Titres sous forme de billets BNC remboursables par anticipation à revenu conditionnel (barrière observée à l’échéance) liés au marché américain ($ US), catégorie F, échéant le 5 décembre 2030
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Informations générales
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Émetteur :
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BNC
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Code FundSERV :
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NBC27247
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Code ISM :
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V46GC3
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Symbole boursier :
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SPY
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Page de l'indice :
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Lien
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Sommaire éducatif :
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Lien
Dates
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Date d'émission :
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05-déc.-2023
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Date d'échéance :
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05-déc.-2030
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Durée du billet :
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7,0 années
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Date d’évaluation du remboursement anticipé 1 :
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27-nov.-2024
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Date d’évaluation du remboursement anticipé 2 :
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20-déc.-2024
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Date d’évaluation du remboursement anticipé 3 :
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29-janv.-2025
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Date d’évaluation du remboursement anticipé 4 :
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26-févr.-2025
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Date d’évaluation du remboursement anticipé 5 :
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31-mars-2025
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Date d’évaluation du remboursement anticipé 6 :
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28-avr.-2025
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Date d’évaluation du remboursement anticipé 7 :
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29-mai-2025
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Date d’évaluation du remboursement anticipé 8 :
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26-juin-2025
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Date d’évaluation du remboursement anticipé 9 :
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28-juil.-2025
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Date d’évaluation du remboursement anticipé 10 :
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28-août-2025
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Date d’évaluation du remboursement anticipé 11 :
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26-sept.-2025
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Date d’évaluation du remboursement anticipé 12 :
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29-oct.-2025
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Date d’évaluation du remboursement anticipé 13 :
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28-nov.-2025
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Date d’évaluation du remboursement anticipé 14 :
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22-déc.-2025
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Date d’évaluation du remboursement anticipé 15 :
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29-janv.-2026
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Date d’évaluation du remboursement anticipé 16 :
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26-févr.-2026
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Date d’évaluation du remboursement anticipé 17 :
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27-mars-2026
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Date d’évaluation du remboursement anticipé 18 :
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28-avr.-2026
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Date d’évaluation du remboursement anticipé 19 :
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29-mai-2026
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Date d’évaluation du remboursement anticipé 20 :
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25-juin-2026
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Date d’évaluation du remboursement anticipé 21 :
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28-juil.-2026
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Date d’évaluation du remboursement anticipé 22 :
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31-août-2026
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Date d’évaluation du remboursement anticipé 23 :
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25-sept.-2026
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Date d’évaluation du remboursement anticipé 24 :
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29-oct.-2026
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Date d’évaluation du remboursement anticipé 25 :
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30-nov.-2026
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Date d’évaluation du remboursement anticipé 26 :
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22-déc.-2026
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Date d’évaluation du remboursement anticipé 27 :
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29-janv.-2027
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Date d’évaluation du remboursement anticipé 28 :
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26-févr.-2027
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Date d'évaluation finale :
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27-nov.-2030
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Faits saillants
- Terme de 7 ans.
- Liés au SPDR® S&P 500® ETF Trust.
- Versement de coupon potentiel: dans la mesure où le rendement du portefeuille de référence est égal ou supérieur au seuil de versement de coupon à la date d’évaluation du versement de coupon applicable, les porteurs auront le droit de recevoir des versements de coupon à chaque date de versement de coupon.
- Seuil de versement de coupon: -30 %.
- Seuil de remboursement anticipé: 10 % (à partir de 12 mois).
- Versement de coupons potentiels : 9.00 $ US p.a. payé mensuellement.
- Barrière à l’échéance: -30 %.
- If the Reference Portfolio Return is equal to or higher than the Call Threshold on a Call Valuation Date, the Note Securities will be automatically called on the applicable Call Date and the Maturity Redemption Payment will be equal to $ US100 x [1 + Variable Return]; or
- If the Note Securities are not automatically called and the Reference Portfolio Return is positive on the Final Valuation Date, the Maturity Redemption Payment will be equal to $ US100 x [1 + Variable Return]; or
- If the Note Securities are not automatically called and the Reference Portfolio Return is nil or negative but equal to or higher than the Barrier on the Final Valuation Date, the Maturity Redemption Payment will be equal to $ US100; or
- If the Note Securities are not automatically called and the Reference Portfolio Return is negative and lower than the Barrier on the Final Valuation Date, the Maturity Redemption Payment will be equal to $ US100 x [1 + Reference Portfolio Return].
- Admissibles aux REER, FERR, REEE, REEI, RPDB et CELI.
- Marché secondaire quotidien disponible dans des circonstances de marché normales.
Prix et historique des valeurs
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Date dernière mise à jour :
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05-déc.-2023
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Prix actuel :
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100,00 US$
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Devise :
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USD
Le cours acheteur à la date de vente et toutes informations qui lui sont relatives peuvent différer du prix actuel et des informations ci-dessus. Veuillez consulter le document d′offre ou votre conseiller en placement.
Avis légal
Portfolio
Compagnie | Prix Initial | Prix Actuel | Rendement | Pondération |
SPDR S&P 500 ETF Trust | 456.60 | 456.60 | 0.00% | 100% |
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| | Rendement du portefeuille de référence | 0.00% | |
| | Intérêt variable indicatif | 0.00% | |
| | Barrière | 319.62 | |
| | Seuil de rachat par anticipation | 10.00% | |
| | Valeur du seuil de rachat par anticipation | 502.26 | |
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