BNC CPG Flex prorogeables à coupons 5,8 %, série 146
10743
Informations générales
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Nom de la série :
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146
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Émetteur :
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BNC
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Code FundSERV :
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NBC28668
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Code ISM :
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Z58YF7
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Dates
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Date d'émission :
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29-nov.-2023
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Date d'échéance :
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29-nov.-2030
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Durée du billet :
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7,0 années
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Date d’évaluation :
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22-nov.-2030
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Date d’évaluation du remboursement anticipé 1 :
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17-nov.-2025
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Date d’évaluation du remboursement anticipé 2 :
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16-nov.-2026
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Date d’évaluation du remboursement anticipé 3 :
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15-nov.-2027
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Date d’évaluation du remboursement anticipé 4 :
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15-nov.-2028
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Date d’évaluation du remboursement anticipé 5 :
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15-nov.-2029
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Date d’évaluation du remboursement anticipé 6 :
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15-nov.-2030
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Date d’échéance initiale :
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01-déc.-2025
Faits saillants
- Terme de 7 ans.
- Capital 100 % protégé à l’échéance par la Banque Nationale du Canada.
- Versement de coupons: 5.80 $ p.a. payé semestriellement.
- Admissibles à l’assurance-dépôts de la SADC.
- Admissibles aux REER, FERR, REEE, REEI, RPDB et CELI.
- Peuvent être revendus à la Banque sur une base quotidienne sous réserve de conditions normales de marché. Un investisseur qui vend des dépôts pourrait recevoir un montant inférieur au capital par dépôt.
Prix et historique des valeurs
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Date dernière mise à jour :
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05-déc.-2023
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Prix actuel :
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101,48 $
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FNA actuels :
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0,70 $
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Prix actuel moins FNA :
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100,78 $
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Devise :
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CAN
Le cours acheteur à la date de vente et toutes informations qui lui sont relatives peuvent différer du prix actuel et des informations ci-dessus. Veuillez consulter le document d′offre ou votre conseiller en placement.
Avis légal
Portfolio
| Prix pied de coupon | Coupon couru | Prix avec coupon couru |
|---|
| 101.353 | 0.129 | 101.482 |
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| Dates de versement des coupons fixes (échéance initiale) | Coupon | |
|---|
| 05-29-24 | $2.900 | |
| 11-29-24 | $2.900 | |
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| Dates de versement des coupons fixes (période de prorogation) | Coupon | |
|---|
| 05-29-25 | $2.900 | |
| 12-01-25 | $2.900 | |
| 05-29-26 | $2.900 | |
| 11-30-26 | $2.900 | |
| 05-31-27 | $2.900 | |
| 11-29-27 | $2.900 | |
| 05-29-28 | $2.900 | |
| 11-29-28 | $2.900 | |
| 05-29-29 | $2.900 | |
| 11-29-29 | $2.900 | |
| 05-29-30 | $2.900 | |
| 11-29-30 | $2.900 | |
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