2025
Date d’éval 19 :
12-janv.-2026
Date d’éval 20 :
11-févr.-2026
Date d’éval 21 :
12-mars-2026
Date d’éval 22 :
13-avr.-2026
Date d’éval 23 :
11-mai-2026
Date d’éval 24 :
12-juin-2026
Date d’éval 25 :
13-juil.-2026
Date d’éval 26 :
12-août-2026
Date d’éval 27 :
14-sept.-2026
Date d’éval 28 :
09-oct.-2026
Date d’éval 29 :
12-nov.-2026
Date d’éval 30 :
14-déc.-2026
Date d’éval 31 :
12-janv.-2027
Date d’éval 32 :
11-févr.-2027
Date d’éval. 33 :
12-mars-2027
Date d’éval. 34 :
12-avr.-2027
Date d’éval. 35 :
12-mai-2027
Date d’éval. 36 :
14-juin-2027
Date d’éval. 37 :
12-juil.-2027
Date d’éval. 38 :
12-août-2027
Date d’éval. 39 :
13-sept.-2027
Date d’éval. 40 :
12-oct.-2027
Date d’éval. 41 :
12-nov.-2027
Date d’éval. 42 :
13-déc.-2027
Date d’éval. 43 :
12-janv.-2028
Date d’éval. 44 :
14-févr.-2028
Date d’éval. 45 :
13-mars-2028
Date d’éval. 46 :
11-avr.-2028
Date d’éval. 47 :
12-mai-2028
Date d’éval. 48 :
12-juin-2028
Date d’éval. 49 :
12-juil.-2028
Date d’éval. 50 :
14-août-2028
Date d’éval. 51 :
12-sept.-2028
Date d’éval. 52 :
12-oct.-2028
Date d’éval. 53 :
10-nov.-2028
Date d’éval. 54 :
12-déc.-2028
Date d'évaluation finale :
12-janv.-2029

Prix et historique des valeurs

Date dernière mise à jour :
19-juil.-2024
Prix actuel :
100,86 $
FNA actuels :
0,00 $
Prix actuel moins FNA :
100,86 $
Devise :
CAN

Le cours acheteur à la date de vente et toutes informations qui lui sont relatives peuvent différer du prix actuel et des informations ci-dessus. Veuillez consulter le document d′offre ou votre conseiller en placement.

Avis légal

Portfolio

CompagniePrix InitialPrix finalRendementPondération
Cameco Corp63.0572.1214.39%100%
Rendement du portefeuille de référence14.39%
Barrière44.135
Seuil de rachat par anticipation5.00%
Rachété le 2024-07-19Valeur du seuil de rachat par anticipation66.2025